CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
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| C |
O |
N |
T |
A |
E |
N |
T. |
T |
I |
T |
U |
L |
O |
S |
GR/ISF |
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO |
ATUAL |
D_C |
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| 100000000 |
05 |
ATIVO |
|
- |
75.202,53 |
206.737,65 |
207.238,37 |
74.701,81 |
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| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
- |
63.658,99 |
206.737,65 |
207.238,37 |
63.158,27 |
|
|
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|
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
55.524,27 |
195.391,93 |
206.164,37 |
44.751,83 |
|
|
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| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
- |
55.524,27 |
195.391,93 |
206.164,37 |
44.751,83 |
|
|
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| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
55.524,27 |
195.391,93 |
206.164,37 |
44.751,83 |
|
|
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|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
41.936,78 D |
164.037,40 |
154.189,89 |
51.784,29 |
D |
|
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|
BANCO:
) |
104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI 41.936,78 164.037,40 154.189,89 51.784,29 |
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| 111112000 (2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
13.587,49 D |
31.354,53 |
51.974,48 |
(7.032,46) |
D |
|
|
|
|
-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI 13.587,49 31.354,53 51.974,48 (7.032,46) |
|
|
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
8.134,72 |
10.271,72 |
0,00 |
18.406,44 |
|
|
|
|
|
|
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
8.134,72 |
10.271,72 |
0,00 |
18.406,44 |
|
|
|
|
|
|
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
8.134,72 |
10.271,72 |
0,00 |
18.406,44 |
|
|
|
|
|
|
|
| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
8.134,72 D |
10.271,72 |
0,00 |
18.406,44 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
1.074,00 |
1.074,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
1.074,00 |
1.074,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
1.074,00 |
1.074,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 115610300 |
(21)05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
934,00 |
934,00 |
0,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
11.543,54 |
0,00 |
0,00 |
11.543,54 |
|
|
|
|
|
|
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
11.543,54 |
0,00 |
0,00 |
11.543,54 |
|
|
|
|
|
|
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
11.543,54 |
0,00 |
0,00 |
11.543,54 |
|
|
|
|
|
|
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
11.543,54 |
0,00 |
0,00 |
11.543,54 |
|
|
|
|
|
|
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
1.936,00 |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
|
|
|
|
|
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(41.009,52) |
195.892,65 |
186.494,42 |
(31.611,29) |
|
|
|
|
|
|
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(21.901,73) |
195.892,65 |
186.494,42 |
(12.503,50) |
|
|
|
|
|
|
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
140.999,23 |
140.999,23 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
0,00 |
114.346,89 |
114.346,89 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
114.346,89 |
114.346,89 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
0,00 |
114.346,89 |
114.346,89 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
114.346,89 |
114.346,89 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
| 211110103 |
(20)05 |
FÉRIAS |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
0,00 |
26.652,34 |
26.652,34 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
25.607,34 |
25.607,34 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00 C 25.607,34 25.607,34 0,00 C
(RPPS) |
|
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|
|
| |
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
| 211430000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 211430100 |
05 |
INSS A PAGAR |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 211430101 |
(20)05 |
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P
REMUNERAÇÕES |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
| 211440000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO |
- |
0,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 211449800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P |
F |
0,00 C |
1.045,00 |
1.045,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
- |
(550,67) |
10.790,66 |
11.740,66 |
(1.500,67) |
|
|
|
|
|
|
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
- |
(550,67) |
10.790,66 |
11.740,66 |
(1.500,67) |
|
|
|
|
|
|
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
- |
(550,67) |
10.790,66 |
11.740,66 |
(1.500,67) |
|
|
|
|
|
|
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
- |
(550,67) |
10.790,66 |
11.740,66 |
(1.500,67) |
|
|
|
|
|
|
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P |
F |
0,00 C |
1.074,00 |
