|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Janeiro |
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| C |
O |
N |
T |
A |
E |
N |
T. |
T |
I |
T |
U |
L |
O |
S |
GR/ISF |
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO |
ATUAL |
D_C |
|
|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
|
- |
52.400,46 |
294.186,64 |
274.587,01 |
72.000,09 |
|
|
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
- |
37.241,92 |
294.186,64 |
274.587,01 |
56.841,55 |
|
|
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
184,08 |
294.046,64 |
274.447,01 |
19.783,71 |
|
|
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
- |
184,08 |
294.046,64 |
274.447,01 |
19.783,71 |
|
|
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
184,08 |
294.046,64 |
274.447,01 |
19.783,71 |
|
|
|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
(128.466,53) D |
271.827,59 |
143.361,06 |
0,00 |
D |
|
|
| 111112000 |
(2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
128.650,61 D |
22.219,05 |
131.085,95 |
19.783,71 |
D |
|
|
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
37.057,84 |
0,00 |
0,00 |
37.057,84 |
|
|
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
37.057,84 |
0,00 |
0,00 |
37.057,84 |
|
|
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
37.057,84 |
0,00 |
0,00 |
37.057,84 |
|
|
|
| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
37.057,84 D |
0,00 |
0,00 |
37.057,84 |
D |
|
|
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
|
|
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
|
|
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
|
|
|
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
D |
|
|
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
15.158,54 |
0,00 |
0,00 |
15.158,54 |
|
|
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
15.158,54 |
0,00 |
0,00 |
15.158,54 |
|
|
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
15.158,54 |
0,00 |
0,00 |
15.158,54 |
|
|
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
15.158,54 |
0,00 |
0,00 |
15.158,54 |
|
|
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
5.551,00 |
0,00 |
0,00 |
5.551,00 |
|
|
|
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
|
|
| 123110199 |
(21)05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
P |
3.615,00 D |
0,00 |
0,00 |
3.615,00 |
D |
|
|
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
|
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
|
|
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
|
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
|
|
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(52.400,46) |
4.062.458,78 |
4.062.482,07 |
(52.423,75) |
|
|
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(18.174,26) |
166.656,82 |
166.680,11 |
(18.197,55) |
|
|
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
132.234,55 |
132.234,55 |
0,00 |
|
|
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
0,00 |
108.818,88 |
108.818,88 |
0,00 |
|
|
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
108.818,88 |
108.818,88 |
0,00 |
|
|
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
0,00 |
108.818,88 |
108.818,88 |
0,00 |
|
|
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
108.818,88 |
108.818,88 |
0,00 |
C |
|
|
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
0,00 |
23.415,67 |
23.415,67 |
0,00 |
|
|
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
22.417,82 |
22.417,82 |
0,00 |
|
|
|
| 211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F |
0,00 C |
22.417,82 |
22.417,82 |
0,00 |
C |
|
|
| 211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - |
0,00 |
997,85 |
997,85 |
0,00 |
|
|
|
| 211430100 05 INSS A PAGAR - |
0,00 |
997,85 |
997,85 |
0,00 |
|
|
|
| 211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P F |
0,00 C |
997,85 |
997,85 |
0,00 |
C |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (RPPS) |
| UNIÃO |
| REMUNERAÇÕES |
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(200,67) |
8.726,51 |
9.826,51 |
(1.300,67) |
|
|
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
|
- |
(200,67) |
8.726,51 |
9.826,51 |
(1.300,67) |
|
|
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(200,67) |
8.726,51 |
9.826,51 |
(1.300,67) |
|
|
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
|
- |
(200,67) |
8.726,51 |
9.826,51 |
(1.300,67) |
|
|
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
C |
|
|
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
|
|
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
8.586,51 |
9.686,51 |
(1.100,00) |
C |
|
|
| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
(17.973,59) |
25.695,76 |
24.619,05 |
(16.896,88) |
|
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
- |
(17.973,59) |
23.295,76 |
22.219,05 |
(16.896,88) |
|
|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(17.787,35) |
22.044,84 |
20.968,13 |
(16.710,64) |
|
|
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
- |
(17.787,35) |
