| 211430100 |
05 |
INSS A PAGAR |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
REMUNERAÇÕES |
|
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| 211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - |
- |
0,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
|
|
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|
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ESTADO |
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| 211449800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
P |
F |
0,00 C |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(1.646,67) |
184.240,63 |
182.794,63 |
(200,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
|
- |
(1.646,67) |
184.240,63 |
182.794,63 |
(200,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS |
|
- |
(1.646,67) |
184.240,63 |
182.794,63 |
(200,67) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Dezembro |
|
Página 2 de 5 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110100 |
05 |
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
FORNECEDORES NACIONAIS |
|
- |
(1.646,67) |
184.240,63 |
182.794,63 |
(200,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
P |
F |
(1.446,00) C |
5.647,52 |
4.201,52 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
178.593,11 |
178.593,11 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
(27.872,93) |
67.385,87 |
48.477,55 |
(8.964,61) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
- |
(27.872,93) |
67.385,87 |
48.477,55 |
(8.964,61) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(27.686,75) |
65.831,59 |
46.923,27 |
(8.778,43) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
- |
(27.686,75) |
65.831,59 |
46.923,27 |
(8.778,43) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810102 |
(20)05 |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
P |
F |
(18.215,47) C |
27.928,27 |
9.712,80 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
P |
F |
(2.693,62) C |
12.374,33 |
11.681,48 |
(2.000,77) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(6.777,66) C |
24.902,39 |
24.902,39 |
(6.777,66) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(186,18) |
1.554,28 |
1.554,28 |
(186,18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(186,18) |
1.554,28 |
1.554,28 |
(186,18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
P |
F |
(186,18) C |
1.554,28 |
1.554,28 |
(186,18) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(34.226,20) |
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(34.226,20) |
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(34.226,20) |
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
1.642.323,91 |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
1.642.323,91 X |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
|
- |
(1.965.014,08) |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
(1.965.014,08) X |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
275.929,97 |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO |
|
- |
12.534,00 |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
12.534,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
1.879.975,15 |
241.300,25 |
52,13 |
2.121.223,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
1.632.353,74 |
211.603,14 |
0,00 |
1.843.956,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
1.369.308,97 |
142.791,38 |
0,00 |
1.512.100,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
1.361.608,97 |
142.791,38 |
0,00 |
1.504.400,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
1.361.608,97 |
142.791,38 |
0,00 |
1.504.400,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
1.341.808,97 |
140.991,38 |
0,00 |
1.482.800,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
1.242.400,51 D |
113.991,38 |
0,00 |
1.356.391,89 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110121 |
(21)05 |
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
P |
- |
0,00 D |
27.000,00 |
0,00 |
27.000,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110122 |
(21)05 |
13. SALÁRIO |
P |
- |
99.408,46 D |
0,00 |
0,00 |
99.408,46 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
|
- |
19.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
21.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
P |
- |
19.800,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
21.600,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311200000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS |
|
- |
7.700,00 |
0,00 |
0,00 |
7.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311210000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
7.700,00 |
0,00 |
0,00 |
7.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311210100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS |
|
- |
7.700,00 |
0,00 |
0,00 |
7.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311210101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
P |
- |
7.700,00 D |
0,00 |
0,00 |
7.700,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
263.044,77 |
68.811,76 |
0,00 |
331.856,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
262.046,92 |
68.811,76 |
0,00 |
330.858,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
262.046,92 |
68.811,76 |
0,00 |
330.858,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
262.046,92 D |
68.811,76 |
0,00 |
330.858,68 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312200000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS |
|
- |
997,85 |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312230000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
997,85 |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Dezembro |
