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anexos_instrucao_normativa_no_52021 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
- Setembro Página 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF - SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 500.158,65 436.382,69 400.592,26 535.949,08
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 144.852,19 327.151,47 400.592,26 71.411,40
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111.768,36 313.865,93 387.306,72 38.327,57
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 111.768,36 313.865,93 387.306,72 38.327,57
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA F 111.768,36 313.865,93 387.306,72 38.327,57
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO F
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 108.882,49 D 257.680,82 331.286,00 35.277,31 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P 2.885,87 D 56.185,11 56.020,72 3.050,26 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P - 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
USO GERAL -
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A F 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P - 33.083,83D 0,00 0,00 33.083,83 D
PRAZO -
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 13.285,54 13.285,54 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO P 0,00 13.285,54 13.285,54 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO P 0,00 13.285,54 13.285,54 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00D 5.678,09 5.678,09 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00D 3.950,66 3.950,66 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P - 0,00D 1.346,79 1.346,79 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 0,00D 2.310,00 2.310,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 355.306,46 109.231,22 0,00 464.537,68
123000000 05 IMOBILIZADO - 355.306,46 109.231,22 0,00 464.537,68
123100000 05 BENS MOVEIS - 246.085,54 0,00 0,00 246.085,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 246.085,54 0,00 0,00 246.085,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P 76.678,00 0,00 0,00 76.678,00
FERRAMENTAS P
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P 1.936,00D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P - 73.452,00D 0,00 0,00 73.452,00 D
FERRAMENTAS P
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P - 9.157,54D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS - 109.220,92 109.231,22 0,00 218.452,14
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO P 109.220,92 109.231,22 0,00 218.452,14
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 109.220,92 109.231,22 0,00 218.452,14
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO P - 109.220,92D 109.231,22 0,00 218.452,14 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (217.933,58) 387.306,72 387.038,11 (217.664,97)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE (13.058,65) 387.306,72 387.038,11 (12.790,04)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, (454,50) 160.564,47 160.564,47 (454,50)
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A -
CURTO PRAZO -
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - (454,50) 132.530,26 132.530,26 (454,50)
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO F (454,50) 132.530,26 132.530,26 (454,50)
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (454,50) 132.530,26 132.530,26 (454,50)
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00C 132.530,26 132.530,26 0,00 C
EXERCÍCIO F
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P - (454,50)C 0,00 0,00 (454,50) C
211110103 (20)05 FÉRIAS P - 0,00C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR F 0,00 28.034,21 28.034,21 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,00 26.822,21 26.822,21 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP - 0,00C 26.822,21 26.822,21 0,00 C
(RPPS)
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - F 0,00 1.212,00 1.212,00 0,00
ESTADO -
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P 0,00C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (753,67) 170.721,53 170.288,53 (320,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (753,67) 170.721,53 170.288,53 (320,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (753,67) 170.721,53 170.288,53 (320,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS (753,67) 170.721,53 170.288,53 (320,67)
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2022 Página 2
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
F Setembro
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF P SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 13.285,54 13.285,54 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P - (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P - (553,00) C 157.435,99 157.002,99 (120,00) C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (11.850,48) 56.020,72 56.185,11 (12.014,87)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (11.850,48) 56.020,72 56.185,11 (12.014,87)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO F (6.648,63) 31.861,08 31.990,11 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES F (6.648,63) 31.861,08 31.990,11 (6.777,66)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P - 0,00C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P - (6.648,63)C 31.234,48 31.363,51 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS F (5.201,85) 24.159,64 24.195,00 (5.237,21)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES (5.201,85) 24.159,64 24.195,00 (5.237,21)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (773,81)C 13.753,54 13.788,90 (809,17) C
VANTAGENS -
218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P - (4.428,04)C 10.406,10 10.406,10 (4.428,04) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - F 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO -
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - X 3.413.988,17 0,00 0,00 3.413.988,17
CONSOLIDAÇÃO X
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 1.771.664,26X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
ANTERIORES
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P - 1.642.323,91X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - X (3.920.424,92) 0,00 0,00 (3.920.424,92)
INTRA OFSS P
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X (1.965.014,08)X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
ANTERIORES
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P - (1.955.410,84)X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - X 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
INTER OFSS - UNIÃO X
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 997,85X 0,00 0,00 997,85 X
ANTERIORES
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P - 275.929,97X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - X 24.634,00 0,00 0,00 24.634,00
INTER OFSS - ESTADO P
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 12.534,00X 0,00 0,00 12.534,00 X
