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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 Exercício: 2022 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Abril Página 1 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 394.159,93 479.685,37 469.694,95 404.150,35
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 213.263,39 479.685,37 469.694,95 223.253,81
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 180.125,00 470.721,08 460.676,10 190.169,98
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 180.125,00 470.721,08 460.676,10 190.169,98
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 180.125,00 470.721,08 460.676,10 190.169,98
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 9.277,31 D 417.735,38 236.842,71 190.169,98 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 10.847,69 D 52.931,14 63.778,83 0,00 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F 160.000,00D 54,56 160.054,56 0,00 D
USO GERAL
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.138,39 0,00 54,56 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.138,39 0,00 54,56 33.083,83
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.138,39 0,00 54,56 33.083,83
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 33.138,39D 0,00 54,56 33.083,83 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 8.964,29 8.964,29 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 8.964,29 8.964,29 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 8.964,29 8.964,29 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00D 4.590,97 4.590,97 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00D 2.243,62 2.243,62 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00D 2.129,70 2.129,70 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54
123000000 05 IMOBILIZADO - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54
123100000 05 BENS MOVEIS - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 11.489,00 0,00 0,00 11.489,00
FERRAMENTAS
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 8.263,00D 0,00 0,00 8.263,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (228.193,90) 300.621,54 286.922,35 (214.494,71)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (23.318,97) 300.621,54 286.922,35 (9.619,78)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - 0,00 170.497,16 170.951,66 (454,50)
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 123.644,87 124.099,37 (454,50)
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 123.644,87 124.099,37 (454,50)
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 123.644,87 124.099,37 (454,50)
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00C 110.467,59 110.467,59 0,00 C
EXERCÍCIO
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00C 13.177,28 13.631,78 (454,50) C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 46.852,29 46.852,29 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 45.640,29 45.640,29 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00C 45.640,29 45.640,29 0,00 C
(RPPS)
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.212,00 1.212,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (3.506,67) 63.045,55 59.739,55 (200,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (3.506,67) 63.045,55 59.739,55 (200,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (3.506,67) 63.045,55 59.739,55 (200,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (3.506,67) 63.045,55 59.739,55 (200,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (3.306,00) C 12.270,29 8.964,29 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 50.775,26 50.775,26 0,00 C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (19.812,30) 67.078,83 56.231,14 (8.964,61)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (19.812,30) 63.778,83 52.931,14 (8.964,61)
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 Exercício: 2022 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Abril Página 2 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 31.380,15 31.380,15 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 31.380,15 31.380,15 (6.777,66)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66)C 30.753,55 30.753,55 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (13.034,64) 32.398,68 21.550,99 (2.186,95)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (13.034,64) 32.398,68 21.550,99 (2.186,95)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (11.033,87)C 22.535,89 11.688,20 (186,18) C
VANTAGENS
218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.000,77)C 9.862,79 9.862,79 (2.000,77) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 3.300,00 3.300,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 3.413.988,17 0,00 0,00 3.413.988,17
CONSOLIDAÇÃO
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 1.642.323,91X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
ANTERIORES
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 1.771.664,26X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (3.920.424,92) 0,00 0,00 (3.920.424,92)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X (1.955.410,84)X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
ANTERIORES
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (1.965.014,08)X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
INTER OFSS - UNIÃO
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 997,85X 0,00 0,00 997,85 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 24.634,00 0,00 0,00 24.634,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 12.100,00X 0,00 0,00 12.100,00 X
ANTERIORES
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 12.534,00X 0,00 0,00 12.534,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 549.033,97 233.991,21 0,00 783.025,18
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 412.558,73 169.739,66 0,00 582.298,39
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 366.709,17 124.099,37 0,00 490.808,54
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 366.709,17 124.099,37 0,00 490.808,54
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 366.709,17 124.099,37 0,00 490.808,54
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 361.309,17 122.299,37 0,00 483.608,54
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 320.809,17D 108.667,59 0,00 429.476,76 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 40.500,00D 13.631,78 0,00 54.131,78 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 5.400,00 1.800,00 0,00 7.200,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 5.400,00D 1.800,00 0,00 7.200,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 45.849,56 45.640,29 0,00 91.489,85
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 45.849,56 45.640,29 0,00 91.489,85
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 45.849,56 45.640,29 0,00 91.489,85
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 45.849,56D 45.640,29 0,00 91.489,85 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 132.839,24 63.039,55 0,00 195.878,79
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 19.727,68 8.964,29 0,00 28.691,97
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 19.727,68 8.964,29 0,00 28.691,97
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 19.727,68 8.964,29 0,00 28.691,97
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 1.997,44D 3.641,97 0,00 5.639,41 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 0,00D 147,00 0,00 147,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 7.257,28D 2.243,62 0,00 9.500,90 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 4.679,20D 2.129,70 0,00 6.808,90 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 990,00D 550,00 0,00 1.540,00 D
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 215,76D 0,00 0,00 215,76 D
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 Exercício: 2022 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Abril Página 3 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 1.179,00D 0,00 0,00 1.179,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P - 250,00D 0,00 0,00 250,00 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 3.159,00D 252,00 0,00 3.411,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 113.111,56 54.075,26 0,00 167.186,82
332100000 05 DIÁRIAS - 27.100,00 3.300,00 0,00 30.400,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 27.100,00 3.300,00 0,00 30.400,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 27.100,00D 3.300,00 0,00 30.400,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 20.280,00 5.542,00 0,00 25.822,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 20.280,00 5.542,00 0,00 25.822,00
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 3.075,00D 0,00 0,00 3.075,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 0,00D 750,00 0,00 750,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 12.100,00D 3.960,00 0,00 16.060,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P - 645,00D 832,00 0,00 1.477,00 D
332212600 (21)05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 2.460,00D 0,00 0,00 2.460,00 D
332219900 (21)05 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 65.731,56 45.233,26 0,00 110.964,82
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 65.731,56 45.233,26 0,00 110.964,82
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 1.397,98D 483,01 0,00 1.880,99 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P - 3.300,00D 1.100,00 0,00 4.400,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 4.081,40D 965,00 0,00 5.046,40 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P - 1.700,00D 1.700,00 0,00 3.400,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 3.302,31D 680,46 0,00 3.982,77 D
GAS E OUTROS.
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P - 0,00D 900,00 0,00 900,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 1.418,35D 1.326,87 0,00 2.745,22 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P - 7.399,48D 1.088,78 0,00 8.488,26 D
332313000 (21)05 SELEÇÃO E TREINAMENTO P - 1.650,00D 0,00 0,00 1.650,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 648,60D 341,60 0,00 990,20 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 1.700,00D 1.700,00 0,00 3.400,00 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 11.000,00D 5.500,00 0,00 16.500,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 27.473,74D 29.227,64 0,00 56.701,38 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 659,70D 219,90 0,00 879,60 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 3.636,00 1.212,00 0,00 4.848,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 3.636,00 1.212,00 0,00 4.848,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 3.636,00 1.212,00 0,00 4.848,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - 3.636,00 1.212,00 0,00 4.848,00
– ESTADO
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 3.636,00D 1.212,00 0,00 4.848,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (715.000,00) 0,00 257.680,82 (972.680,82)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (715.000,00) 0,00 257.680,82 (972.680,82)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (715.000,00) 0,00 257.680,82 (972.680,82)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (715.000,00) 0,00 257.680,82 (972.680,82)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (715.000,00) 0,00 257.680,82 (972.680,82)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (715.000,00)C 0,00 257.680,82 (972.680,82) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 3.408.968,86 275.632,83 60.000,00 3.624.601,69
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 3.408.968,86 275.632,83 60.000,00 3.624.601,69
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 3.408.968,86 275.632,83 60.000,00 3.624.601,69
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.677.996,83 60.000,00 60.000,00 2.677.996,83
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.677.996,83 D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 90.000,00 30.000,00 0,00 120.000,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 90.000,00 D 30.000,00 0,00 120.000,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 90.000,00 D 30.000,00 0,00 120.000,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (90.000,00) X 0,00 30.000,00 (120.000,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (90.000,00) 0,00 30.000,00 (120.000,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (90.000,00) C 0,00 30.000,00 (120.000,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 730.972,03 215.632,83 0,00 946.604,86
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 730.972,03 215.632,83 0,00 946.604,86
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 730.972,03 215.632,83 0,00 946.604,86
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 730.972,03 D 215.632,83 0,00 946.604,86 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (3.408.968,86) 1.187.300,67 1.402.933,50 (3.624.601,69)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (3.408.968,86) 1.187.300,67 1.402.933,50 (3.624.601,69)
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 Exercício: 2022 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Abril Página 4 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (3.408.968,86) 1.187.300,67 1.402.933,50 (3.624.601,69)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.677.996,83) 716.466,75 716.466,75 (2.677.996,83)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (1.947.024,80) C 245.632,83 30.000,00 (1.731.391,97) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (730.972,03) 470.833,92 686.466,75 (946.604,86)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (181.938,06) C 233.991,21 215.632,83 (163.579,68) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (3.306,00)C 236.842,71 233.991,21 (454,50) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (545.727,97)C 0,00 236.842,71 (782.570,68) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (730.972,03) 470.833,92 686.466,75 (946.604,86)
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (730.972,03) 470.833,92 686.466,75 (946.604,86)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (730.972,03) 470.833,92 686.466,75 (946.604,86)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (181.938,06) C 233.991,21 215.632,83 (163.579,68) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (3.306,00)C 236.842,71 233.991,21 (454,50) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (545.727,97)C 0,00 236.842,71 (782.570,68) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 4.885.488,43 471.933,08 160.109,12 5.197.312,39
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 3.636,00 1.212,00 0,00 4.848,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 3.636,00 1.212,00 0,00 4.848,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 3.636,00 1.212,00 0,00 4.848,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 3.636,00 1.212,00 0,00 4.848,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 3.636,00 D 1.212,00 0,00 4.848,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 4.881.852,43 470.721,08 160.109,12 5.192.464,39
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 2.203.855,60 470.721,08 160.109,12 2.514.467,56
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.203.855,60 470.721,08 160.109,12 2.514.467,56
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 2.011.254,02 D 417.789,94 160.054,56 2.268.989,40 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 192.601,58 D 52.931,14 54,56 245.478,16 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
ORÇAMENTÁRIO
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.677.996,83D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (4.885.488,43) 1.406.090,23 1.717.914,19 (5.197.312,39)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (3.636,00) 1.212,00 2.424,00 (4.848,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (3.636,00) 1.212,00 2.424,00 (4.848,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (3.636,00) 1.212,00 2.424,00 (4.848,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (3.636,00) 1.212,00 2.424,00 (4.848,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (3.636,00) 1.212,00 2.424,00 (4.848,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (3.636,00) C 0,00 1.212,00 (4.848,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (4.881.852,43) 1.404.878,23 1.715.490,19 (5.192.464,39)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (2.203.855,60) 1.147.197,41 1.457.809,37 (2.514.467,56)
DESTINAÇÃO
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (2.203.855,60) 1.147.197,41 1.457.809,37 (2.514.467,56)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (8.207,03) 612.584,66 654.632,65 (50.255,02)
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - (8.207,03) X 612.584,66 654.632,65 (50.255,02) X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.495.476,13) 233.991,21 215.632,83 (1.477.117,75)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.495.476,13)C 233.991,21 215.632,83 (1.477.117,75) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (23.806,73) 300.621,54 286.922,35 (10.107,54)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (3.306,00) C 236.842,71 233.991,21 (454,50) C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (20.500,73) C 63.778,83 52.931,14 (9.653,04) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (676.365,71) 0,00 300.621,54 (976.987,25)
RECURSOS UTILIZADA
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - (545.727,97) C 0,00 236.842,71 (782.570,68) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (130.637,74) C 0,00 63.778,83 (194.416,57) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
TRANSFERÊNCIAS
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 Exercício: 2022 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Abril Página 5 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (1.962.996,83)C 257.680,82 0,00 (1.705.316,01) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (715.000,00)C 0,00 257.680,82 (972.680,82) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 4.355.254,93 4.355.254,93 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53
REDES SOCIAIS

      

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