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anexos_instrucao_normativa_no_72019 camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_065542570001_71 exercicio_2020 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Abril Página 1 de 5
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 47.582,39 192.454,22 218.103,63 21.932,98
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 36.038,85 192.454,22 218.103,63 10.389,44
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 27.904,13 188.816,22 214.465,63 2.254,72
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 27.904,13 188.816,22 214.465,63 2.254,72
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 27.904,13 188.816,22 214.465,63 2.254,72
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 17.963,72D 158.074,80 175.928,36 110,16 D
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI 17.963,72 158.074,80 175.928,36 110,16
)
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 9.940,41D 30.741,42 38.537,27 2.144,56 D
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI 9.940,41 30.741,42 38.537,27 2.144,56
)
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 8.134,72D 0,00 0,00 8.134,72 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 3.638,00 3.638,00 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 3.638,00 3.638,00 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 3.638,00 3.638,00 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00D 3.090,00 3.090,00 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00D 298,00 298,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00D 250,00 250,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123000000 05 IMOBILIZADO - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123100000 05 BENS MOVEIS - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 1.936,00 0,00 0,00 1.936,00
FERRAMENTAS
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (37.162,44) 214.465,63 206.669,78 (29.366,59)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (18.054,65) 214.465,63 206.669,78 (10.258,80)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - 0,00 159.818,28 159.818,28 0,00
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 136.239,67 136.239,67 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 136.239,67 136.239,67 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 136.239,67 136.239,67 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00C 113.278,74 113.278,74 0,00 C
EXERCÍCIO
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00C 22.960,93 22.960,93 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 23.578,61 23.578,61 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 3.602,36 3.602,36 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00C 3.602,36 3.602,36 0,00 C
(RPPS)
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 19.976,25 19.976,25 0,00
UNIÃO
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 19.976,25 19.976,25 0,00
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P F 0,00C 19.976,25 19.976,25 0,00 C
REMUNERAÇÕES
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00C 0,00 0,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (350,67) 16.110,08 16.110,08 (350,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (350,67) 16.110,08 16.110,08 (350,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (350,67) 16.110,08 16.110,08 (350,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (350,67) 16.110,08 16.110,08 (350,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 3.638,00 3.638,00 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (150,00) C 12.472,08 12.472,08 (150,00) C
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Abril Página 2 de 5
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 3.638,00 3.638,00 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (150,00) C 12.472,08 12.472,08 (150,00) C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (17.703,98) 38.537,27 30.741,42 (9.908,13)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (17.703,98) 38.537,27 30.741,42 (9.908,13)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (16.352,29) 36.206,31 29.575,91 (9.721,89)
218810100 05 CONSIGNACOES - (16.352,29) 36.206,31 29.575,91 (9.721,89)
218810102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (8.070,32)C 8.017,84 8.330,74 (8.383,22) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (1.214,50)C 9.745,29 9.745,29 (1.214,50) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00C 593,66 593,66 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (7.067,47)C 17.849,52 10.906,22 (124,17) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (1.351,69) 2.330,96 1.165,51 (186,24)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (1.351,69) 2.330,96 1.165,51 (186,24)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (1.351,69)C 2.330,96 1.165,51 (186,24) C
VANTAGENS
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 0,00 0,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
CONSOLIDAÇÃO
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (19.107,79)X 0,00 0,00 (19.107,79) X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 499.580,05 175.928,36 0,00 675.508,41
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 453.964,40 159.818,28 0,00 613.782,68
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 392.628,48 136.239,67 0,00 528.868,15
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 361.578,48 111.028,74 0,00 472.607,22
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 361.578,48 111.028,74 0,00 472.607,22
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 357.978,48 111.028,74 0,00 469.007,22
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 330.978,48D 111.028,74 0,00 442.007,22 D
311110121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 27.000,00D 0,00 0,00 27.000,00 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 3.600,00D 0,00 0,00 3.600,00 D
311200000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 31.050,00 25.210,93 0,00 56.260,93