ANTERIORES
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P - 12.100,00X 0,00 0,00 12.100,00 X
ANTERIORES -
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 1.721.179,03 221.621,78 0,00 1.942.800,81
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 1.224.230,97 159.352,47 0,00 1.383.583,44
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 1.030.045,50 132.530,26 0,00 1.162.575,76
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.030.045,50 132.530,26 0,00 1.162.575,76
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.030.045,50 132.530,26 0,00 1.162.575,76
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 1.015.645,50 130.730,26 0,00 1.146.375,76
CIVIL - RPPS -
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 929.581,22D 130.730,26 0,00 1.060.311,48 D
311110121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 31.932,50D 0,00 0,00 31.932,50 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P 54.131,78D 0,00 0,00 54.131,78 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 14.400,00 1.800,00 0,00 16.200,00
- RPPS -
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 14.400,00D 1.800,00 0,00 16.200,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 194.185,47 26.822,21 0,00 221.007,68
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 194.185,47 26.822,21 0,00 221.007,68
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 194.185,47 26.822,21 0,00 221.007,68
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P 194.185,47D 26.822,21 0,00 221.007,68 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 487.252,06 61.057,31 0,00 548.309,37
CAPITAL FIXO -
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 78.111,31 13.285,54 0,00 91.396,85
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL 78.111,31 13.285,54 0,00 91.396,85
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 78.111,31 13.285,54 0,00 91.396,85
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022 Página 3
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Setembro
SALDO ANTERIOR
-
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF - DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 18.791,26D 3.022,47 0,00 21.813,73 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 147,00D 0,00 0,00 147,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 24.392,91D 3.950,66 0,00 28.343,57 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 18.192,30D 2.310,00 0,00 20.502,30 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P 1.888,00D 0,00 0,00 1.888,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 8.676,08D 2.417,62 0,00 11.093,70 D
HIGIENIZACAO -
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 215,76D 0,00 0,00 215,76 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 1.563,00D 0,00 0,00 1.563,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P - 250,00D 1.346,79 0,00 1.596,79 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 3.995,00D 238,00 0,00 4.233,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 409.140,75 47.771,77 0,00 456.912,52
332100000 05 DIÁRIAS - 47.400,00 0,00 0,00 47.400,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 47.400,00 0,00 0,00 47.400,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 47.400,00D 0,00 0,00 47.400,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 48.376,75 3.700,00 0,00 52.076,75
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 48.376,75 3.700,00 0,00 52.076,75
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 5.415,00D 0,00 0,00 5.415,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 1.030,00D 0,00 0,00 1.030,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 33.135,00D 3.700,00 0,00 36.835,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P - 2.836,75D 0,00 0,00 2.836,75 D
332212600 (21)05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 2.460,00D 0,00 0,00 2.460,00 D
332219900 (21)05 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 3.500,00D 0,00 0,00 3.500,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 313.364,00 44.071,77 0,00 357.435,77
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 313.364,00 44.071,77 0,00 357.435,77
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 3.827,86D 460,05 0,00 4.287,91 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P - 8.800,00D 1.100,00 0,00 9.900,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 6.791,40D 2.108,21 0,00 8.899,61 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P 10.200,00D 1.700,00 0,00 11.900,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 10.456,18D 740,57 0,00 11.196,75 D
GAS E OUTROS. -
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P - 900,00D 0,00 0,00 900,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 7.981,62D 1.300,00 0,00 9.281,62 D
332312300 (21)05 FESTIVIDADES E HOMENAGENS P - 12.412,00D 0,00 0,00 12.412,00 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P - 8.488,26D 0,00 0,00 8.488,26 D
332313000 (21)05 SELEÇÃO E TREINAMENTO P - 1.650,00D 0,00 0,00 1.650,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 2.137,15D 315,40 0,00 2.452,55 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 10.200,00D 1.700,00 0,00 11.900,00 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 38.500,00D 5.500,00 0,00 44.000,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 189.260,33D 28.927,64 0,00 218.187,97 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 1.759,20D 219,90 0,00 1.979,10 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 9.696,00 1.212,00 0,00 10.908,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 9.696,00 1.212,00 0,00 10.908,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 9.696,00 1.212,00 0,00 10.908,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - 9.696,00 1.212,00 0,00 10.908,00
– ESTADO -
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 9.696,00D 1.212,00 0,00 10.908,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (2.003.404,10) 0,00 257.680,82 (2.261.084,92)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (2.003.404,10) 0,00 257.680,82 (2.261.084,92)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (2.003.404,10) 0,00 257.680,82 (2.261.084,92)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (2.003.404,10) 0,00 257.680,82 (2.261.084,92)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (2.003.404,10) 0,00 257.680,82 (2.261.084,92)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS -
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P (2.003.404,10)C 0,00 257.680,82 (2.261.084,92) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 5.063.329,77 332.870,65 20.000,00 5.376.200,42
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 5.063.329,77 332.870,65 20.000,00 5.376.200,42
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 5.063.329,77 332.870,65 20.000,00 5.376.200,42
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.077.996,83 20.000,00 20.000,00 3.077.996,83
