DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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D.A

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Fevereiro
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 279.277,76 301.797,96 222.899,60 358.176,12
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE   - 98.381,22 301.797,96 222.899,60 177.279,58  
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 65.242,83 293.628,89 214.730,53 144.141,19
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   - 65.242,83 293.628,89 214.730,53 144.141,19  
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 65.242,83 293.628,89 214.730,53 144.141,19
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 56.197,99 D 245.000,00 167.875,54 133.322,45 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 9.044,84 D 48.628,89 46.854,99 10.818,74 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   - 33.138,39 0,00 0,00 33.138,39  
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 33.138,39 0,00 0,00 33.138,39
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - 33.138,39 0,00 0,00 33.138,39  
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 33.138,39 D 0,00 0,00 33.138,39 D
115000000 05 ESTOQUES   - 0,00 8.169,07 8.169,07 0,00  
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 8.169,07 8.169,07 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 8.169,07 8.169,07 0,00  
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 3.248,76 3.248,76 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 2.616,01 2.616,01 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 223,00 223,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 2.081,30 2.081,30 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54
123000000 05 IMOBILIZADO   - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54  
123100000 05 BENS MOVEIS - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54  
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - 11.489,00 0,00 0,00 11.489,00
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P P 8.263,00 D 0,00 0,00 8.263,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00 D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (223.085,05) 214.730,53 221.021,74 (229.376,26)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE   - (18.210,12) 214.730,53 221.021,74 (24.501,33)  
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO - 0,00 129.489,73 129.489,73 0,00
211100000 05 PESSOAL A PAGAR   - 0,00 108.891,99 108.891,99 0,00  
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 108.891,99 108.891,99 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   - 0,00 108.891,99 108.891,99 0,00  
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 108.891,99 108.891,99 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 20.597,74 20.597,74 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS   - 0,00 19.385,74 19.385,74 0,00  
211420100    (20)05         CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP    F 0,00 C 19.385,74 19.385,74 0,00 C
211440000         05     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -                   - 0,00 1.212,00 1.212,00 0,00  
(RPPS)
  ESTADO  
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   - (200,67) 31.785,81 36.303,12 (4.717,98)  
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (200,67) 31.785,81 36.303,12 (4.717,98)
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - (200,67) 31.785,81 36.303,12 (4.717,98)  
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 31.785,81 36.303,12 (4.717,98)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 3.651,76 8.169,07 (4.517,31) C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 28.134,05 28.134,05 0,00 C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (18.009,45) 53.454,99 55.228,89 (19.783,35)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS   - (18.009,45) 46.854,99 48.628,89 (19.783,35)  
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 28.039,94 28.039,94 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES   - (6.777,66) 28.039,94 28.039,94 (6.777,66)  
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
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Fevereiro
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218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66) C 27.413,34 27.413,34 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS   - (11.231,79) 18.815,05 20.588,95 (13.005,69)  
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (11.231,79) 18.815,05 20.588,95 (13.005,69)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F (9.231,02) C 9.044,84 10.818,74 (11.004,92) C
218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.000,77) C 9.770,21 9.770,21 (2.000,77) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   - 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00  
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 6.600,00 6.600,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS   - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)  
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   - 3.413.988,17 0,00 0,00 3.413.988,17  
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 1.771.664,26 X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 1.642.323,91 X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS   - (3.920.424,92) 0,00 0,00 (3.920.424,92)  
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P (1.965.014,08) X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X (1.955.410,84) X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO   - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82  
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 997,85 X 0,00 0,00 997,85 X
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO   - 24.634,00 0,00 0,00 24.634,00  
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 12.100,00 X 0,00 0,00 12.100,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 12.534,00 X 0,00 0,00 12.534,00 X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   - 168.807,29 172.392,85 0,00 341.200,14  
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 151.910,77 128.277,73 0,00 280.188,50
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL   - 148.543,59 108.891,99 0,00 257.435,58  