ABRANGIDOS PELO RGPS
311210000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 31.050,00 25.210,93 0,00 56.260,93
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
311210100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 29.700,00 22.960,93 0,00 52.660,93
CIVIL - RGPS
311210122 (21)05 13. SALARIO P - 29.700,00D 22.960,93 0,00 52.660,93 D
311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - - 1.350,00 2.250,00 0,00 3.600,00
RGPS
311210203 (21)05 SERVICOS EXTRAORDINARIOS P - 1.350,00D 2.250,00 0,00 3.600,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 61.335,92 23.578,61 0,00 84.914,53
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 3.434,72 3.602,36 0,00 7.037,08
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 3.434,72 3.602,36 0,00 7.037,08
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 3.434,72D 3.602,36 0,00 7.037,08 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 57.901,20 19.976,25 0,00 77.877,45
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - 57.901,20 19.976,25 0,00 77.877,45
UNIÃO
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 57.901,20D 19.976,25 0,00 77.877,45 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 41.441,65 16.110,08 0,00 57.551,73
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 3.095,21 3.638,00 0,00 6.733,21
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 3.095,21 3.638,00 0,00 6.733,21
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 3.095,21 3.638,00 0,00 6.733,21
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 259,00D 0,00 0,00 259,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 1.310,70D 0,00 0,00 1.310,70 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 530,00D 250,00 0,00 780,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 295,51D 0,00 0,00 295,51 D
HIGIENIZACAO
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 0,00D 298,00 0,00 298,00 D
331112800 (21)05 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA P - 0,00D 2.490,00 0,00 2.490,00 D
331113600 (21)05 MATERIAL HOSPITALAR P - 100,00D 0,00 0,00 100,00 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 600,00D 600,00 0,00 1.200,00 D
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO Abril Página 3 de 5
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
332000000 05 SERVIÇOS - 38.346,44 12.472,08 0,00 50.818,52
332100000 05 DIÁRIAS - 8.050,00 0,00 0,00 8.050,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 8.050,00 0,00 0,00 8.050,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 11.950,00 4.250,00 0,00 16.200,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 11.950,00 4.250,00 0,00 16.200,00
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 350,00D 0,00 0,00 350,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 500,00D 550,00 0,00 1.050,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 11.100,00D 3.700,00 0,00 14.800,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 18.346,44 8.222,08 0,00 26.568,52
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 18.346,44 8.222,08 0,00 26.568,52
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 2.246,38D 894,47 0,00 3.140,85 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 4.138,96D 0,00 0,00 4.138,96 D
GAS E OUTROS.
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 3.900,00D 1.300,00 0,00 5.200,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 439,50D 191,50 0,00 631,00 D
332314600 (21)05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 397,60D 0,00 0,00 397,60 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 7.224,00D 5.836,11 0,00 13.060,11 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
– ESTADO
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 4.174,00D 0,00 0,00 4.174,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (510.000,00) 0,00 158.074,80 (668.074,80)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (510.000,00) 0,00 158.074,80 (668.074,80)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (510.000,00) 0,00 158.074,80 (668.074,80)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (510.000,00) 0,00 158.074,80 (668.074,80)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (510.000,00) 0,00 158.074,80 (668.074,80)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (510.000,00)C 0,00 158.074,80 (668.074,80) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 3.747.145,07 95.265,15 40.000,00 3.802.410,22
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 3.747.145,07 95.265,15 40.000,00 3.802.410,22
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 3.747.145,07 95.265,15 40.000,00 3.802.410,22
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.157.800,00 40.000,00 40.000,00 2.157.800,00
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.157.800,00 0,00 0,00 2.157.800,00
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 72.500,00 20.000,00 0,00 92.500,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 72.500,00 D 20.000,00 0,00 92.500,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 72.500,00 D 20.000,00 0,00 92.500,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (72.500,00) X 0,00 20.000,00 (92.500,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (72.500,00) 0,00 20.000,00 (92.500,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (72.500,00) C 0,00 20.000,00 (92.500,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 1.589.345,07 55.265,15 0,00 1.644.610,22
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 1.589.345,07 55.265,15 0,00 1.644.610,22
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 1.589.345,07 55.265,15 0,00 1.644.610,22
