CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2024 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 17 |
25/03/2024 |
1.992,99 |
0,00 |
25/03/2024 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 18 |
27/03/2024 |
12.405,62 |
0,00 |
27/03/2024 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 19 |
20/03/2024 |
3.133,08 |
0,00 |
20/03/2024 |
042 |
|
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
|
| 20 |
20/03/2024 |
626,60 |
0,00 |
20/03/2024 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
| 21 |
21/03/2024 |
27.797,97 |
0,00 |
21/03/2024 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 22 |
22/03/2024 |
9.995,93 |
0,00 |
22/03/2024 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 23 |
22/03/2024 |
836,33 |
0,00 |
22/03/2024 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 24 |
27/03/2024 |
300,57 |
0,00 |
27/03/2024 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 102001 |
02/01/2024 |
367,72 |
0,00 |
14/03/2024 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
|
| 117001 |
17/01/2024 |
330,00 |
0,00 |
21/03/2024 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
|
| 118001 |
18/01/2024 |
462,75 |
0,00 |
21/03/2024 |
042 |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|
| 118002 |
18/01/2024 |
600,00 |
0,00 |
21/03/2024 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
|
| 118003 |
18/01/2024 |
7.500,00 |
0,00 |
19/03/2024 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
| 119003 |
19/01/2024 |
3.500,00 |
0,00 |
20/03/2024 |
042 |
|
ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
|
| 119004 |
19/01/2024 |
5.500,00 |
0,00 |
21/03/2024 |
042 |
|
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
|
| 119005 |
19/01/2024 |
47.610,25 |
0,00 |
19/03/2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 119005 |
19/01/2024 |
40.961,20 |
47.610,25 |
19/03/2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 119006 |
19/01/2024 |
5.539,73 |
0,00 |
19/03/2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 119006 |
19/01/2024 |
14.378,35 |
5.539,73 |
19/03/2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 119007 |
19/01/2024 |
3.638,54 |
0,00 |
20/03/2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 119007 |
19/01/2024 |
26.679,46 |
3.638,54 |
20/03/2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 123001 |
23/01/2024 |
1.412,00 |
0,00 |
20/03/2024 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
|
| 123002 |
23/01/2024 |
700,00 |
0,00 |
20/03/2024 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| 124001 |
24/01/2024 |
9.140,00 |
0,00 |
20/03/2024 |
042 |
|
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
|
| 124002 |
24/01/2024 |
219,90 |
0,00 |
21/03/2024 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
|
| 130001 |
30/01/2024 |
385,00 |
0,00 |
27/03/2024 |
042 |
TARIFA |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 131005 |
31/01/2024 |
3.984,77 |
0,00 |
13/03/2024 |
042 |
|
M C LEMOS & CIA LTDA |
|
| 131005 |
31/01/2024 |
2.723,50 |
0,00 |
27/03/2024 |
042 |
|
M C LEMOS & CIA LTDA |
|
| 229007 |
29/02/2024 |
9,00 |
0,00 |
21/03/2024 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
|
| 301001 |
01/03/2024 |
300,00 |
0,00 |
01/03/2024 |
042 |
|
SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 07917024300 |
|
| 301002 |
01/03/2024 |
512,00 |
0,00 |
21/03/2024 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
|
| 304001 |
04/03/2024 |
601,00 |
0,00 |
04/03/2024 |
042 |
|
NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME |
|
| 306001 |
06/03/2024 |
1.560,00 |
0,00 |
07/03/2024 |
042 |
|
VANDENILDO BRITO RIBEIRO - MEE |
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2024 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 306002 |
06/03/2024 |
1.500,00 |
0,00 |
06/03/2024 |
042 |
|
ADENISIO DE AZEVEDO DIAS |
|
| 307001 |
07/03/2024 |
800,00 |
0,00 |
07/03/2024 |
042 |
ODINO NUNES MENDES |
|
| 308001 |
08/03/2024 |
100,00 |
0,00 |
11/03/2024 |
042 |
GB COMPANY LTDA-ME |
|
| 308002 |
08/03/2024 |
400,00 |
0,00 |
11/03/2024 |
042 |
GB COMPANY LTDA-ME |
|
| 308003 |
08/03/2024 |
1.800,00 |
0,00 |
08/03/2024 |
042 |
ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
|
| 311001 |
11/03/2024 |
1.500,00 |
0,00 |
11/03/2024 |
042 |
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO |
|
| 312001 |
12/03/2024 |
1.500,00 |
0,00 |
12/03/2024 |
042 |
NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
|
| 312002 |
12/03/2024 |
141,40 |
0,00 |
12/03/2024 |
042 |
GUEDES & VIEIRA LTDA |
|
| 314001 |
14/03/2024 |
999,00 |
0,00 |
15/03/2024 |
042 |
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS |
|
| 314002 |
14/03/2024 |
7.365,00 |
0,00 |
15/03/2024 |
042 |
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS |
|
| 315001 |
15/03/2024 |
2.000,00 |
0,00 |
15/03/2024 |
042 |
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
|
| 319001 |
19/03/2024 |
450,00 |
0,00 |
19/03/2024 |
042 |
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 319002 |
19/03/2024 |
450,00 |
0,00 |
19/03/2024 |
042 |
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 319003 |
19/03/2024 |
450,00 |
0,00 |
19/03/2024 |
042 |
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 319004 |
19/03/2024 |
450,00 |
0,00 |
19/03/2024 |
042 |
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
| 319005 |
19/03/2024 |
1.700,00 |
0,00 |
20/03/2024 |
042 |
LARA REJANE ALVES DA SILVA |
|
| 319006 |
19/03/2024 |
1.500,00 |
0,00 |
19/03/2024 |
042 |
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
| 320001 |
20/03/2024 |
477,00 |
0,00 |
22/03/2024 |
042 |
M O TEIXEIRA NETO-EPP |
|
| 320002 |
20/03/2024 |
1.800,00 |
0,00 |
20/03/2024 |
042 |
MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA |
|
| 320003 |
20/03/2024 |
2.500,00 |
0,00 |
20/03/2024 |
042 |
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
|
| 325001 |
25/03/2024 |
25.152,64 |
0,00 |
25/03/2024 |
042 |
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
|
| 325002 |
25/03/2024 |
4.773,21 |
0,00 |
25/03/2024 |
042 |
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 325003 |
25/03/2024 |
1.500,00 |
0,00 |
25/03/2024 |
042 |
ADELIA DE SOUZA CORADO |
|
| 326001 |
26/03/2024 |
2.000,00 |
0,00 |
27/03/2024 |
042 |
D. M. CARVALHO BRITO |
|
| 327001 |
27/03/2024 |
11.423,92 |
0,00 |
27/03/2024 |
042 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 327002 |
27/03/2024 |
320,00 |
0,00 |
27/03/2024 |
042 |
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
|
| 327003 |
27/03/2024 |
1.534,96 |
0,00 |
27/03/2024 |
042 |
D. M. CARVALHO BRITO |
|
| 327004 |
27/03/2024 |
327,00 |
0,00 |
27/03/2024 |
042 |
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
|
| 327005 |
27/03/2024 |
2.300,00 |
0,00 |
27/03/2024 |
042 |
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
|
|
|
27/03/2024 |
82,89 |
0,00 |
27/03/2024 |
042 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2024 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| Total Geral |
313.001,28 |
56.788,52 |
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
|
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR-CRC-PI4363/O-8
226.500.163-53 |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS.pdf
—
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