22.044,84 |
20.968,13 |
(16.710,64) |
|
|
|
| 218810102 |
(20)05 |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
P |
F |
(9.009,01) C |
9.050,92 |
7.974,20 |
(7.932,29) |
C |
|
|
| 218810104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
P |
F |
(2.000,77) C |
10.217,97 |
10.217,97 |
(2.000,77) |
C |
|
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
|
|
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(6.777,57) C |
2.149,35 |
2.149,36 |
(6.777,58) |
C |
|
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(186,24) |
1.250,92 |
1.250,92 |
(186,24) |
|
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(186,24) |
1.250,92 |
1.250,92 |
(186,24) |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Janeiro |
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|
|
|
| C O N T A |
E N T. |
T |
I |
T U L O S |
|
|
|
GR/ISF |
|
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL |
D_C |
|
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES VANTAGENS |
SOBRE |
VENCIMENTOS |
E |
P |
F |
(186,24) C |
1.250,92 |
1.250,92 |
(186,24) |
C |
|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
|
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
|
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
C |
|
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(34.226,20) |
3.895.801,96 |
3.895.801,96 |
(34.226,20) |
|
|
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(34.226,20) |
3.895.801,96 |
3.895.801,96 |
(34.226,20) |
|
|
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(34.226,20) |
3.895.801,96 |
3.895.801,96 |
(34.226,20) |
|
|
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
1.642.323,91 |
1.642.323,91 |
1.642.323,91 |
1.642.323,91 |
|
|
|
| 237110100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
1.642.323,91 X |
0,00 |
1.642.323,91 |
0,00 |
X |
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
0,00 X |
1.642.323,91 |
0,00 |
1.642.323,91 |
X |
|
|
| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
|
- |
(1.965.014,08) |
1.965.014,08 |
1.965.014,08 |
(1.965.014,08) |
|
|
|
| 237120100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
(1.965.014,08) X |
1.965.014,08 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
1.965.014,08 |
(1.965.014,08) |
X |
|
|
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
275.929,97 |
275.929,97 |
275.929,97 |
275.929,97 |
|
|
|
| 237130100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
275.929,97 |
0,00 |
X |
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
0,00 X |
275.929,97 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
|
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO |
|
- |
12.534,00 |
12.534,00 |
12.534,00 |
12.534,00 |
|
|
|
| 237140100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
12.534,00 X |
0,00 |
12.534,00 |
0,00 |
X |
|
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
0,00 X |
12.534,00 |
0,00 |
12.534,00 |
X |
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
0,00 |
144.461,06 |
0,00 |
144.461,06 |
|
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
0,00 |
132.234,55 |
0,00 |
132.234,55 |
|
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
0,00 |
108.818,88 |
0,00 |
108.818,88 |
|
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
0,00 |
108.818,88 |
0,00 |
108.818,88 |
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
108.818,88 |
0,00 |
108.818,88 |
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
0,00 |
107.018,88 |
0,00 |
107.018,88 |
|
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
0,00 D |
107.018,88 |
0,00 |
107.018,88 |
D |
|
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
|
- |
0,00 |
1.800,00 |
0,00 |
1.800,00 |
|
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
P |
- |
0,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
1.800,00 |
D |
|
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
0,00 |
23.415,67 |
0,00 |
23.415,67 |
|
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
0,00 |
22.417,82 |
0,00 |
22.417,82 |
|
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
22.417,82 |
0,00 |
22.417,82 |
|
|
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
0,00 D |
22.417,82 |
0,00 |
22.417,82 |
D |
|
|
| 312200000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS |
|
- |
0,00 |
997,85 |
0,00 |
997,85 |
|
|
|
| 312230000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
0,00 |
997,85 |
0,00 |
997,85 |
|
|
|
| 312230100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS |
P |
- |
0,00 D |
997,85 |
0,00 |
997,85 |
D |
|
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
0,00 |
12.226,51 |
0,00 |
12.226,51 |
|
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- |
0,00 |
140,00 |
0,00 |
140,00 |
|
|
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
0,00 |
140,00 |
0,00 |
140,00 |
|
|
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
140,00 |
0,00 |
140,00 |
|
|
|
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- |
0,00 D |
140,00 |