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - 148.543,59 108.891,99 0,00 257.435,58
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO   - 148.543,59 108.891,99 0,00 257.435,58  
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - 146.743,59 107.091,99 0,00 253.835,58
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 106.243,59 D 107.091,99 0,00 213.335,58 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 40.500,00 D 0,00 0,00 40.500,00 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS		   - 1.800,00 1.800,00 0,00 3.600,00  
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 1.800,00 D 1.800,00 0,00 3.600,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS   - 3.367,18 19.385,74 0,00 22.752,92  
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 3.367,18 19.385,74 0,00 22.752,92
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS   - 3.367,18 19.385,74 0,00 22.752,92  
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 3.367,18 D 19.385,74 0,00 22.752,92 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   - 15.684,52 42.903,12 0,00 58.587,64  
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 0,00 8.169,07 0,00 8.169,07
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL   - 0,00 8.169,07 0,00 8.169,07  
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 8.169,07 0,00 8.169,07
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 0,00 D 2.616,01 0,00 2.616,01 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 0,00 D 2.081,30 0,00 2.081,30 D
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 0,00 D 215,76 0,00 215,76 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 0,00 D 223,00 0,00 223,00 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 0,00 D 3.033,00 0,00 3.033,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 15.684,52 34.734,05 0,00 50.418,57
332100000 05 DIÁRIAS   - 3.600,00 6.600,00 0,00 10.200,00  
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 3.600,00 6.600,00 0,00 10.200,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 3.600,00 D 6.600,00 0,00 10.200,00 D
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AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2022
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332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 5.440,00 10.275,00 0,00 15.715,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 5.440,00 10.275,00 0,00 15.715,00
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 510,00 D 1.700,00 0,00 2.210,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 3.700,00 D 4.700,00 0,00 8.400,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P - 0,00 D 645,00 0,00 645,00 D
332212600 (21)05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 1.230,00 D 1.230,00 0,00 2.460,00 D
332219900 (21)05 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 0,00 D 2.000,00 0,00 2.000,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 6.644,52 17.859,05 0,00 24.503,57
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   - 6.644,52 17.859,05 0,00 24.503,57  
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 448,81 D 470,27 0,00 919,08 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P - 1.100,00 D 1.100,00 0,00 2.200,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 2.800,00 D 1.281,40 0,00 4.081,40 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 1.357,76 D 988,90 0,00 2.346,66 D
    GAS E OUTROS.              
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 0,00 D 118,35 0,00 118,35 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P - 0,00 D 7.399,48 0,00 7.399,48 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 143,05 D 205,75 0,00 348,80 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 0,00 D 5.500,00 0,00 5.500,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 575,00 D 575,00 0,00 1.150,00 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 219,90 D 219,90 0,00 439,80 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 1.212,00 1.212,00 0,00 2.424,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   - 1.212,00 1.212,00 0,00 2.424,00  
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 1.212,00 1.212,00 0,00 2.424,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS   - 1.212,00 1.212,00 0,00 2.424,00  
    – ESTADO              
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 1.212,00 D 1.212,00 0,00 2.424,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   - (225.000,00) 0,00 245.000,00 (470.000,00)  
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (225.000,00) 0,00 245.000,00 (470.000,00)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   - (225.000,00) 0,00 245.000,00 (470.000,00)  
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (225.000,00) 0,00 245.000,00 (470.000,00)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A   - (225.000,00) 0,00 245.000,00 (470.000,00)  
    EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (225.000,00) C 0,00 245.000,00 (470.000,00) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO   - 2.948.573,60 229.802,68 10.000,00 3.168.376,28  
    PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO              
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 2.948.573,60 229.802,68 10.000,00 3.168.376,28
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA   - 2.948.573,60 229.802,68 10.000,00 3.168.376,28  
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.677.996,83 10.000,00 10.000,00 2.677.996,83
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL   - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83  
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.677.996,83 D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO   - 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00  
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O - 5.000,00 D 5.000,00 0,00 10.000,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   - 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00  
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 5.000,00 D 5.000,00 0,00 10.000,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (5.000,00) X 0,00 5.000,00 (10.000,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (5.000,00) 0,00 5.000,00 (10.000,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (5.000,00) C 0,00 5.000,00 (10.000,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 270.576,77 219.802,68 0,00 490.379,45