1.074,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
|
|
|
|
|
|
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P |
F |
(350,00) C |
9.716,66 |
10.666,66 |
(1.300,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
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| C O N T A |
E N |
T. |
T |
I |
T U L O S |
|
|
|
|
GR/ISF |
|
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL |
D_C |
|
|
|
|
|
|
| 213110101 |
(3) |
05 |
FORNECEDORES |
NÃO |
PARCELADOS |
A |
PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
1.074,00 |
1.074,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
|
|
|
|
|
|
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
P |
F |
(350,00) C |
9.716,66 |
10.666,66 |
(1.300,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
(21.351,06) |
44.102,76 |
33.754,53 |
(11.002,83) |
|
|
|
|
|
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
- |
(21.351,06) |
41.702,76 |
31.354,53 |
(11.002,83) |
|
|
|
|
|
|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(19.999,18) |
39.371,80 |
30.188,96 |
(10.816,34) |
|
|
|
|
|
|
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
- |
(19.999,18) |
39.371,80 |
30.188,96 |
(10.816,34) |
|
|
|
|
|
|
|
| 218810102 |
(20)05 |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
P |
F |
(8.610,47) C |
9.051,61 |
8.330,75 |
(7.889,61) |
C |
|
|
|
|
|
|
| 218810104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
P |
F |
(1.214,50) C |
10.531,56 |
9.745,29 |
(428,23) |
C |
|
|
|
|
|
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
593,66 |
593,66 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(10.174,21) C |
19.194,97 |
11.519,26 |
(2.498,50) |
C |
|
|
|
|
|
|
| 218810199 |
(20)05 |
OUTROS CONSIGNATARIOS |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(1.351,88) |
2.330,96 |
1.165,57 |
(186,49) |
|
|
|
|
|
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(1.351,88) |
2.330,96 |
1.165,57 |
(186,49) |
|
|
|
|
|
|
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
P |
F |
(1.351,88) C |
2.330,96 |
1.165,57 |
(186,49) |
C |
|
|
|
|
|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(19.107,79) |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
|
|
|
|
|
|
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(19.107,79) |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
|
|
|
|
|
|
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(19.107,79) |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
|
|
|
|
|
|
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(19.107,79) |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
(19.107,79) X |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
X |
|
|
|
|
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
1.606.180,99 |
155.139,89 |
0,00 |
1.761.320,88 |
|
|
|
|
|
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
1.454.763,11 |
139.954,23 |
0,00 |
1.594.717,34 |
|
|
|
|
|
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
1.241.734,88 |
114.346,89 |
0,00 |
1.356.081,77 |
|
|
|
|
|
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
1.142.636,52 |
112.546,89 |
0,00 |
1.255.183,41 |
|
|
|
|
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
1.142.636,52 |
112.546,89 |
0,00 |
1.255.183,41 |
|
|
|
|
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
1.137.236,52 |
112.546,89 |
0,00 |
1.249.783,41 |
|
|
|
|
|
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
1.105.288,78 D |
112.546,89 |
0,00 |
1.217.835,67 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 311110121 |
(21)05 |
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
P |
- |
31.947,74 D |
0,00 |
0,00 |
31.947,74 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
|
- |
5.400,00 |
0,00 |
0,00 |
5.400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
P |
- |
5.400,00 D |
0,00 |
0,00 |
5.400,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 311200000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS |
|
- |
99.098,36 |
1.800,00 |
0,00 |
100.898,36 |
|
|
|
|
|
|
|
| 311210000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
99.098,36 |
1.800,00 |
0,00 |
100.898,36 |
|
|
|
|
|
|
|
| 311210100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS |
|
- |
86.498,36 |
0,00 |
0,00 |
86.498,36 |
|
|
|
|
|
|
|
| 311210122 |
(21)05 |
13. SALARIO |
P |
- |
86.498,36 D |
0,00 |
0,00 |
86.498,36 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 311210200 |
05 |
OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS |
|
- |
12.600,00 |
1.800,00 |
0,00 |
14.400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 311210203 |
(21)05 |
SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
P |
- |
12.600,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
14.400,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
213.028,23 |
25.607,34 |
0,00 |
238.635,57 |
|
|
|
|
|
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
16.042,98 |
25.607,34 |
0,00 |
41.650,32 |
|
|
|
|
|
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
16.042,98 |
25.607,34 |
0,00 |
41.650,32 |
|
|
|
|
|
|
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
16.042,98 D |
25.607,34 |
0,00 |