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.677.996,83 D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 775.289,00 10.000,00 0,00 785.289,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 775.289,00 D 10.000,00 0,00 785.289,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 775.289,00 D 10.000,00 0,00 785.289,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O (775.289,00) X 0,00 10.000,00 (785.289,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE (375.289,00) 0,00 10.000,00 (385.289,00)
DOTAÇÃO
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022 Página 4
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Setembro
-
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF - SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O (375.289,00) C 0,00 10.000,00 (385.289,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 1.985.332,94 312.870,65 0,00 2.298.203,59
ORÇAMENTÁRIA -
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO 1.985.332,94 312.870,65 0,00 2.298.203,59
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 1.985.332,94 312.870,65 0,00 2.298.203,59
EMPENHO -
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O 1.985.332,94 D 312.870,65 0,00 2.298.203,59 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (5.063.329,77) 1.647.148,65 1.960.019,30 (5.376.200,42)
E ORÇAMENTO -
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (5.063.329,77) 1.647.148,65 1.960.019,30 (5.376.200,42)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (5.063.329,77) 1.647.148,65 1.960.019,30 (5.376.200,42)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (3.077.996,83) 985.009,65 985.009,65 (3.077.996,83)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (1.092.663,89) C 322.870,65 10.000,00 (779.793,24) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (1.985.332,94) 662.139,00 975.009,65 (2.298.203,59)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (89.743,99) C 330.853,00 312.870,65 (71.761,64) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (1.007,50)C 331.286,00 330.853,00 (574,50) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (1.894.581,45)C 0,00 331.286,00 (2.225.867,45) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (1.985.332,94) 662.139,00 975.009,65 (2.298.203,59)
ORÇAMENTÁRIA -
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (1.985.332,94) 662.139,00 975.009,65 (2.298.203,59)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (1.985.332,94) 662.139,00 975.009,65 (2.298.203,59)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (89.743,99) C 330.853,00 312.870,65 (71.761,64) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (1.007,50)C 331.286,00 330.853,00 (574,50) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (1.894.581,45)C 0,00 331.286,00 (2.225.867,45) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 6.454.778,83 315.077,93 0,00 6.769.856,76
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 9.696,00 1.212,00 0,00 10.908,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 9.696,00 1.212,00 0,00 10.908,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 9.696,00 1.212,00 0,00 10.908,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 9.696,00 1.212,00 0,00 10.908,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES - -
CONSOLIDAÇÃO -
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 9.696,00 D 1.212,00 0,00 10.908,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 6.445.082,83 313.865,93 0,00 6.758.948,76
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 3.767.086,00 313.865,93 0,00 4.080.951,93
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 3.767.086,00 313.865,93 0,00 4.080.951,93
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 3.299.712,68 D 257.680,82 0,00 3.557.393,50 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 467.373,32 D 56.185,11 0,00 523.558,43 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
ORÇAMENTÁRIO
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.677.996,83D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
TRANSFERÊNCIAS -
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (6.454.778,83) 1.621.209,19 1.936.287,12 (6.769.856,76)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (9.696,00) 1.212,00 2.424,00 (10.908,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (9.696,00) 1.212,00 2.424,00 (10.908,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (9.696,00) 1.212,00 2.424,00 (10.908,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E (9.696,00) 1.212,00 2.424,00 (10.908,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - -
CONSOLIDAÇÃO -
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (9.696,00) 1.212,00 2.424,00 (10.908,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (9.696,00) C 0,00 1.212,00 (10.908,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (6.445.082,83) 1.619.997,19 1.933.863,12 (6.758.948,76)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (3.767.086,00) 1.362.316,37 1.676.182,30 (4.080.951,93)
DESTINAÇÃO -
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (3.767.086,00) 1.362.316,37 1.676.182,30 (4.080.951,93)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (42.250,22) 644.156,65 588.966,82 12.939,61
RECURSOS -
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C (42.250,22) X 644.156,65 588.966,82 12.939,61 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.403.282,06) 330.853,00 312.870,65 (1.385.299,71)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.403.282,06)C 330.853,00 312.870,65 (1.385.299,71) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE (13.546,41) 387.306,72 387.038,11 (13.277,80)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E -
ENTRADAS COMPENSA -
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (1.007,50) C 331.286,00 330.853,00 (574,50) C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (12.538,91) C 56.020,72 56.185,11 (12.703,30) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE (2.308.007,31) 0,00 387.306,72 (2.695.314,03)
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022 Página 5
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) SALDO ANTERIOR
Setembro
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF (1.894.581,45) C DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
RECURSOS UTILIZADA (413.425,86) C
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - (2.677.996,83) 0,00 331.286,00 (2.225.867,45) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (2.677.996,83) 0,00 56.020,72 (469.446,58) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (674.592,73)C 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (2.003.404,10)C 257.680,82 0,00 (416.911,91) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 0,00 0,00 257.680,82 (2.261.084,92) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
4.961.617,61 4.961.617,61 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC PI 4363-0
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento