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CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Dezembro Página 1 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 287.073,30 877.076,80 950.109,89 214.040,21
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 265.976,76 717.276,80 950.109,89 33.143,67
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 231.941,34 713.075,28 945.011,34 5,28
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 0,00 592.241,76 592.236,48 5,28
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 0,00 592.241,76 592.236,48 5,28
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F (10.387,64) D 543.764,21 524.850,61 8.525,96 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 10.387,64 D 48.477,55 67.385,87 (8.520,68) D
111200000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 231.941,34 120.833,52 352.774,86 0,00
ESTRANGEIRA
111210000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 231.941,34 120.833,52 352.774,86 0,00
ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO
111210300 (2) 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F 231.941,34 D 120.833,52 352.774,86 0,00 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 34.035,42 0,00 897,03 33.138,39
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 34.035,42 0,00 897,03 33.138,39
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 34.035,42 0,00 897,03 33.138,39
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 34.035,42 D 0,00 897,03 33.138,39 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 4.201,52 4.201,52 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 4.201,52 4.201,52 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 4.201,52 4.201,52 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 104,00 104,00 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 1.952,52 1.952,52 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 2.145,00 2.145,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 21.096,54 159.800,00 0,00 180.896,54
123000000 05 IMOBILIZADO - 21.096,54 159.800,00 0,00 180.896,54
123100000 05 BENS MOVEIS - 21.096,54 159.800,00 0,00 180.896,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 21.096,54 159.800,00 0,00 180.896,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 11.489,00 0,00 0,00 11.489,00
FERRAMENTAS
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 8.263,00 D 0,00 0,00 8.263,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 0,00 159.800,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 0,00 D 159.800,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (66.165,80) 466.749,64 443.975,32 (43.391,48)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (31.939,60) 466.749,64 443.975,32 (9.165,28)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - (2.420,00) 215.123,14 212.703,14 0,00
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - (2.420,00) 145.211,38 142.791,38 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - (2.420,00) 145.211,38 142.791,38 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - (2.420,00) 145.211,38 142.791,38 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00 C 115.791,38 115.791,38 0,00 C
EXERCÍCIO
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F (2.420,00) C 2.420,00 0,00 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00 C 27.000,00 27.000,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 69.911,76 69.911,76 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 68.811,76 68.811,76 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00 C 68.811,76 68.811,76 0,00 C
(RPPS)
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIÃO
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 0,00 0,00 0,00
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
REMUNERAÇÕES
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (1.646,67) 184.240,63 182.794,63 (200,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (1.646,67) 184.240,63 182.794,63 (200,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (1.646,67) 184.240,63 182.794,63 (200,67)
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Dezembro Página 2 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (1.646,67) 184.240,63 182.794,63 (200,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (1.446,00) C 5.647,52 4.201,52 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 178.593,11 178.593,11 0,00 C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (27.872,93) 67.385,87 48.477,55 (8.964,61)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (27.872,93) 67.385,87 48.477,55 (8.964,61)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (27.686,75) 65.831,59 46.923,27 (8.778,43)
218810100 05 CONSIGNACOES - (27.686,75) 65.831,59 46.923,27 (8.778,43)
218810102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (18.215,47) C 27.928,27 9.712,80 0,00 C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.693,62) C 12.374,33 11.681,48 (2.000,77) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66) C 24.902,39 24.902,39 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (186,18) 1.554,28 1.554,28 (186,18)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (186,18) 1.554,28 1.554,28 (186,18)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (186,18) C 1.554,28 1.554,28 (186,18) C
VANTAGENS
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 0,00 0,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 1.642.323,91 0,00 0,00 1.642.323,91
CONSOLIDAÇÃO
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 1.642.323,91 X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (1.965.014,08) 0,00 0,00 (1.965.014,08)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (1.965.014,08) X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 275.929,97 0,00 0,00 275.929,97
INTER OFSS - UNIÃO
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 12.534,00 0,00 0,00 12.534,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 12.534,00 X 0,00 0,00 12.534,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 1.879.975,15 241.300,25 52,13 2.121.223,27
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 1.632.353,74 211.603,14 0,00 1.843.956,88
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 1.369.308,97 142.791,38 0,00 1.512.100,35
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.361.608,97 142.791,38 0,00 1.504.400,35
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.361.608,97 142.791,38 0,00 1.504.400,35
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 1.341.808,97 140.991,38 0,00 1.482.800,35
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 1.242.400,51 D 113.991,38 0,00 1.356.391,89 D
311110121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 0,00 D 27.000,00 0,00 27.000,00 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 99.408,46 D 0,00 0,00 99.408,46 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 19.800,00 1.800,00 0,00 21.600,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 19.800,00 D 1.800,00 0,00 21.600,00 D
311200000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00
ABRANGIDOS PELO RGPS