0,00 |
140,00 |
D |
|
|
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- |
0,00 |
12.086,51 |
0,00 |
12.086,51 |
|
|
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- |
0,00 |
2.400,00 |
0,00 |
2.400,00 |
|
|
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
2.400,00 |
0,00 |
2.400,00 |
|
|
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- |
0,00 D |
2.400,00 |
0,00 |
2.400,00 |
D |
|
|
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- |
0,00 |
4.750,00 |
0,00 |
4.750,00 |
|
|
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
4.750,00 |
0,00 |
4.750,00 |
|
|
|
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- |
0,00 D |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
D |
|
|
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
0,00 D |
4.250,00 |
0,00 |
4.250,00 |
D |
|
|
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- |
0,00 |
4.936,51 |
0,00 |
4.936,51 |
|
|
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
4.936,51 |
0,00 |
4.936,51 |
|
|
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- |
0,00 D |
743,10 |
0,00 |
743,10 |
D |
|
|
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- |
0,00 D |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
D |
|
|
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
P |
- |
0,00 D |
853,97 |
0,00 |
853,97 |
D |
|
|
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- |
0,00 D |
85,39 |
0,00 |
85,39 |
D |
|
|
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- |
0,00 D |
143,05 |
0,00 |
143,05 |
D |
|
|
| |
|
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE |
P |
- |
0,00 D |
347,00 |
0,00 |
347,00 |
D |
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Janeiro |
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| C |
O |
N |
T |
A |
E |
N |
T. |
T |
I |
T |
U |
L |
O |
S |
GR/ISF |
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO |
ATUAL |
D_C |
|
|
| 332314000 |
(21)05 |
DOCUMENTOS |
|
|
|
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
0,00 D |
2.264,00 |
0,00 |
2.264,00 |
D |
|
|
| 332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
P |
- |
0,00 D |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
D |
|
|
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
- |
0,00 |
0,00 |
164.037,40 |
(164.037,40) |
|
|
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
|
- |
0,00 |
0,00 |
164.037,40 |
(164.037,40) |
|
|
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
- |
0,00 |
0,00 |
164.037,40 |
(164.037,40) |
|
|
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
0,00 |
0,00 |
164.037,40 |
(164.037,40) |
|
|
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
0,00 |
164.037,40 |
(164.037,40) |
|
|
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO |
P |
- |
0,00 C |
0,00 |
164.037,40 |
(164.037,40) |
C |
|
|
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
0,00 |
2.277.986,99 |
0,00 |
2.277.986,99 |
|
|
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- |
0,00 |
2.277.986,99 |
0,00 |
2.277.986,99 |
|
|
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- |
0,00 |
2.277.986,99 |
0,00 |
2.277.986,99 |
|
|
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
0,00 |
2.059.803,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
|
|
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- |
0,00 |
2.059.803,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
|
|
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- |
0,00 D |
2.059.803,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
D |
|
|
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
0,00 |
218.183,99 |
0,00 |
218.183,99 |
|
|
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
0,00 |
218.183,99 |
0,00 |
218.183,99 |
|
|
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
0,00 |
218.183,99 |
0,00 |
218.183,99 |
|
|
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
0,00 D |
218.183,99 |
0,00 |
218.183,99 |
D |
|
|
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
0,00 |
793.828,23 |
3.071.815,22 |
(2.277.986,99) |
|
|
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
0,00 |
793.828,23 |
3.071.815,22 |
(2.277.986,99) |
|
|
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
0,00 |
793.828,23 |
3.071.815,22 |
(2.277.986,99) |
|
|
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
0,00 |
506.006,11 |
2.565.809,11 |
(2.059.803,00) |
|
|
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
0,00 C |
218.183,99 |
2.059.803,00 |
(1.841.619,01) |
C |
|
|
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
0,00 |
287.822,12 |
506.006,11 |
(218.183,99) |
|
|
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
0,00 C |
144.461,06 |
218.183,99 |
(73.722,93) |
C |
|
|
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
0,00 C |
143.361,06 |
144.461,06 |
(1.100,00) |
C |
|
|
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
0,00 C |
0,00 |
143.361,06 |
(143.361,06) |
C |
|
|
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
0,00 |