41.650,32 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 312200000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS |
|
- |
196.985,25 |
0,00 |
0,00 |
196.985,25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 312230000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
196.985,25 |
0,00 |
0,00 |
196.985,25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 312230100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS |
P |
- |
196.985,25 D |
0,00 |
0,00 |
196.985,25 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
140.973,88 |
13.640,66 |
0,00 |
154.614,54 |
|
|
|
|
|
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- |
15.923,28 |
1.074,00 |
0,00 |
16.997,28 |
|
|
|
|
|
|
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
15.923,28 |
1.074,00 |
0,00 |
16.997,28 |
|
|
|
|
|
|
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
15.923,28 |
1.074,00 |
0,00 |
16.997,28 |
|
|
|
|
|
|
|
| 331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- |
559,00 D |
140,00 |
0,00 |
699,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- |
1.707,58 D |
0,00 |
0,00 |
1.707,58 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- |
5.176,00 D |
934,00 |
0,00 |
6.110,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 331112200 |
(21)05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
P |
- |
3.799,25 D |
0,00 |
0,00 |
3.799,25 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 331112400 |
(21)05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
P |
- |
812,45 D |
0,00 |
0,00 |
812,45 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 331112600 |
(21)05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
P |
- |
79,00 D |
0,00 |
0,00 |
79,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 331112800 |
(21)05 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
P |
- |
2.490,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.490,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
|
Page 3 of 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C O N T A |
E N T. |
T |
I |
T U L O S |
|
GR/ISF |
|
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL |
D_C |
|
|
|
|
|
|
| 331113600 |
(21)05 |
MATERIAL |
HOSPITALAR |
P |
- |
100,00 D |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 331119900 |
(21)05 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
P |
- |
1.200,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
D |
|
|
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- |
125.050,60 |
12.566,66 |
0,00 |
137.617,26 |
|
|
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- |
16.550,00 |
2.400,00 |
0,00 |
18.950,00 |
|
|
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
16.550,00 |
2.400,00 |
0,00 |
18.950,00 |
|
|
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- |
16.550,00 D |
2.400,00 |
0,00 |
18.950,00 |
D |
|
|
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- |
43.732,15 |
4.380,00 |
0,00 |
48.112,15 |
|
|
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
43.732,15 |
4.380,00 |
0,00 |
48.112,15 |
|
|
|
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- |
350,00 D |
160,00 |
0,00 |
510,00 |
D |
|
|
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- |
1.750,00 D |
350,00 |
0,00 |
2.100,00 |
D |
|
|
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
41.462,15 D |
3.700,00 |
0,00 |
45.162,15 |
D |
|
|
| 332213000 |
(21)05 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
P |
- |
170,00 D |
170,00 |
0,00 |
340,00 |
D |
|
|
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- |
64.768,45 |
5.786,66 |
0,00 |
70.555,11 |
|
|
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
64.768,45 |
5.786,66 |
0,00 |
70.555,11 |
|
|
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- |
6.951,34 D |
922,26 |
0,00 |
7.873,60 |
D |
|
|
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- |
1.250,00 D |
500,00 |
0,00 |
1.750,00 |
D |
|
|
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, |
P |
- |
10.587,56 D |
140,40 |
0,00 |
10.727,96 |
D |
|
|
| |
|
GAS E OUTROS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- |
13.000,00 D |
1.300,00 |
0,00 |
14.300,00 |
D |
|
|
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- |
1.554,85 D |
229,00 |
0,00 |
1.783,85 |
D |
|
|
| 332314600 |
(21)05 |
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS |
P |
- |
1.870,60 D |
0,00 |
0,00 |
1.870,60 |
D |
|
|
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
29.554,10 D |
2.695,00 |
0,00 |
32.249,10 |
D |
|
|
| 340000000 |
05 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
|
- |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
|
|
|
FINANCEIRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 342000000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA |
|
- |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
|
| 342300000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO |
|
- |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
|
|
|
DE BENS E SERVIÇOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 342310000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO |
|
- |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
|
| |
|
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 342310300 |
