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Dados

anexos_instrucao_normativa_no_72019 camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600 field_065542570001_71 exercicio_2020 demonstrativo_analitico balancete_isolado_camara_municipal_de_corrente camara_municipal_de_corrente_ug5 julho page_1_of_5 field_10
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 57.939,54 187.619,50 187.387,07 58.171,97
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 46.396,00 187.619,50 187.387,07 46.628,43
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 38.261,28 186.937,50 186.705,07 38.493,71
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 38.261,28 186.937,50 186.705,07 38.493,71
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 38.261,28 186.937,50 186.705,07 38.493,71
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 28.051,26 D 158.074,80 150.715,71 35.410,35 D
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI 28.051,26 158.074,80 150.715,71 35.410,35
)
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 10.210,02 D 28.862,70 35.989,36 3.083,36 D
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI 10.210,02 28.862,70 35.989,36 3.083,36
)
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 8.134,72 D 0,00 0,00 8.134,72 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 682,00 682,00 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 682,00 682,00 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 682,00 682,00 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 72,00 72,00 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 610,00 610,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123000000 05 IMOBILIZADO - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123100000 05 BENS MOVEIS - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 1.936,00 0,00 0,00 1.936,00
FERRAMENTAS
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (37.282,05) 186.705,07 179.578,41 (30.155,39)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (18.174,26) 186.705,07 179.578,41 (11.047,60)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - 0,00 140.117,06 140.117,06 0,00
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 117.294,63 117.294,63 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 117.294,63 117.294,63 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 117.294,63 117.294,63 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00 C 112.346,89 112.346,89 0,00 C
EXERCÍCIO
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00 C 4.947,74 4.947,74 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 22.822,43 22.822,43 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 1.801,18 1.801,18 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00 C 1.801,18 1.801,18 0,00 C
(RPPS)
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 19.976,25 19.976,25 0,00
UNIÃO
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 19.976,25 19.976,25 0,00
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P F 0,00 C 19.976,25 19.976,25 0,00 C
REMUNERAÇÕES
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.045,00 1.045,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.045,00 1.045,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (200,67) 9.398,65 9.398,65 (200,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 9.398,65 9.398,65 (200,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 9.398,65 9.398,65 (200,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 9.398,65 9.398,65 (200,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 682,00 682,00 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 8.716,65 8.716,65 0,00 C
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) JULHO 2020 Page 2 of 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (17.973,59) 37.189,36 30.062,70 (10.846,93)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (17.973,59) 35.989,36 28.862,70 (10.846,93)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (17.787,35) 34.823,88 27.697,23 (10.660,70)
218810100 05 CONSIGNACOES - (17.787,35) 34.823,88 27.697,23 (10.660,70)
218810102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (9.009,01) C 8.017,84 8.330,74 (9.321,91) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.000,77) C 10.531,56 9.745,29 (1.214,50) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 593,66 593,66 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,57) C 15.680,82 9.027,54 (124,29) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (186,24) 1.165,48 1.165,47 (186,23)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (186,24) 1.165,48 1.165,47 (186,23)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (186,24) C 1.165,48 1.165,47 (186,23) C
VANTAGENS
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 1.200,00 1.200,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
CONSOLIDAÇÃO
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (19.107,79) X 0,00 0,00 (19.107,79) X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 975.492,11 150.715,71 0,00 1.126.207,82
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 882.031,32 139.072,06 0,00 1.021.103,38
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 753.561,93 117.294,63 0,00 870.856,56
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 693.701,00 117.294,63 0,00 810.995,63
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 693.701,00 117.294,63 0,00 810.995,63
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 690.101,00 115.494,63 0,00 805.595,63
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 663.101,00 D 110.546,89 0,00 773.647,89 D
311110121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 27.000,00 D 4.947,74 0,00 31.947,74 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 3.600,00 1.800,00 0,00 5.400,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 3.600,00 D 1.800,00 0,00 5.400,00 D