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Página 3 de 5 |
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| C O N T A |
E N T. |
T |
I |
T U L O S |
GR/ISF |
|
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312230100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS |
P |
- |
997,85 D |
0,00 |
0,00 |
997,85 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
235.906,94 |
22.994,63 |
52,13 |
258.849,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- |
32.521,58 |
4.201,52 |
0,00 |
36.723,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
32.521,58 |
4.201,52 |
0,00 |
36.723,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
32.521,58 |
4.201,52 |
0,00 |
36.723,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- |
1.322,00 D |
104,00 |
0,00 |
1.426,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- |
11.903,75 D |
1.952,52 |
0,00 |
13.856,27 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331111500 |
(21)05 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS |
P |
- |
220,00 D |
0,00 |
0,00 |
220,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- |
12.419,70 D |
2.145,00 |
0,00 |
14.564,70 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112100 |
(21)05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
P |
- |
1.605,18 D |
0,00 |
0,00 |
1.605,18 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112200 |
(21)05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
P |
- |
2.688,95 D |
0,00 |
0,00 |
2.688,95 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112400 |
(21)05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P |
- |
1.446,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.446,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112600 |
(21)05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P |
- |
916,00 D |
0,00 |
0,00 |
916,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
- |
203.385,36 |
18.793,11 |
52,13 |
222.126,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
- |
32.900,00 |
0,00 |
0,00 |
32.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
32.900,00 |
0,00 |
0,00 |
32.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL P |
- |
32.900,00 D |
0,00 |
0,00 |
32.900,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
- |
67.123,60 |
4.310,00 |
0,00 |
71.433,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
- |
67.123,60 |
4.310,00 |
0,00 |
71.433,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO P |
- |
1.685,00 D |
510,00 |
0,00 |
2.195,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO P |
- |
4.450,00 D |
100,00 |
0,00 |
4.550,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P |
- |
59.200,00 D |
3.700,00 |
0,00 |
62.900,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332212200 |
(21)05 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P |
- |
1.788,60 D |
0,00 |
0,00 |
1.788,60 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
- |
103.361,76 |
14.483,11 |
52,13 |
117.792,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
- |
103.361,76 |
14.483,11 |
52,13 |
117.792,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO P |
- |
7.651,51 D |
450,34 |
0,00 |
8.101,85 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310500 |
(21)05 |
PUBLICIDADE P |
- |
0,00 D |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P |
- |
2.815,00 D |
2.630,00 |
0,00 |
5.445,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P
GAS E OUTROS. |
- |
11.238,07 D |
1.254,07 |
0,00 |
12.492,14 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE P |
- |
13.430,03 D |
1.402,75 |
52,13 |
14.780,65 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS P |
- |
2.325,95 D |
306,05 |
0,00 |
2.632,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332313600 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P |
- |
6.600,00 D |
0,00 |
0,00 |
6.600,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332314000 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE P
DOCUMENTOS |
- |
1.251,50 D |
0,00 |
0,00 |
1.251,50 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332314600 |
(21)05 |
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P |
- |
1.698,50 D |
0,00 |
0,00 |
1.698,50 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332314700 |
(21)05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS P |
- |
10.120,00 D |
5.000,00 |
0,00 |
15.120,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P |
- |
45.931,20 D |
3.020,00 |
0,00 |
48.951,20 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P |
- |
300,00 D |
219,90 |
0,00 |
519,90 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 340000000 |
05 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS |
- |
714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 342000000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA |
- |
714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 342300000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS |
- |
714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 342310000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 342310200 |
05 |
MULTAS DEDUTIVEIS |
- |
714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 342310202 |
(21)05 |
MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA |
- |
714,47 D |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
- |
11.000,00 |
6.702,48 |
0,00 |
17.702,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 351000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
- |
0,00 |
5.602,48 |
0,00 |
5.602,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 351100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA |
- |
0,00 |
5.602,48 |
0,00 |