05 |
MULTAS INDEDUTIVEIS |
|
- |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
|
| 342310302 |
(21)05 |
MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - |
P |
- |
0,00 D |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
D |
|
|
| |
|
PESSOA JURIDICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
|
- |
10.444,00 |
1.045,00 |
0,00 |
11.489,00 |
|
|
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
|
- |
10.444,00 |
1.045,00 |
0,00 |
11.489,00 |
|
|
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
- |
10.444,00 |
1.045,00 |
0,00 |
11.489,00 |
|
|
|
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS |
|
- |
10.444,00 |
1.045,00 |
0,00 |
11.489,00 |
|
|
|
| |
|
– ESTADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352349900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
P |
- |
10.444,00 D |
1.045,00 |
0,00 |
11.489,00 |
D |
|
|
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
- |
(1.640.374,00) |
0,00 |
164.037,40 |
(1.804.411,40) |
|
|
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
|
- |
(1.640.374,00) |
0,00 |
164.037,40 |
(1.804.411,40) |
|
|
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
- |
(1.640.374,00) |
0,00 |
164.037,40 |
(1.804.411,40) |
|
|
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A |
|
- |
(1.640.374,00) |
0,00 |
164.037,40 |
(1.804.411,40) |
|
|
|
|
|
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A |
|
- |
(1.640.374,00) |
0,00 |
164.037,40 |
(1.804.411,40) |
|
|
|
| |
|
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO |
P |
- |
(1.640.374,00) C |
0,00 |
164.037,40 |
(1.804.411,40) |
C |
|
|
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO |
|
- |
4.008.102,15 |
83.030,36 |
50.000,00 |
4.041.132,51 |
|
|
|
| |
|
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- |
4.008.102,15 |
83.030,36 |
50.000,00 |
4.041.132,51 |
|
|
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- |
4.008.102,15 |
83.030,36 |
50.000,00 |
4.041.132,51 |
|
|
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
2.158.800,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
2.158.800,00 |
|
|
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- |
2.157.800,00 |
0,00 |
0,00 |
2.157.800,00 |
|
|
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- |
2.157.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.157.800,00 |
D |
|
|
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
- |
236.300,00 |
25.000,00 |
0,00 |
261.300,00 |
|
|
|
| 522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR |
O |
- |
235.300,00 D |
25.000,00 |
0,00 |
260.300,00 |
D |
|
|
| 522120200 |
05 |
CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL |
|
- |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
|
| 522120201 |
(8) 05 |
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS |
O |
- |
1.000,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
D |
|
|
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
- |
0,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 522130300 |
(8) 05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
O |
- |
236.300,00 D |
25.000,00 |
0,00 |
261.300,00 |
D |
|
|
| 522139900 |
(8) 05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE |
O |
- |
(236.300,00) X |
0,00 |
25.000,00 |
(261.300,00) |
X |
|
|
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE |
|
- |
(235.300,00) |
0,00 |
25.000,00 |
(260.300,00) |
|
|
|
|
|
DOTAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522190400 |
(8) 05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES |
O |
- |
(235.300,00) C |
0,00 |
25.000,00 |
(260.300,00) |
C |
|
|
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA |
|
- |
1.849.302,15 |
33.030,36 |
0,00 |
1.882.332,51 |
|
|
|
|
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
1.849.302,15 |
33.030,36 |
0,00 |
1.882.332,51 |
|
|
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE |
|
- |
1.849.302,15 |
33.030,36 |
0,00 |
1.882.332,51 |
|
|
|
|
|
EMPENHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
1.849.302,15 D |
33.030,36 |
0,00 |
1.882.332,51 |
D |
|
|
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO |
|
- |
(4.008.102,15) |
676.689,92 |
709.720,28 |
(4.041.132,51) |
|
|
|
| |
|
E ORÇAMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C |
O |
N |
T |
A |
E |
N |
T. |
T |
I |
T |
U |
L |
O |
S |
GR/ISF |
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO |
ATUAL |
D_C |
|
|
|
|
|
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(4.008.102,15) |
676.689,92 |
709.720,28 |
(4.041.132,51) |
|
|
|
|
|
|
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(4.008.102,15) |
676.689,92 |
709.720,28 |
(4.041.132,51) |
|
|
|
|
|
|
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(2.158.800,00) |
367.360,14 |
367.360,14 |
(2.158.800,00) |
|
|
|
|
|
|
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(309.497,85) C |
58.030,36 |
25.000,00 |
(276.467,49) |
C |
|
|
|
|
|
|
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(1.849.302,15) |
309.329,78 |
342.360,14 |
(1.882.332,51) |
|
|
|
|
|
|
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(243.121,16) C |
155.139,89 |
