| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 |
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| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 |
06554257/0001-71 |
Exercício: 2021 |
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| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO |
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) |
Agosto |
|
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
|
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
|
|
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
|
|
- |
198.944,30 |
|
422.303,73 |
394.174,24 |
227.073,79 |
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
|
- |
182.495,76 |
|
422.303,73 |
394.174,24 |
210.625,25 |
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
145.932,43 |
|
415.839,73 |
387.305,83 |
174.466,33 |
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA |
- |
0,00 |
|
304.949,39 |
304.949,39 |
0,00 |
|
|
|
NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA |
- |
0,00 |
|
304.949,39 |
304.949,39 |
0,00 |
|
|
|
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
|
P |
F |
(7.636,29) D |
|
274.551,95 |
274.551,95 |
(7.636,29) |
D |
| 111112000 |
(2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
7.636,29 D |
|
30.397,44 |
30.397,44 |
7.636,29 |
D |
| 111200000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA |
- |
145.932,43 |
|
110.890,34 |
82.356,44 |
174.466,33 |
|
|
|
ESTRANGEIRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 111210000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA |
- |
145.932,43 |
|
110.890,34 |
82.356,44 |
174.466,33 |
|
|
|
ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 111210300 |
(2) 05 |
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
P |
F |
145.932,43 D |
|
110.890,34 |
82.356,44 |
174.466,33 |
D |
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
- |
36.563,33 |
|
0,00 |
404,41 |
36.158,92 |
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A |
- |
36.563,33 |
|
0,00 |
404,41 |
36.158,92 |
|
|
|
CURTO PRAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A |
- |
36.563,33 |
|
0,00 |
404,41 |
36.158,92 |
|
|
|
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO |
P |
F |
36.563,33 |
D |
0,00 |
404,41 |
36.158,92 |
D |
|
|
PRAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
|
- |
0,00 |
|
6.464,00 |
6.464,00 |
0,00 |
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
|
- |
0,00 |
|
6.464,00 |
6.464,00 |
0,00 |
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
|
6.464,00 |
6.464,00 |
0,00 |
|
| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
|
P |
P |
0,00 |
D |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
D |
| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
|
P |
P |
0,00 |
D |
4.265,00 |
4.265,00 |
0,00 |
D |
| 115610300 |
(21)05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
|
P |
P |
0,00 |
D |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
D |
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|
P |
P |
0,00 |
D |
1.923,00 |
1.923,00 |
0,00 |
D |
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
|
- |
16.448,54 |
|
0,00 |
0,00 |
16.448,54 |
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
|
- |
16.448,54 |
|
0,00 |
0,00 |
16.448,54 |
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
|
- |
16.448,54 |
|
0,00 |
0,00 |
16.448,54 |
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
|
- |
16.448,54 |
|
0,00 |
0,00 |
16.448,54 |
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
|
- |
6.841,00 |
|
0,00 |
0,00 |
6.841,00 |
|
|
|
FERRAMENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 123110102 |
(21)05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
P |
P |
1.290,00 |
D |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
D |
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 |
D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
| 123110199 |
(21)05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
P |
P |
3.615,00 |
D |
0,00 |
0,00 |
3.615,00 |
D |
|
|
FERRAMENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
|
- |
450,00 |
|
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
|
P |
P |
450,00 |
D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
|
- |
9.157,54 |
|
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
|
P |
P |
9.157,54 |
D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
|
- |
(58.342,29) |
|
193.257,30 |
194.463,46 |
(59.548,45) |
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
|
- |
(24.116,09) |
|
193.257,30 |
194.463,46 |
(25.322,25) |
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, |
|
|
- |
0,00 |
|
141.448,06 |
141.448,06 |
0,00 |
|
|
|
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CURTO PRAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
|
- |
0,00 |
|
116.475,58 |
116.475,58 |
0,00 |
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
|
116.475,58 |
116.475,58 |
0,00 |
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
0,00 |
|
116.475,58 |
116.475,58 |
0,00 |
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO |
P |
F |
0,00 |
C |
116.475,58 |
116.475,58 |
0,00 |
C |
|
|
EXERCÍCIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
|
P |
F |
0,00 |
C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
|
- |
0,00 |
|
24.972,48 |