5.602,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 351120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
- |
0,00 |
5.602,48 |
0,00 |
5.602,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 351120200 |
(18)05 |
REPASSE CONCEDIDO P |
- |
0,00 D |
5.602,48 |
0,00 |
5.602,48 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
- |
11.000,00 |
1.100,00 |
0,00 |
12.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
- |
11.000,00 |
1.100,00 |
0,00 |
12.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS
– ESTADO |
- |
11.000,00 |
1.100,00 |
0,00 |
12.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352349900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P |
- |
11.000,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
12.100,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
- |
(2.100.882,65) |
0,00 |
190.989,35 |
(2.291.872,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
- |
(2.100.882,65) |
0,00 |
190.989,35 |
(2.291.872,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
- |
(2.100.882,65) |
0,00 |
190.989,35 |
(2.291.872,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
- |
(2.100.882,65) |
0,00 |
190.989,35 |
(2.291.872,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
- |
(2.100.882,65) |
0,00 |
190.989,35 |
(2.291.872,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO P |
- |
(2.100.882,65) C |
0,00 |
190.989,35 |
(2.291.872,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Dezembro |
|
Página 4 de 5 |
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
3.939.734,79 |
1.109.640,49 |
478.213,49 |
4.571.161,79 |
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- |
3.939.734,79 |
1.109.640,49 |
478.213,49 |
4.571.161,79 |
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- |
3.939.734,79 |
1.109.640,49 |
478.213,49 |
4.571.161,79 |
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
2.039.803,00 |
723.713,06 |
473.713,06 |
2.289.803,00 |
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- |
2.059.803,00 |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- |
2.059.803,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
D |
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
- |
160.200,00 |
361.856,53 |
0,00 |
522.056,53 |
|
| 522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR |
O |
- |
160.200,00 D |
361.856,53 |
0,00 |
522.056,53 |
D |
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
- |
0,00 |
361.856,53 |
361.856,53 |
0,00 |
|
| 522130300 |
(8) 05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
O |
- |
160.200,00 D |
361.856,53 |
0,00 |
522.056,53 |
D |
| 522139900 |
(8) 05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE |
O |
- |
(160.200,00) X |
0,00 |
361.856,53 |
(522.056,53) |
X |
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO |
|
- |
(180.200,00) |
0,00 |
111.856,53 |
(292.056,53) |
|
| 522190400 |
(8) 05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES |
O |
- |
(180.200,00) C |
0,00 |
111.856,53 |
(292.056,53) |
C |
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
1.899.931,79 |
385.927,43 |
4.500,43 |
2.281.358,79 |
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
1.899.931,79 |
385.927,43 |
4.500,43 |
2.281.358,79 |
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
1.899.931,79 |
385.927,43 |
4.500,43 |
2.281.358,79 |
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
1.899.931,79 D |
385.927,43 |
0,00 |
2.285.859,22 |
D |
| 522920103 |
(10)05 |
(-) ANULACAO DE EMPENHOS |
O |
- |
0,00 C |
0,00 |
4.500,43 |
(4.500,43) |
C |
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
(3.939.734,79) |
2.096.507,90 |
2.727.934,90 |
(4.571.161,79) |
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(3.939.734,79) |
2.096.507,90 |
2.727.934,90 |
(4.571.161,79) |
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(3.939.734,79) |
2.096.507,90 |
2.727.934,90 |
(4.571.161,79) |
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(2.039.803,00) |
1.297.145,93 |
1.547.145,93 |
(2.289.803,00) |
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(139.871,21) C |
497.783,96 |
366.356,96 |
(8.444,21) |
C |
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(1.899.931,79) |
799.361,97 |
1.180.788,97 |
(2.281.358,79) |
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(14.018,64) C |
399.998,20 |
385.979,56 |
0,00 |
C |
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
(3.866,00) C |
399.363,77 |
395.497,77 |
0,00 |
C |
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(1.882.047,15) C |
0,00 |
399.311,64 |
(2.281.358,79) |
C |
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(1.899.931,79) |
799.361,97 |
1.180.788,97 |
(2.281.358,79) |
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(1.899.931,79) |
799.361,97 |
1.180.788,97 |
(2.281.358,79) |
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(1.899.931,79) |
799.361,97 |
1.180.788,97 |
(2.281.358,79) |
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(14.018,64) C |
399.998,20 |
385.979,56 |
0,00 |
C |
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
(3.866,00) C |
399.363,77 |
395.497,77 |
0,00 |
C |
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(1.882.047,15) C |
0,00 |
399.311,64 |
(2.281.358,79) |
C |
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
7.891.455,01 |
1.076.031,81 |
585.464,91 |
8.382.021,91 |
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
11.000,00 |
1.100,00 |
0,00 |
12.100,00 |
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
11.000,00 |
1.100,00 |
0,00 |
12.100,00 |
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
11.000,00 |
1.100,00 |
0,00 |
12.100,00 |
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