311210000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
311210100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00
CIVIL - RGPS
311210101 (21)05 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 7.700,00 D 0,00 0,00 7.700,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 263.044,77 68.811,76 0,00 331.856,53
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 262.046,92 68.811,76 0,00 330.858,68
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 262.046,92 68.811,76 0,00 330.858,68
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 262.046,92 D 68.811,76 0,00 330.858,68 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 997,85 0,00 0,00 997,85
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - 997,85 0,00 0,00 997,85
UNIÃO
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 60006554257/0001-71 Exerc 2021ício: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Dezembro Página 3 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 997,85 D 0,00 0,00 997,85 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 235.906,94 22.994,63 52,13 258.849,44
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 32.521,58 4.201,52 0,00 36.723,10
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 32.521,58 4.201,52 0,00 36.723,10
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 32.521,58 4.201,52 0,00 36.723,10
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 1.322,00 D 104,00 0,00 1.426,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 11.903,75 D 1.952,52 0,00 13.856,27 D
331111500 (21)05 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS P - 220,00 D 0,00 0,00 220,00 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 12.419,70 D 2.145,00 0,00 14.564,70 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 1.605,18 D 0,00 0,00 1.605,18 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 2.688,95 D 0,00 0,00 2.688,95 D
HIGIENIZACAO
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 1.446,00 D 0,00 0,00 1.446,00 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 916,00 D 0,00 0,00 916,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 203.385,36 18.793,11 52,13 222.126,34
332100000 05 DIÁRIAS - 32.900,00 0,00 0,00 32.900,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 32.900,00 0,00 0,00 32.900,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 32.900,00 D 0,00 0,00 32.900,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 67.123,60 4.310,00 0,00 71.433,60
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 67.123,60 4.310,00 0,00 71.433,60
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 1.685,00 D 510,00 0,00 2.195,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 4.450,00 D 100,00 0,00 4.550,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 59.200,00 D 3.700,00 0,00 62.900,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P - 1.788,60 D 0,00 0,00 1.788,60 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 103.361,76 14.483,11 52,13 117.792,74
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 103.361,76 14.483,11 52,13 117.792,74
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 7.651,51 D 450,34 0,00 8.101,85 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P - 0,00 D 200,00 0,00 200,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 2.815,00 D 2.630,00 0,00 5.445,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 11.238,07 D 1.254,07 0,00 12.492,14 D
GAS E OUTROS.
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 13.430,03 D 1.402,75 52,13 14.780,65 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 2.325,95 D 306,05 0,00 2.632,00 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 6.600,00 D 0,00 0,00 6.600,00 D
332314000 (21)05 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE P - 1.251,50 D 0,00 0,00 1.251,50 D
DOCUMENTOS
332314600 (21)05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 1.698,50 D 0,00 0,00 1.698,50 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 10.120,00 D 5.000,00 0,00 15.120,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 45.931,20 D 3.020,00 0,00 48.951,20 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 300,00 D 219,90 0,00 519,90 D
340000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 714,47 0,00 0,00 714,47
FINANCEIRAS
342000000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 714,47 0,00 0,00 714,47
342300000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 714,47 0,00 0,00 714,47
DE BENS E SERVIÇOS
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 714,47 0,00 0,00 714,47
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
342310200 05 MULTAS DEDUTIVEIS - 714,47 0,00 0,00 714,47
342310202 (21)05 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP - 714,47 D 0,00 0,00 714,47 D
JURIDICA
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 11.000,00 6.702,48 0,00 17.702,48
351000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 0,00 5.602,48 0,00 5.602,48
351100000 05 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - 0,00 5.602,48 0,00 5.602,48
EXECUCAO ORCAMENTARIA
351120000 05 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - 0,00 5.602,48 0,00 5.602,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
351120200 (18)05 REPASSE CONCEDIDO P - 0,00 D 5.602,48 0,00 5.602,48 D
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 11.000,00 1.100,00 0,00 12.100,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 11.000,00 1.100,00 0,00 12.100,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - 11.000,00 1.100,00 0,00 12.100,00
– ESTADO
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 11.000,00 D 1.100,00 0,00 12.100,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (2.100.882,65) 0,00 190.989,35 (2.291.872,00)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (2.100.882,65) 0,00 190.989,35 (2.291.872,00)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (2.100.882,65) 0,00 190.989,35 (2.291.872,00)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (2.100.882,65) 0,00 190.989,35 (2.291.872,00)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (2.100.882,65) 0,00 190.989,35 (2.291.872,00)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (2.100.882,65) C 0,00 190.989,35 (2.291.872,00) C
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Dezembro Página 4 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 3.939.734,79 1.109.640,49 478.213,49 4.571.161,79
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 3.939.734,79 1.109.640,49 478.213,49 4.571.161,79
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 3.939.734,79 1.109.640,49 478.213,49 4.571.161,79
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.039.803,00 723.713,06 473.713,06 2.289.803,00
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.059.803,00 0,00 0,00 2.059.803,00
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 160.200,00 361.856,53 0,00 522.056,53