24.972,48 |
0,00 |
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
|
23.872,48 |
23.872,48 |
0,00 |
|
| 211420100 |
(20)05 |
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP |
F |
0,00 |
C |
23.872,48 |
23.872,48 |
0,00 |
C |
|
|
(RPPS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211430000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - |
|
- |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
UNIÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211430100 |
05 |
INSS A PAGAR |
|
|
- |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 211430101 |
(20)05 |
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E |
P |
F |
0,00 |
C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
|
|
REMUNERAÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211440000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - |
|
- |
0,00 |
|
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
|
|
ESTADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211449800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
|
P |
F |
0,00 |
C |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
C |
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO |
- |
(200,67) |
|
20.617,96 |
20.617,96 |
(200,67) |
|
|
|
PRAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS |
- |
(200,67) |
|
20.617,96 |
20.617,96 |
(200,67) |
|
|
|
A CURTO PRAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS |
- |
(200,67) |
|
20.617,96 |
20.617,96 |
(200,67) |
|
|
|
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
|
|
- |
(200,67) |
|
20.617,96 |
20.617,96 |
(200,67) |
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
P |
F |
|
0,00 C |
6.464,00 |
6.464,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 |
06554257/0001-71 |
Exercício: 2021 |
|
|
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 |
|
|
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO |
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) |
Agosto |
|
|
|
|
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|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
|
GR/ISF |
|
SALDO ANTERIOR |
|
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
|
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
|
P |
F |
0,00 C |
|
14.153,96 |
14.153,96 |
0,00 |
C |
| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
(23.915,42) |
|
31.191,28 |
32.397,44 |
(25.121,58) |
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
|
- |
(23.915,42) |
|
29.191,28 |
30.397,44 |
(25.121,58) |
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(23.729,24) |
|
27.682,72 |
28.888,88 |
(24.935,40) |
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
|
- |
(23.729,24) |
|
27.682,72 |
28.888,88 |
(24.935,40) |
|
| 218810102 |
(20)05 |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
|
P |
F |
(14.950,83) |
C |
8.527,43 |
9.733,58 |
(16.156,98) |
C |
| 218810104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P |
F |
(2.000,77) |
C |
9.507,05 |
9.507,05 |
(2.000,77) |
C |
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
|
P |
F |
0,00 |
C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(6.777,64) |
C |
9.021,64 |
9.021,65 |
(6.777,65) |
C |
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS |
|
- |
(186,18) |
|
1.508,56 |
1.508,56 |
(186,18) |
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
|
- |
(186,18) |
|
1.508,56 |
1.508,56 |
(186,18) |
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E |
P |
F |
(186,18) |
C |
1.508,56 |
1.508,56 |
(186,18) |
C |
|
|
VANTAGENS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - |
|
- |
0,00 |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
|
P |
F |
0,00 C |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
C |
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
|
- |
(34.226,20) |
|
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
|
- |
(34.226,20) |
|
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(34.226,20) |
|
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - |
|
- |
1.642.323,91 |
|
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
|
|
|
CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
P |
P |
1.642.323,91 |
X |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
X |
|
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - |
|
- |
(1.965.014,08) |
|
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
|
|
|
INTRA OFSS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
P |
P |
(1.965.014,08) |
X |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
X |
|
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - |
|
- |
275.929,97 |
|
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
|
|
|
INTER OFSS - UNIÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
P |
P |
275.929,97 |
X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - |
|
- |
12.534,00 |
|
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
|
|
|
INTER OFSS - ESTADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
P |
P |
12.534,00 |
X |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
X |
|
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
1.196.323,24 |
|
164.066,02 |
0,00 |
1.360.389,26 |
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
|
- |
1.057.604,72 |
|
140.348,06 |
0,00 |
1.197.952,78 |