33.030,36 |
(121.011,63) |
C |
|
|
|
|
|
|
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
(350,00) C |
154.189,89 |
155.139,89 |
(1.300,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(1.605.830,99) C |
0,00 |
154.189,89 |
(1.760.020,88) |
C |
|
|
|
|
|
|
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(1.849.302,15) |
309.329,78 |
342.360,14 |
(1.882.332,51) |
|
|
|
|
|
|
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(1.849.302,15) |
309.329,78 |
342.360,14 |
(1.882.332,51) |
|
|
|
|
|
|
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(1.849.302,15) |
309.329,78 |
342.360,14 |
(1.882.332,51) |
|
|
|
|
|
|
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(243.121,16) C |
155.139,89 |
33.030,36 |
(121.011,63) |
C |
|
|
|
|
|
|
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
(350,00) C |
154.189,89 |
155.139,89 |
(1.300,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(1.605.830,99) C |
0,00 |
154.189,89 |
(1.760.020,88) |
C |
|
|
|
|
|
|
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
7.611.127,02 |
230.663,65 |
35.271,72 |
7.806.518,95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
4.174,00 |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
4.174,00 |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
4.174,00 |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
4.174,00 |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
4.174,00 D |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
7.606.953,02 |
230.663,65 |
35.271,72 |
7.802.344,95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
3.290.353,02 |
205.663,65 |
10.271,72 |
3.485.744,95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
3.290.353,02 |
205.663,65 |
10.271,72 |
3.485.744,95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
2.945.217,55 D |
164.037,40 |
10.271,72 |
3.098.983,23 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
345.135,47 D |
41.626,25 |
0,00 |
386.761,72 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
4.316.600,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
4.316.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
4.316.600,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
4.316.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
4.316.600,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
4.316.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 722110100 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
C |
- |
2.158.800,00 D |
25.000,00 |
25.000,00 |
2.158.800,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
2.157.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.157.800,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(7.611.127,02) |
771.637,27 |
967.029,20 |
(7.806.518,95) |
|
|
|
|
|
|
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(4.174,00) |
1.045,00 |
1.045,00 |
(4.174,00) |
|
|
|
|
|
|
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(4.174,00) |
1.045,00 |
1.045,00 |
(4.174,00) |
|
|
|
|
|
|
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(4.174,00) |
1.045,00 |
1.045,00 |
(4.174,00) |
|
|
|
|
|
|
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(4.174,00) |
1.045,00 |
1.045,00 |
(4.174,00) |
|
|
|
|
|
|
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(4.174,00) |
1.045,00 |
1.045,00 |
(4.174,00) |
|
|
|
|
|
|
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
6.270,00 C |
1.045,00 |
0,00 |
7.315,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(10.444,00) C |
0,00 |
1.045,00 |
(11.489,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(7.606.953,02) |
770.592,27 |
965.984,20 |
(7.802.344,95) |
|
|
|
|
|
|
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(3.290.353,02) |
548.524,51 |
743.916,44 |
(3.485.744,95) |
|
|
|
|
|
|
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(3.290.353,02) |
548.524,51 |
743.916,44 |
(3.485.744,95) |
|
|
|
|
|
|
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
201.163,23 |
197.491,97 |
328.499,01 |
70.156,19 |
|
|
|
|
|
|
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
201.163,23 X |
197.491,97 |
328.499,01 |
70.156,19 |
X |
|
|
|
|
|
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821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.556.659,23) 155.139,89 33.030,36 (1.434.549,70)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
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| 821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C |
- (1.556.659,23) C |
155.139,89 |
33.030,36 |
(1.434.549,70) |
C |
|
|
|
|
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
|
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| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
- |
(22.389,49) |
195.892,65 |
186.494,42 |
(12.991,26) |
|
|
|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
(350,00) C |
154.189,89 |
155.139,89 |
(1.300,00) |
C |
|
|
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES |
C |
- |
(22.039,49) C |
41.702,76 |
31.354,53 |
(11.691,26) |
C |
|
|
| 821140000 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
C |
- |
(1.912.467,53) C |
0,00 |
195.892,65 |
(2.108.360,18) |
C |
|
|
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(4.316.600,00) |
