| BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021 |
DESPESA PAGA |
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| R E C E I T A |
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PERIODO |
TOTAL |
D E S P E S A |
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PERIODO |
TOTAL |
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EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
216.059,36 |
1.962.649,05 |
ORÇAMENTÁRIA |
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165.981,83 |
1.527.661,09 |
| |
DEVEDORES DIVERSOS |
488,26 |
1.387,18 |
01 |
LEGISLATIVA |
165.981,83 |
1.527.661,09 |
| 9099 |
RECEITA EXTRA RENDIMENTO CÂMARA |
488,26 |
1.387,18 |
04 |
ADMINISTRACAO |
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08 |
ASSISTENCIA SOCIAL |
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| CONSIGNACOES |
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24.581,75 |
242.357,92 |
09 |
PREVIDENCIA SOCIAL |
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| 9013 |
EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA |
923,68 |
8.642,66 |
10 |
SAUDE |
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| 9014 |
EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA |
2.696,85 |
31.090,65 |
12 |
EDUCACAO |
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| 9015 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA |
626,60 |
5.639,40 |
13 |
CULTURA |
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| 9011 |
IRRF CÂMARA |
9.388,05 |
99.792,51 |
14 |
DIREITOS DA CIDADANIA |
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| 9016 |
CORRENTE-PREV CÂMARA |
1.554,28 |
12.849,84 |
15 |
URBANISMO |
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| 9010 |
INSS CÂMARA |
9.392,29 |
84.342,86 |
16 |
HABITACAO |
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17 |
SANEAMENTO |
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TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS |
190.989,35 |
1.718.903,95 |
18 |
GESTAO AMBIENTAL |
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| 7001 |
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - |
190.989,35 |
1.718.903,95 |
20 |
AGRICULTURA |
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PREFEITURA MUNICIPAL |
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24 |
COMUNICACOES |
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25 |
ENERGIA |
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| Total -> |
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216.059,36 |
1.962.649,05 |
26 |
TRANSPORTE |
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27 |
DESPORTO E LAZER |
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| => SALDO ANTERIOR |
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174.466,33 |
184,08 |
28 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
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99 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
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| |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
884,39 |
184,08 |
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| |
BANCO CONTA APLICAÇÃO |
173.581,94 |
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|
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
24.923,03 |
235.551,21 |
| Total SALDO ANTERIOR |
|
174.466,33 |
184,08 |
CONSIGNACOES |
|
24.923,03 |
235.551,21 |
| |
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9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA |
923,67 |
8.642,57 |
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9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA |
2.696,85 |
31.090,65 |
| TOTAL DA RECEITA |
|
390.525,69 |
1.962.833,13 |
|
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA |
626,60 |
5.639,40 |
| |
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9011 IRRF CÂMARA |
9.388,05 |
99.792,51 |
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9016 CORRENTE-PREV CÂMARA |
1.554,28 |
12.849,90 |
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9010 INSS CÂMARA |
9.733,58 |
77.536,18 |
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Total -> |
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190.904,86 |
1.763.212,30 |
| |
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SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |
199.620,83 |
199.620,83 |
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BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.372,65 |
1.372,65 |
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|
BANCO CONTA APLICAÇÃO |
198.248,18 |
198.248,18 |
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|
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |
199.620,83 |
199.620,83 |
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|
TOTAL DA DESPESA |
390.525,69 |
1.962.833,13 |
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| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
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| PRESIDENTE |
CONTADORA |
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| 015.342.803-16 |
226.500.163-53 |
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