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
|
- |
892.738,66 |
|
116.475,58 |
0,00 |
1.009.214,24 |
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - |
|
- |
892.738,66 |
|
116.475,58 |
0,00 |
1.009.214,24 |
|
|
|
ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - |
|
- |
892.738,66 |
|
116.475,58 |
0,00 |
1.009.214,24 |
|
|
|
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |
- |
880.138,66 |
|
114.675,58 |
0,00 |
994.814,24 |
|
|
|
CIVIL - RPPS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
|
P |
- |
794.750,88 |
D |
114.675,58 |
0,00 |
909.426,46 |
D |
| 311110122 |
(21)05 |
13. SALÁRIO |
|
P |
- |
85.387,78 |
D |
0,00 |
0,00 |
85.387,78 |
D |
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL |
- |
12.600,00 |
|
1.800,00 |
0,00 |
14.400,00 |
|
|
|
- RPPS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
|
P |
- |
12.600,00 |
D |
1.800,00 |
0,00 |
14.400,00 |
D |
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
|
- |
164.866,06 |
|
23.872,48 |
0,00 |
188.738,54 |
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
|
- |
163.868,21 |
|
23.872,48 |
0,00 |
187.740,69 |
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
- |
163.868,21 |
|
23.872,48 |
0,00 |
187.740,69 |
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
163.868,21 |
D |
23.872,48 |
0,00 |
187.740,69 |
D |
| 312200000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS |
|
|
- |
997,85 |
|
0,00 |
0,00 |
997,85 |
|
| 312230000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - |
- |
997,85 |
|
0,00 |
0,00 |
997,85 |
|
|
|
UNIÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312230100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS |
P |
- |
997,85 |
D |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
D |
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE |
|
- |
132.118,52 |
|
21.903,49 |
0,00 |
154.022,01 |
|
|
|
CAPITAL FIXO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
- |
13.104,13 |
|
6.464,00 |
0,00 |
19.568,13 |
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
|
- |
13.104,13 |
|
6.464,00 |
0,00 |
19.568,13 |
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
13.104,13 |
|
6.464,00 |
0,00 |
19.568,13 |
|
| 331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- |
714,00 |
D |
96,00 |
0,00 |
810,00 |
D |
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
|
P |
- |
2.284,90 |
D |
4.265,00 |
0,00 |
6.549,90 |
D |
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|
P |
- |
5.461,10 |
D |
1.923,00 |
0,00 |
7.384,10 |
D |
| 331112100 |
(21)05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
|
P |
- |
1.605,18 |
D |
0,00 |
0,00 |
1.605,18 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 |
06554257/0001-71 |
Exercício: 2021 |
|
|
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 |
|
|
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO |
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) |
Agosto |
|
|
|
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|
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
|
GR/ISF |
|
SALDO ANTERIOR |
|
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
| 331112200 |
(21)05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
P |
- |
2.688,95 |
D |
0,00 |
0,00 |
2.688,95 |
D |
|
|
HIGIENIZACAO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112600 |
(21)05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
|
P |
- |
350,00 |
D |
180,00 |
0,00 |
530,00 |
D |
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
|
- |
119.014,39 |
|
15.439,49 |
0,00 |
134.453,88 |
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
|
- |
16.200,00 |
|
2.000,00 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
- |
16.200,00 |
|
2.000,00 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
|
P |
- |
16.200,00 |
D |
2.000,00 |
0,00 |
18.200,00 |
D |
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
|
- |
42.038,60 |
|
7.200,00 |
0,00 |
49.238,60 |
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
- |
42.038,60 |
|
7.200,00 |
0,00 |
49.238,60 |
|
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
|
P |
- |
350,00 |
D |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
D |
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
|
P |
- |
2.500,00 |
D |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
D |
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
37.400,00 |
D |
7.200,00 |
0,00 |
44.600,00 |
D |
| 332212200 |
(21)05 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
|
P |
- |
1.788,60 |
D |
0,00 |
0,00 |
1.788,60 |
D |
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
|
- |
60.775,79 |
|
6.239,49 |
0,00 |
67.015,28 |
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
- |
60.775,79 |
|
6.239,49 |
0,00 |
67.015,28 |
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
|
P |
- |
4.970,45 |
D |
219,90 |
0,00 |
5.190,35 |
D |
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
|
P |
- |
2.515,00 |
D |
0,00 |
0,00 |
2.515,00 |
D |
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P |
- |
6.642,31 |
D |
999,84 |
0,00 |
7.642,15 |
D |
|
|
GAS E OUTROS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
|
P |
- |
7.712,38 |
D |
1.300,00 |
0,00 |
9.012,38 |
D |
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
|
P |
- |
1.398,45 |
D |
205,75 |
0,00 |
1.604,20 |