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.589.345,07 D 55.265,15 0,00 1.644.610,22 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (3.747.145,07) 778.978,59 834.243,74 (3.802.410,22)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (3.747.145,07) 778.978,59 834.243,74 (3.802.410,22)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (3.747.145,07) 778.978,59 834.243,74 (3.802.410,22)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.157.800,00) 427.121,87 427.121,87 (2.157.800,00)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (568.454,93) C 75.265,15 20.000,00 (513.189,78) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (1.589.345,07) 351.856,72 407.121,87 (1.644.610,22)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (1.089.765,02) C 175.928,36 55.265,15 (969.101,81) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (150,00)C 175.928,36 175.928,36 (150,00) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (499.430,05)C 0,00 175.928,36 (675.358,41) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (1.589.345,07) 351.856,72 407.121,87 (1.644.610,22)
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (1.589.345,07) 351.856,72 407.121,87 (1.644.610,22)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (1.589.345,07) 351.856,72 407.121,87 (1.644.610,22)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (1.089.765,02) C 175.928,36 55.265,15 (969.101,81) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (150,00)C 175.928,36 175.928,36 (150,00) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (499.430,05)C 0,00 175.928,36 (675.358,41) C
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Abril Página 4 de 5
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 6.262.511,91 208.816,22 20.000,00 6.451.328,13
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 2.084,00 0,00 0,00 2.084,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 2.084,00 0,00 0,00 2.084,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 2.084,00 0,00 0,00 2.084,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 2.084,00 0,00 0,00 2.084,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 2.084,00 D 0,00 0,00 2.084,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 6.260.427,91 208.816,22 20.000,00 6.449.244,13
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 1.944.827,91 188.816,22 0,00 2.133.644,13
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 1.944.827,91 188.816,22 0,00 2.133.644,13
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 1.814.843,55 D 158.074,80 0,00 1.972.918,35 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 129.984,36 D 30.741,42 0,00 160.725,78 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 4.315.600,00 20.000,00 20.000,00 4.315.600,00
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 4.315.600,00 20.000,00 20.000,00 4.315.600,00
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 4.315.600,00 20.000,00 20.000,00 4.315.600,00
ORÇAMENTÁRIO
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS C - 2.157.800,00D 20.000,00 20.000,00 2.157.800,00 D
ORÇAMENTÁRIAS
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.157.800,00D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (6.262.511,91) 854.927,45 1.043.743,67 (6.451.328,13)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (2.084,00) 0,00 0,00 (2.084,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (2.084,00) 0,00 0,00 (2.084,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (2.084,00) 0,00 0,00 (2.084,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (2.084,00) 0,00 0,00 (2.084,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (2.084,00) 0,00 0,00 (2.084,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 2.090,00 C 0,00 0,00 2.090,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (4.174,00) C 0,00 0,00 (4.174,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (6.260.427,91) 854.927,45 1.043.743,67 (6.449.244,13)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (1.944.827,91) 621.587,50 810.403,72 (2.133.644,13)
DESTINAÇÃO
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (1.944.827,91) 621.587,50 810.403,72 (2.133.644,13)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 1.071.580,15 231.193,51 334.003,16 968.770,50
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 1.071.580,15 X 231.193,51 334.003,16 968.770,50 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (2.403.303,09) 175.928,36 55.265,15 (2.282.639,88)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (2.403.303,09)C 175.928,36 55.265,15 (2.282.639,88) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (18.542,41) 214.465,63 206.669,78 (10.746,56)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (150,00) C 175.928,36 175.928,36 (150,00) C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - (18.392,41) C 38.537,27 30.741,42 (10.596,56) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (594.562,56)C 0,00 214.465,63 (809.028,19) C
UTILIZADA
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (4.315.600,00) 233.339,95 233.339,95 (4.315.600,00)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (4.315.600,00) 233.339,95 233.339,95 (4.315.600,00)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (4.315.600,00) 233.339,95 233.339,95 (4.315.600,00)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.157.800,00) 75.265,15 75.265,15 (2.157.800,00)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
822110101 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (568.454,93)C 75.265,15 20.000,00 (513.189,78) C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
822110102 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (1.589.345,07)C 0,00 55.265,15 (1.644.610,22) C
ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.157.800,00) 158.074,80 158.074,80 (2.157.800,00)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (1.647.800,00)C 158.074,80 0,00 (1.489.725,20) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (510.000,00)C 0,00 158.074,80 (668.074,80) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 2.520.835,62 2.520.835,62 0,00
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Abril Página 5 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC-PI 4363-O
350.594.273-15 359.797.393-00 226.500.163-53
REDES SOCIAIS

      

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