287.822,12 |
506.006,11 |
(218.183,99) |
|
|
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
0,00 |
287.822,12 |
506.006,11 |
(218.183,99) |
|
|
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
0,00 |
287.822,12 |
506.006,11 |
(218.183,99) |
|
|
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
0,00 C |
144.461,06 |
218.183,99 |
(73.722,93) |
C |
|
|
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
0,00 C |
143.361,06 |
144.461,06 |
(1.100,00) |
C |
|
|
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
0,00 C |
0,00 |
143.361,06 |
(143.361,06) |
C |
|
|
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
1.351.468,42 |
4.413.652,64 |
107.790,19 |
5.657.330,87 |
|
|
|
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
1.351.468,42 |
4.413.652,64 |
107.790,19 |
5.657.330,87 |
|
|
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
1.351.468,42 |
294.046,64 |
107.790,19 |
1.537.724,87 |
|
|
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
1.351.468,42 |
294.046,64 |
107.790,19 |
1.537.724,87 |
|
|
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
1.287.423,84 D |
271.827,59 |
107.790,19 |
1.451.461,24 |
D |
|
|
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
64.044,58 D |
22.219,05 |
0,00 |
86.263,63 |
D |
|
|
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
0,00 |
4.119.606,00 |
0,00 |
4.119.606,00 |
|
|
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
0,00 |
4.119.606,00 |
0,00 |
4.119.606,00 |
|
|
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
0,00 |
4.119.606,00 |
0,00 |
4.119.606,00 |
|
|
|
| 722110100 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
C |
- |
0,00 D |
2.059.803,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
D |
|
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
0,00 D |
2.059.803,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
D |
|
|
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(1.351.468,42) |
1.162.674,51 |
5.468.536,96 |
(5.657.330,87) |
|
|
|
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(1.351.468,42) |
1.162.674,51 |
5.468.536,96 |
(5.657.330,87) |
|
|
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(1.351.468,42) |
780.453,12 |
966.709,57 |
(1.537.724,87) |
|
|
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(1.351.468,42) |
780.453,12 |
966.709,57 |
(1.537.724,87) |
|
|
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
(19.268,33) |
469.335,24 |
415.188,65 |
34.878,26 |
|
|
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
(19.268,33) X |
469.335,24 |
415.188,65 |
34.878,26 |
X |
|
|
| 821120000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
- |
(1.313.538,07) |
144.461,06 |
218.183,99 |
(1.387.261,00) |
|
|
|
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.313.538,07) C 144.461,06 218.183,99 (1.387.261,00) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
- (18.662,02) |
166.656,82 |
166.680,11 |
(18.685,31) |
|
|
|
|
|
| RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
| 821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 143.361,06 144.461,06 (1.100,00) C |
|
|
| COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Janeiro |
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| C |
O |
N |
T |
A |
E |
N |
T. |
T |
|
T |
U |
L |
O |
S |
GR/ISF |
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO |
ATUAL |
D_C |
|
| 821130200 |
(1) 05 |
|
C |
- |
(18.662,02) C |
23.295,76 |
22.219,05 |
(17.585,31) |
C |
|
|
| 821140000 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
C |
- |
0,00 C |
0,00 |
166.656,82 |
(166.656,82) |
C |
|
|
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
0,00 |
382.221,39 |
4.501.827,39 |
(4.119.606,00) |
|
|
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
0,00 |
382.221,39 |
4.501.827,39 |
(4.119.606,00) |
|
|
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
0,00 |
382.221,39 |
4.501.827,39 |
(4.119.606,00) |
|
|
|
| 822110100 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
|
- |
0,00 |
218.183,99 |
2.277.986,99 |
(2.059.803,00) |
|
|
|
822110101 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - 0,00 C 218.183,99 2.059.803,00 (1.841.619,01) C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110102 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC |
- 0,00 C |
0,00 |
218.183,99 |
(218.183,99) |
C |
|
|
|
|
ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA |
|
|
|
|
|
|
|
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
- 0,00 |
164.037,40 |
2.223.840,40 |
(2.059.803,00) |
|
|
|
| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
- 0,00 C |
164.037,40 |
2.059.803,00 |
(1.895.765,60) |
C |
|
|
| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
- 0,00 C |
0,00 |
164.037,40 |
(164.037,40) |
C |
|
|
| |
|
|
0,00 |
13.149.248,85 |
13.149.248,85 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15 |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
DEMONSTRATIVO ANALITICO JANEIRO 2021.pdf
—
Documento PDF,
2.09 MB (2192077 bytes)