D |
| 332313600 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO |
|
P |
- |
1.650,00 |
D |
0,00 |
0,00 |
1.650,00 |
D |
| 332314000 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE |
P |
- |
411,50 |
D |
0,00 |
0,00 |
411,50 |
D |
|
|
DOCUMENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332314600 |
(21)05 |
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS |
|
P |
- |
1.523,50 |
D |
175,00 |
0,00 |
1.698,50 |
D |
| 332314700 |
(21)05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS |
|
P |
- |
120,00 |
D |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
D |
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
33.532,20 |
D |
3.339,00 |
0,00 |
36.871,20 |
D |
| 332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
P |
- |
300,00 |
D |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
D |
| 340000000 |
05 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
|
- |
0,00 |
|
714,47 |
0,00 |
714,47 |
|
|
|
FINANCEIRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 342000000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA |
|
|
- |
0,00 |
|
714,47 |
0,00 |
714,47 |
|
| 342300000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO |
- |
0,00 |
|
714,47 |
0,00 |
714,47 |
|
|
|
DE BENS E SERVIÇOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 342310000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO |
- |
0,00 |
|
714,47 |
0,00 |
714,47 |
|
|
|
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 342310200 |
05 |
MULTAS DEDUTIVEIS |
|
|
- |
0,00 |
|
714,47 |
0,00 |
714,47 |
|
| 342310202 |
(21)05 |
MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP |
- |
0,00 |
D |
714,47 |
0,00 |
714,47 |
D |
|
|
JURIDICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
- |
6.600,00 |
|
1.100,00 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
- |
6.600,00 |
|
1.100,00 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
|
- |
6.600,00 |
|
1.100,00 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS |
- |
6.600,00 |
|
1.100,00 |
0,00 |
7.700,00 |
|
|
|
– ESTADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352349900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
P |
- |
6.600,00 |
D |
1.100,00 |
0,00 |
7.700,00 |
D |
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
- |
(1.336.925,25) |
|
0,00 |
190.989,35 |
(1.527.914,60) |
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
- |
(1.336.925,25) |
|
0,00 |
190.989,35 |
(1.527.914,60) |
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
- |
(1.336.925,25) |
|
0,00 |
190.989,35 |
(1.527.914,60) |
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A |
|
- |
(1.336.925,25) |
|
0,00 |
190.989,35 |
(1.527.914,60) |
|
|
|
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A |
|
- |
(1.336.925,25) |
|
0,00 |
190.989,35 |
(1.527.914,60) |
|
|
|
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO |
|
P |
- |
(1.336.925,25) |
C |
0,00 |
190.989,35 |
(1.527.914,60) |
C |
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO |
|
|
- |
3.313.563,48 |
|
183.726,28 |
30.000,00 |
3.467.289,76 |
|
|
|
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
|
- |
3.313.563,48 |
|
183.726,28 |
30.000,00 |
3.467.289,76 |
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
|
- |
3.313.563,48 |
|
183.726,28 |
30.000,00 |
3.467.289,76 |
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
- |
2.059.803,00 |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
2.059.803,00 |
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
|
- |
2.059.803,00 |
|
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
|
O |
- |
2.059.803,00 D |
|
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
D |
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
- |
45.000,00 |
|
15.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
|
| 522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR |
O |
- |
45.000,00 D |
|
15.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
D |
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
- |
0,00 |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
| 522130300 |
(8) 05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
|
O |
- |
45.000,00 D |
|
15.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
D |
| 522139900 |
(8) 05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O |
- |
(45.000,00) X |
|
0,00 |
15.000,00 |
(60.000,00) |
X |
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE |
|
- |
(45.000,00) |
|
0,00 |
15.000,00 |
(60.000,00) |
|
|
|
DOTAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522190400 |
(8) 05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES |
|
O |
- |
(45.000,00) C |
|
0,00 |
15.000,00 |
(60.000,00) |
C |
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA |
|
- |
1.253.760,48 |
|
153.726,28 |
0,00 |
1.407.486,76 |
|
|
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
|
- |
1.253.760,48 |
|
153.726,28 |
0,00 |
1.407.486,76 |
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE |
|
- |
1.253.760,48 |
|
153.726,28 |
0,00 |
1.407.486,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 |
06554257/0001-71 |
Exercício: 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO |
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) |
Agosto |
|
|
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 |
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|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
|
GR/ISF |
|
SALDO ANTERIOR |
|
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
EMPENHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
|
O |
- |
1.253.760,48 D |
|
153.726,28 |
0,00 |
1.407.486,76 |
D |
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO |
- |
(3.313.563,48) |
|
824.990,36 |
978.716,64 |
(3.467.289,76) |
|
|
|
E ORÇAMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
|
- |
(3.313.563,48) |
|
824.990,36 |
978.716,64 |
(3.467.289,76) |
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
|
- |
(3.313.563,48) |
|
824.990,36 |
978.716,64 |
(3.467.289,76) |
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
|
- |
(2.059.803,00) |
|
496.858,32 |
496.858,32 |
(2.059.803,00) |
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
|
O |
- |
(806.042,52) C |
|
168.726,28 |
15.000,00 |
(652.316,24) |
C |
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
|
- |
(1.253.760,48) |
|
328.132,04 |
481.858,32 |
(1.407.486,76) |
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
|
O |
- |
(56.147,24) C |
|
164.066,02 |
153.726,28 |
(45.807,50) |
C |
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
0,00 |
C |
164.066,02 |
164.066,02 |
0,00 |
C |
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(1.197.613,24) |
C |
0,00 |
164.066,02 |
(1.361.679,26) |
C |
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA |
|
- |
(1.253.760,48) |
|
328.132,04 |
481.858,32 |
(1.407.486,76) |
|
|
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
|
- |
(1.253.760,48) |
|
328.132,04 |
481.858,32 |
(1.407.486,76) |
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(1.253.760,48) |
|
328.132,04 |
481.858,32 |
(1.407.486,76) |
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
|
O |
- |
(56.147,24) C |
|
164.066,02 |
153.726,28 |
(45.807,50) |
C |
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
|
O |
- |
0,00 |
C |
164.066,02 |
164.066,02 |
0,00 |
C |
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
|
O |
- |
(1.197.613,24) |
C |
0,00 |
164.066,02 |
(1.361.679,26) |
C |
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
|
- |
7.001.978,40 |
|
431.939,73 |
209.452,94 |
7.224.465,19 |
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
|
- |
6.600,00 |
|
1.100,00 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
|
- |
6.600,00 |
|
1.100,00 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS |
|
- |
6.600,00 |
|
1.100,00 |
0,00 |
7.700,00 |
|
|
|
INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS |
|
- |
6.600,00 |
|
1.100,00 |
0,00 |
7.700,00 |
|
|
|
INSTRUMENTOS CONGÊNERES - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
|
C |
- |
6.600,00 D |
|
1.100,00 |
0,00 |
7.700,00 |
D |
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
|
- |
6.995.378,40 |
|
430.839,73 |
209.452,94 |
7.216.765,19 |
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
2.875.772,40 |
|
415.839,73 |
194.452,94 |
3.097.159,19 |
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
- |
2.875.772,40 |
|
415.839,73 |
194.452,94 |
3.097.159,19 |
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
|
C |
- |
2.624.843,60 D |
|
385.442,29 |
194.048,53 |
2.816.237,36 |
D |
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
|
C |
- |
250.928,80 D |
|
30.397,44 |
404,41 |
280.921,83 |
D |
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
|
- |
4.119.606,00 |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
4.119.606,00 |
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE |
|
- |
4.119.606,00 |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
4.119.606,00 |
|
|
|
DESEMBOLSO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL |
|
- |
4.119.606,00 |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
4.119.606,00 |
|
|
|
ORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 722110100 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS |
C |
- |
2.059.803,00 |
D |
15.000,00 |
15.000,00 |
2.059.803,00 |
D |
|
|
ORÇAMENTÁRIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - |
C |
- |
2.059.803,00 |
D |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
D |
|
|
TRANSFERÊNCIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
|
- |
(7.001.978,40) |
|
1.230.384,19 |
1.452.870,98 |
(7.224.465,19) |
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(6.600,00) |
|
1.100,00 |
2.200,00 |
(7.700,00) |
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
- |
(6.600,00) |
|
1.100,00 |
2.200,00 |
(7.700,00) |
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E |
- |
(6.600,00) |
|
1.100,00 |
2.200,00 |
(7.700,00) |
|
|
|
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E |
- |
(6.600,00) |
|
1.100,00 |
2.200,00 |
(7.700,00) |
|
|
|
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
|
- |
(6.600,00) |
|
1.100,00 |
2.200,00 |
(7.700,00) |
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
|
C |
- |
|
0,00 C |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
C |
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
|
C |
- |
(6.600,00) C |
|
0,00 |
1.100,00 |
(7.700,00) |
C |
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
- |
(6.995.378,40) |
|
1.229.284,19 |
1.450.670,98 |
(7.216.765,19) |