311200000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 59.860,93 0,00 0,00 59.860,93
ABRANGIDOS PELO RGPS
311210000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 59.860,93 0,00 0,00 59.860,93
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
311210100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 52.660,93 0,00 0,00 52.660,93
CIVIL - RGPS
311210122 (21)05 13. SALARIO P - 52.660,93 D 0,00 0,00 52.660,93 D
311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - - 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
RGPS
311210203 (21)05 SERVICOS EXTRAORDINARIOS P - 7.200,00 D 0,00 0,00 7.200,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 128.469,39 21.777,43 0,00 150.246,82
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 10.639,44 1.801,18 0,00 12.440,62
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 10.639,44 1.801,18 0,00 12.440,62
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 10.639,44 D 1.801,18 0,00 12.440,62 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 117.829,95 19.976,25 0,00 137.806,20
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - 117.829,95 19.976,25 0,00 137.806,20
UNIÃO
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 117.829,95 D 19.976,25 0,00 137.806,20 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 87.196,79 10.598,65 0,00 97.795,44
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 10.729,21 682,00 0,00 11.411,21
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 10.729,21 682,00 0,00 11.411,21
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 10.729,21 682,00 0,00 11.411,21
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 350,00 D 72,00 0,00 422,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 1.707,58 D 0,00 0,00 1.707,58 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 2.352,00 D 610,00 0,00 2.962,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 1.717,18 D 0,00 0,00 1.717,18 D
HIGIENIZACAO
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 812,45 D 0,00 0,00 812,45 D
331112800 (21)05 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA P - 2.490,00 D 0,00 0,00 2.490,00 D
331113600 (21)05 MATERIAL HOSPITALAR P - 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 1.200,00 D 0,00 0,00 1.200,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 76.467,58 9.916,65 0,00 86.384,23
332100000 05 DIÁRIAS - 9.650,00 1.200,00 0,00 10.850,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 9.650,00 1.200,00 0,00 10.850,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) JULHO 2020 Page 3 of 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 9.650,00 D 1.200,00 0,00 10.850,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 26.810,15 3.700,00 0,00 30.510,15
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 26.810,15 3.700,00 0,00 30.510,15
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 350,00 D 0,00 0,00 350,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 1.400,00 D 0,00 0,00 1.400,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 24.890,15 D 3.700,00 0,00 28.590,15 D
332213000 (21)05 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P - 170,00 D 0,00 0,00 170,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 40.007,43 5.016,65 0,00 45.024,08
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 40.007,43 5.016,65 0,00 45.024,08
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 4.512,54 D 415,79 0,00 4.928,33 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 1.250,00 D 0,00 0,00 1.250,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 6.544,83 D 0,00 0,00 6.544,83 D
GAS E OUTROS.
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 7.800,00 D 1.300,00 0,00 9.100,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 952,35 D 139,00 0,00 1.091,35 D
332314600 (21)05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 397,60 D 384,00 0,00 781,60 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 18.550,11 D 2.777,86 0,00 21.327,97 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 6.264,00 1.045,00 0,00 7.309,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 6.264,00 1.045,00 0,00 7.309,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 6.264,00 1.045,00 0,00 7.309,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - 6.264,00 1.045,00 0,00 7.309,00
– ESTADO
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 6.264,00 D 1.045,00 0,00 7.309,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (996.149,60) 0,00 158.074,80 (1.154.224,40)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (996.149,60) 0,00 158.074,80 (1.154.224,40)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (996.149,60) 0,00 158.074,80 (1.154.224,40)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (996.149,60) 0,00 158.074,80 (1.154.224,40)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (996.149,60) 0,00 158.074,80 (1.154.224,40)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (996.149,60) C 0,00 158.074,80 (1.154.224,40) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 3.860.042,58 95.013,03 64.000,00 3.891.055,61
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 3.860.042,58 95.013,03 64.000,00 3.891.055,61
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 3.860.042,58 95.013,03 64.000,00 3.891.055,61
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.157.800,00 64.000,00 64.000,00 2.157.800,00
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.157.800,00 0,00 0,00 2.157.800,00
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 95.800,00 32.000,00 0,00 127.800,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 95.800,00 D 32.000,00 0,00 127.800,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 95.800,00 D 32.000,00 0,00 127.800,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (95.800,00) X 0,00 32.000,00 (127.800,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (95.800,00) 0,00 32.000,00 (127.800,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (95.800,00) C 0,00 32.000,00 (127.800,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 1.702.242,58 31.013,03 0,00 1.733.255,61