11.000,00 |
1.100,00 |
0,00 |
12.100,00 |
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
11.000,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
12.100,00 |
D |
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
7.880.455,01 |
1.074.931,81 |
585.464,91 |
8.369.921,91 |
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
3.780.849,01 |
713.075,28 |
473.608,38 |
4.020.315,91 |
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
3.780.849,01 |
713.075,28 |
473.608,38 |
4.020.315,91 |
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
3.391.328,91 D |
664.597,73 |
472.711,35 |
3.583.215,29 |
D |
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
389.520,10 D |
48.477,55 |
897,03 |
437.100,62 |
D |
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
4.099.606,00 |
361.856,53 |
111.856,53 |
4.349.606,00 |
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
4.099.606,00 |
361.856,53 |
111.856,53 |
4.349.606,00 |
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
4.099.606,00 |
361.856,53 |
111.856,53 |
4.349.606,00 |
|
| 722110100 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
C |
- |
2.039.803,00 D |
361.856,53 |
111.856,53 |
2.289.803,00 |
D |
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
2.059.803,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
D |
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(7.891.455,01) |
5.114.204,80 |
5.604.771,70 |
(8.382.021,91) |
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(11.000,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(12.100,00) |
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(11.000,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(12.100,00) |
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(11.000,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(12.100,00) |
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(11.000,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(12.100,00) |
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(11.000,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(12.100,00) |
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
0,00 C |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Dezembro |
|
Página 5 de 5 |
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|
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|
|
|
|
|
|
| C O N T A |
E N T. |
T |
|
T U L O S |
GR/ISF |
|
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(11.000,00) C |
0,00 |
1.100,00 |
(12.100,00) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(7.880.455,01) |
5.113.104,80 |
5.602.571,70 |
(8.369.921,91) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(3.780.849,01) |
2.131.197,77 |
2.370.664,67 |
(4.020.315,91) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(3.780.849,01) |
2.131.197,77 |
2.370.664,67 |
(4.020.315,91) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
(220.219,19) |
1.264.449,93 |
1.068.409,80 |
(24.179,06) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
(220.219,19) X |
1.264.449,93 |
1.068.409,80 |
(24.179,06) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821120000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
- |
(1.327.556,71) |
399.998,20 |
385.979,56 |
(1.313.538,07) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821120100 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
C |
- |
(1.327.556,71) C |
399.998,20 |
385.979,56 |
(1.313.538,07) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
- |
(32.427,36) |
466.749,64 |
443.975,32 |
(9.653,04) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
(3.866,00) C |
399.363,77 |
395.497,77 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(28.561,36) C |
67.385,87 |
48.477,55 |
(9.653,04) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140000 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
C |
- |
(2.200.645,75) C |
0,00 |
472.299,99 |
(2.672.945,74) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(4.099.606,00) |
2.981.907,03 |
3.231.907,03 |
(4.349.606,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
(4.099.606,00) |
2.981.907,03 |
3.231.907,03 |
(4.349.606,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
(4.099.606,00) |
2.981.907,03 |
3.231.907,03 |
(4.349.606,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110100 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
|
- |
(2.039.803,00) |
2.790.917,68 |
3.040.917,68 |
(2.289.803,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
822110101 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (139.871,21) C 501.421,21 2.651.353,00 (2.289.803,00) C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110102 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC |
- (1.899.931,79) C |
2.289.496,47 |
389.564,68 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
- (2.059.803,00) |
190.989,35 |
190.989,35 |
(2.059.803,00) |
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| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
- 41.079,65 C |
190.989,35 |
0,00 |
232.069,00 |
C |
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| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
- (2.100.882,65) C |
0,00 |
190.989,35 |
(2.291.872,00) |
C |
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0,00 |
10.981.511,69 |
10.981.511,69 |
0,00 |
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SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15 |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
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DEMONSTRATIVO ANALITICO- DEZEMBRO 2021.pdf
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Documento PDF,
2.12 MB (2224648 bytes)