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR |
|
- |
(2.875.772,40) |
|
869.568,56 |
1.090.955,35 |
(3.097.159,19) |
|
|
|
DESTINAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
- |
(2.875.772,40) |
|
869.568,56 |
1.090.955,35 |
(3.097.159,19) |
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
|
- |
(102.433,10) |
|
512.245,24 |
549.508,31 |
(139.696,17) |
|
|
|
RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
(102.433,10) X |
|
512.245,24 |
549.508,31 |
(139.696,17) |
X |
| 821120000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
|
- |
(1.369.685,31) |
|
164.066,02 |
153.726,28 |
(1.359.345,57) |
|
|
|
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
|
|
|
|
|
|
| 821120100 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
C |
- |
(1.369.685,31) |
C |
164.066,02 |
153.726,28 |
(1.359.345,57) |
C |
|
|
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
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| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
|
- |
(24.603,85) |
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193.257,30 |
194.463,46 |
(25.810,01) |
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RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E |
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ENTRADAS COMPENSA |
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| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
|
C |
- |
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0,00 C |
164.066,02 |
164.066,02 |
0,00 |
C |
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C |
- |
(24.603,85) C |
|
29.191,28 |
30.397,44 |
(25.810,01) |
C |
| 821140000 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
C |
- |
(1.379.050,14) |
C |
0,00 |
193.257,30 |
(1.572.307,44) |
C |
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UTILIZADA |
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| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(4.119.606,00) |
|
359.715,63 |
359.715,63 |
(4.119.606,00) |
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE |
|
- |
(4.119.606,00) |
|
359.715,63 |
359.715,63 |
(4.119.606,00) |
|
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| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 |
06554257/0001-71 |
Exercício: 2021 |
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Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 |
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| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO |
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) |
Agosto |
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| C O N T A |
E N T. T I T U L O S |
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GR/ISF |
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SALDO ANTERIOR |
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DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
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DESEMBOLSO |
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| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |
- |
(4.119.606,00) |
|
359.715,63 |
359.715,63 |
(4.119.606,00) |
|
|
|
MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
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| 822110100 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - |
- |
(2.059.803,00) |
|
168.726,28 |
168.726,28 |
(2.059.803,00) |
|
|
|
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
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| 822110101 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC |
- |
(806.042,52) |
C |
168.726,28 |
15.000,00 |
(652.316,24) C |
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|
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |
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| 822110102 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC |
- |
(1.253.760,48) |
C |
0,00 |
153.726,28 |
(1.407.486,76) C |
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|
ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA |
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| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - |
- |
(2.059.803,00) |
|
190.989,35 |
190.989,35 |
(2.059.803,00) |
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - |
C |
- |
(722.877,75) |
C |
190.989,35 |
0,00 |
(531.888,40) C |
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
|
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|
| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - |
C |
- |
(1.336.925,25) |
C |
0,00 |
190.989,35 |
(1.527.914,60) C |
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|
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
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|
0,00 |
3.450.667,61 |
3.450.667,61 |
0,00 |
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| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
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| PRESIDENTE |
TESOUREIRO |
CONTADORA CRC 4.363/8-O |
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| 015.342.803-16 |
715.006.503-15 |
226.500.163-53 |
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DEMONSTRATIVO ANALITICO AGOSTO 2021.pdf
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Documento PDF,
2.12 MB (2222184 bytes)