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO   - 270.576,77 219.802,68 0,00 490.379,45  
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 270.576,77 219.802,68 0,00 490.379,45
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 270.576,77 D 219.802,68 0,00 490.379,45 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (2.948.573,60) 905.339,46 1.125.142,14 (3.168.376,28)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   - (2.948.573,60) 905.339,46 1.125.142,14 (3.168.376,28)  
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (2.948.573,60) 905.339,46 1.125.142,14 (3.168.376,28)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO   - (2.677.996,83) 565.071,07 565.071,07 (2.677.996,83)  
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (2.407.420,06) C 224.802,68 5.000,00 (2.187.617,38) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO   - (270.576,77) 340.268,39 560.071,07 (490.379,45)  
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (101.769,48) C 172.392,85 219.802,68 (149.179,31) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00 C 167.875,54 172.392,85 (4.517,31) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (168.807,29) C 0,00 167.875,54 (336.682,83) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA   - (270.576,77) 340.268,39 560.071,07 (490.379,45)  
    ORÇAMENTÁRIA              
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (270.576,77) 340.268,39 560.071,07 (490.379,45)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   - (270.576,77) 340.268,39 560.071,07 (490.379,45)  
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (101.769,48) C 172.392,85 219.802,68 (149.179,31) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Fevereiro
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C 167.875,54 172.392,85 (4.517,31) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (168.807,29) C 0,00 167.875,54 (336.682,83) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 4.295.570,57 293.628,89 0,00 4.589.199,46
710000000 05 ATOS POTENCIAIS   - 1.212,00 0,00 0,00 1.212,00  
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 1.212,00 0,00 0,00 1.212,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   - 1.212,00 0,00 0,00 1.212,00  
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - 1.212,00 0,00 0,00 1.212,00
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 1.212,00 D 0,00 0,00 1.212,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 4.294.358,57 293.628,89 0,00 4.587.987,46
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   - 1.616.361,74 293.628,89 0,00 1.909.990,63  
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 1.616.361,74 293.628,89 0,00 1.909.990,63
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 1.521.254,02 D 245.000,00 0,00 1.766.254,02 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 95.107,72 D 48.628,89 0,00 143.736,61 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83  
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83  
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C - 2.677.996,83 D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES   - (4.295.570,57) 1.021.013,60 1.314.642,49 (4.589.199,46)  
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (1.212,00) 1.212,00 1.212,00 (1.212,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   - (1.212,00) 1.212,00 1.212,00 (1.212,00)  
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - (1.212,00) 1.212,00 1.212,00 (1.212,00)
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   - (1.212,00) 1.212,00 1.212,00 (1.212,00)  
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (1.212,00) 1.212,00 1.212,00 (1.212,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.212,00 0,00 1.212,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (1.212,00) C 0,00 1.212,00 (2.424,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   - (4.294.358,57) 1.019.801,60 1.313.430,49 (4.587.987,46)  
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - (1.616.361,74) 774.801,60 1.068.430,49 (1.909.990,63)
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   - (1.616.361,74) 774.801,60 1.068.430,49 (1.909.990,63)  
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 21.397,71 387.678,22 412.875,54 (3.799,61)
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 21.397,71 X 387.678,22 412.875,54 (3.799,61) X
821120000         05     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE -      (1.415.307,55) 172.392,85 219.802,68 (1.462.717,38)
821120100    (1) 05         DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   C -      (1.415.307,55) C 172.392,85 219.802,68 (1.462.717,38) C
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
  COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA - (18.697,88) 214.730,53 221.021,74 (24.989,09)
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 167.875,54 172.392,85 (4.517,31) C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (18.697,88) C 46.854,99 48.628,89 (20.471,78) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   - (203.754,02) 0,00 214.730,53 (418.484,55)  
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - (168.807,29) C 0,00 167.875,54 (336.682,83) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (34.946,73) C 0,00 46.854,99 (81.801,72) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (2.677.996,83) 245.000,00 245.000,00 (2.677.996,83)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   - (2.677.996,83) 245.000,00 245.000,00 (2.677.996,83)  
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (2.677.996,83) 245.000,00 245.000,00 (2.677.996,83)
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS   - (2.677.996,83) 245.000,00 245.000,00 (2.677.996,83)  
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C - (2.452.996,83) C 245.000,00 0,00 (2.207.996,83) C
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C - (225.000,00) C 0,00 245.000,00 (470.000,00) C
          0,00 3.138.705,97 3.138.705,97 0,00  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Fevereiro
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA
226.500.163-53

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