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 1.702.242,58 31.013,03 0,00 1.733.255,61
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 1.702.242,58 31.013,03 0,00 1.733.255,61
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.702.242,58 D 31.013,03 0,00 1.733.255,61 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (3.860.042,58) 665.875,87 696.888,90 (3.891.055,61)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (3.860.042,58) 665.875,87 696.888,90 (3.891.055,61)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (3.860.042,58) 665.875,87 696.888,90 (3.891.055,61)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.157.800,00) 364.444,45 364.444,45 (2.157.800,00)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (455.557,42) C 63.013,03 32.000,00 (424.544,39) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (1.702.242,58) 301.431,42 332.444,45 (1.733.255,61)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (726.750,47) C 150.715,71 31.013,03 (607.047,79) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00 C 150.715,71 150.715,71 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (975.492,11) C 0,00 150.715,71 (1.126.207,82) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (1.702.242,58) 301.431,42 332.444,45 (1.733.255,61)
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (1.702.242,58) 301.431,42 332.444,45 (1.733.255,61)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (1.702.242,58) 301.431,42 332.444,45 (1.733.255,61)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (726.750,47) C 150.715,71 31.013,03 (607.047,79) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C 150.715,71 150.715,71 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (975.492,11) C 0,00 150.715,71 (1.126.207,82) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 6.839.218,33 218.937,50 32.000,00 7.026.155,83
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) JULHO 2020 Page 4 of 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 4.174,00 D 0,00 0,00 4.174,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 6.835.044,33 218.937,50 32.000,00 7.021.981,83
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 2.519.444,33 186.937,50 0,00 2.706.381,83
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.519.444,33 186.937,50 0,00 2.706.381,83
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 2.300.993,15 D 158.074,80 0,00 2.459.067,95 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 218.451,18 D 28.862,70 0,00 247.313,88 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 4.315.600,00 32.000,00 32.000,00 4.315.600,00
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 4.315.600,00 32.000,00 32.000,00 4.315.600,00
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 4.315.600,00 32.000,00 32.000,00 4.315.600,00
ORÇAMENTÁRIO
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS C - 2.157.800,00 D 32.000,00 32.000,00 2.157.800,00 D
ORÇAMENTÁRIAS
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (6.839.218,33) 741.282,35 928.219,85 (7.026.155,83)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 2.090,00 C 1.045,00 0,00 3.135,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (6.264,00) C 0,00 1.045,00 (7.309,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (6.835.044,33) 740.237,35 927.174,85 (7.021.981,83)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (2.519.444,33) 519.149,52 706.087,02 (2.706.381,83)
DESTINAÇÃO
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (2.519.444,33) 519.149,52 706.087,02 (2.706.381,83)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 698.328,06 181.728,74 308.790,51 571.266,29
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 698.328,06 X 181.728,74 308.790,51 571.266,29 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (2.040.288,54) 150.715,71 31.013,03 (1.920.585,86)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (2.040.288,54) C 150.715,71 31.013,03 (1.920.585,86) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (18.662,02) 186.705,07 179.578,41 (11.535,36)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 150.715,71 150.715,71 0,00 C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - (18.662,02) C 35.989,36 28.862,70 (11.535,36) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.158.821,83) C 0,00 186.705,07 (1.345.526,90) C
UTILIZADA
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (4.315.600,00) 221.087,83 221.087,83 (4.315.600,00)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (4.315.600,00) 221.087,83 221.087,83 (4.315.600,00)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (4.315.600,00) 221.087,83 221.087,83 (4.315.600,00)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.157.800,00) 63.013,03 63.013,03 (2.157.800,00)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
822110101 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (455.557,42) C 63.013,03 32.000,00 (424.544,39) C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
822110102 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (1.702.242,58) C 0,00 31.013,03 (1.733.255,61) C
ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.157.800,00) 158.074,80 158.074,80 (2.157.800,00)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (1.161.650,40) C 158.074,80 0,00 (1.003.575,60) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (996.149,60) C 0,00 158.074,80 (1.154.224,40) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 2.246.149,03 2.246.149,03 0,00
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) JULHO 2020 Page 5 of 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC-PI 4363-O
350.594.273-15 359.797.393-00 226.500.163-53

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