222.067,76 |
222.067,76 |
(4.316.600,00) |
|
|
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
(4.316.600,00) |
222.067,76 |
222.067,76 |
(4.316.600,00) |
|
|
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
(4.316.600,00) |
222.067,76 |
222.067,76 |
(4.316.600,00) |
|
|
|
|
|
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - |
|
- |
(2.158.800,00) |
58.030,36 |
58.030,36 |
(2.158.800,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
|
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|
| C |
O |
N |
T |
A |
E |
N |
T. |
T |
|
T |
U |
L |
O |
S |
GR/ISF |
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO |
ATUAL |
D_C |
|
|
|
|
|
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|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
|
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|
| 822110101 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |
- (309.497,85) C |
58.030,36 |
25.000,00 |
(276.467,49) |
C |
|
|
|
|
|
|
| 822110102 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA |
- (1.849.302,15) C |
0,00 |
33.030,36 |
(1.882.332,51) |
C |
|
|
|
|
|
|
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
- (2.157.800,00) |
164.037,40 |
164.037,40 |
(2.157.800,00) |
|
|
|
|
|
|
|
| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
- (517.426,00) C |
164.037,40 |
0,00 |
(353.388,60) |
C |
|
|
|
|
|
|
| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
- (1.640.374,00) C |
0,00 |
164.037,40 |
(1.804.411,40) |
C |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
0,00 |
2.319.791,39 |
2.319.791,39 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
350.594.273-15 |
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
TESOUREIRO
359.797.393-00 |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC-PI 4363-O
226.500.163-53 |
|
|
|
|
|
|
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|
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 |
|
|
|
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|
| 02.505.890/0001-19 |
Exercício: 2020
BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2020
DESPESA PAGA |
1 de 1 |
| R E C E I T A PERIODO TOTAL |
D E S P E S A |
PERIODO |
TOTAL |
|
|
|
|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 195.391,93 2.156.678,39 |
|
ORÇAMENTÁRIA |
154.189,89 |
1.760.020,88 |
|
|
|
|
| CONSIGNACOES 31.354,53 351.223,34 |
01 LEGISLATIVA |
154.189,89 |
1.760.020,88 |
|
|
|
|
| 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA 6.216,81 76.988,45 |
04 ADMINISTRACAO |
|
|
|
|
|
|
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA 2.928,27 27.285,69
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA 593,66 6.476,86
9011 IRRF CÂMARA 9.745,29 109.904,98
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA 1.165,57 12.712,03
9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA 2.374,18 26.115,98
9010 INSS CÂMARA 8.330,75 91.739,35 |
08 ASSISTENCIA SOCIAL
09 PREVIDENCIA SOCIAL
10 SAUDE
12 EDUCACAO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO |
|
|
|
|
|
|
CREDORES DIVERSOS 0,00 1.043,65
9063 ACORDO JUDICIAL 1.043,65 |
16 HABITACAO
17 SANEAMENTO
18 GESTAO AMBIENTAL |
|
|
|
|
|
|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 164.037,40 1.804.411,40 |
20 AGRICULTURA |
|
|
|
|
|
|
7001 REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - 164.037,40 1.804.411,40 PREFEITURA MUNICIPAL
|
24 COMUNICACOES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
|
Total -> 195.391,93 2.156.678,39
|
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
| => SALDO ANTERIOR 55.524,27 15.030,06 |
99 RESERVA DE CONTINGENCIA |
|
|
|
|
|
|
| BANCO CONTA MOVIMENTO 55.524,27 15.030,06 |
|
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
51.974,48 |
366.935,74 |
|
|
|
|
| |
DEVEDORES DIVERSOS 9018 IRRF A REGULARIZAR |
10.271,72
10.271,72 |
10.596,32
10.596,32 |
|
|
|
|
| Total SALDO ANTERIOR 55.524,27 15.030,06 |
|
|
|
|
|
|
CONSIGNACOES |
41.702,76 |
355.295,77 |
|
|
|
|
| TOTAL DA RECEITA 250.916,20 2.171.708,45 |
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA |
12.870,12 |
76.987,21 |
|
|
|
|
| |
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA |
6.324,85 |
26.803,16 |
|
|
|
|
|
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA |
593,66 |
6.476,86 |
|
|
|
|
|
9017 CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR |
|
8.000,12 |
|
|
|
|
|
9011 IRRF CÂMARA |
10.531,56 |
109.663,72 |
|
|
|
|
|
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA |
2.330,96 |
12.711,76 |
|
|
|
|
|
9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA |
|
23.741,80 |
|
|
|
|
|
9010 INSS CÂMARA |
9.051,61 |
90.911,14 |
|
|
|
|
|
CREDORES DIVERSOS |
0,00 |
1.043,65 |
|
|
|
|
|
9063 ACORDO JUDICIAL |
|
1.043,65 |
|
|
|
|
|
|
206.164,37 |
2.126.956,62 |
|
|
|
|
|
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |
|
44.751,83 |
44.751,83 |
|
|
|
|
|
|
44.751,83 |
44.751,83 |
|
|
|
|
|
| Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |
|
44.751,83 |
44.751,83 |
|
|
|
|
|
|
|
250.916,20 |
2.171.708,45 |
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
| PRESIDENTE CONTADORA |
| 350.594.273-15 226.500.163-53 |
|