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 160.200,00 D 361.856,53 0,00 522.056,53 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 361.856,53 361.856,53 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 160.200,00 D 361.856,53 0,00 522.056,53 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (160.200,00) X 0,00 361.856,53 (522.056,53) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (180.200,00) 0,00 111.856,53 (292.056,53)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (180.200,00) C 0,00 111.856,53 (292.056,53) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 1.899.931,79 385.927,43 4.500,43 2.281.358,79
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 1.899.931,79 385.927,43 4.500,43 2.281.358,79
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 1.899.931,79 385.927,43 4.500,43 2.281.358,79
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.899.931,79 D 385.927,43 0,00 2.285.859,22 D
522920103 (10)05 (-) ANULACAO DE EMPENHOS O - 0,00 C 0,00 4.500,43 (4.500,43) C
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (3.939.734,79) 2.096.507,90 2.727.934,90 (4.571.161,79)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (3.939.734,79) 2.096.507,90 2.727.934,90 (4.571.161,79)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (3.939.734,79) 2.096.507,90 2.727.934,90 (4.571.161,79)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.039.803,00) 1.297.145,93 1.547.145,93 (2.289.803,00)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (139.871,21) C 497.783,96 366.356,96 (8.444,21) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (1.899.931,79) 799.361,97 1.180.788,97 (2.281.358,79)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (14.018,64) C 399.998,20 385.979,56 0,00 C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (3.866,00) C 399.363,77 395.497,77 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (1.882.047,15) C 0,00 399.311,64 (2.281.358,79) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (1.899.931,79) 799.361,97 1.180.788,97 (2.281.358,79)
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (1.899.931,79) 799.361,97 1.180.788,97 (2.281.358,79)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (1.899.931,79) 799.361,97 1.180.788,97 (2.281.358,79)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (14.018,64) C 399.998,20 385.979,56 0,00 C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (3.866,00) C 399.363,77 395.497,77 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (1.882.047,15) C 0,00 399.311,64 (2.281.358,79) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 7.891.455,01 1.076.031,81 585.464,91 8.382.021,91
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 11.000,00 1.100,00 0,00 12.100,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 11.000,00 1.100,00 0,00 12.100,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 11.000,00 1.100,00 0,00 12.100,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 11.000,00 1.100,00 0,00 12.100,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 11.000,00 D 1.100,00 0,00 12.100,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 7.880.455,01 1.074.931,81 585.464,91 8.369.921,91
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 3.780.849,01 713.075,28 473.608,38 4.020.315,91
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 3.780.849,01 713.075,28 473.608,38 4.020.315,91
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 3.391.328,91 D 664.597,73 472.711,35 3.583.215,29 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 389.520,10 D 48.477,55 897,03 437.100,62 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 4.099.606,00 361.856,53 111.856,53 4.349.606,00
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 4.099.606,00 361.856,53 111.856,53 4.349.606,00
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 4.099.606,00 361.856,53 111.856,53 4.349.606,00
ORÇAMENTÁRIO
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS C - 2.039.803,00 D 361.856,53 111.856,53 2.289.803,00 D
ORÇAMENTÁRIAS
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (7.891.455,01) 5.114.204,80 5.604.771,70 (8.382.021,91)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (11.000,00) 1.100,00 2.200,00 (12.100,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (11.000,00) 1.100,00 2.200,00 (12.100,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (11.000,00) 1.100,00 2.200,00 (12.100,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (11.000,00) 1.100,00 2.200,00 (12.100,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (11.000,00) 1.100,00 2.200,00 (12.100,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Dezembro Página 5 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (11.000,00) C 0,00 1.100,00 (12.100,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (7.880.455,01) 5.113.104,80 5.602.571,70 (8.369.921,91)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (3.780.849,01) 2.131.197,77 2.370.664,67 (4.020.315,91)
DESTINAÇÃO
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (3.780.849,01) 2.131.197,77 2.370.664,67 (4.020.315,91)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (220.219,19) 1.264.449,93 1.068.409,80 (24.179,06)
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - (220.219,19) X 1.264.449,93 1.068.409,80 (24.179,06) X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.327.556,71) 399.998,20 385.979,56 (1.313.538,07)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.327.556,71) C 399.998,20 385.979,56 (1.313.538,07) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (32.427,36) 466.749,64 443.975,32 (9.653,04)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (3.866,00) C 399.363,77 395.497,77 0,00 C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (28.561,36) C 67.385,87 48.477,55 (9.653,04) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (2.200.645,75) C 0,00 472.299,99 (2.672.945,74) C
UTILIZADA
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (4.099.606,00) 2.981.907,03 3.231.907,03 (4.349.606,00)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (4.099.606,00) 2.981.907,03 3.231.907,03 (4.349.606,00)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (4.099.606,00) 2.981.907,03 3.231.907,03 (4.349.606,00)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.039.803,00) 2.790.917,68 3.040.917,68 (2.289.803,00)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
822110101 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (139.871,21) C 501.421,21 2.651.353,00 (2.289.803,00) C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
822110102 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (1.899.931,79) C 2.289.496,47 389.564,68 0,00 C
ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.059.803,00) 190.989,35 190.989,35 (2.059.803,00)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 41.079,65 C 190.989,35 0,00 232.069,00 C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (2.100.882,65) C 0,00 190.989,35 (2.291.872,00) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 10.981.511,69 10.981.511,69 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53
REDES SOCIAIS

      

FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

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