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anexos_instrucao_normativa_no_72020 camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600 field_3 field_065542570001_71 exercicio_2021 field_6 field_7 field_8 field_9 page_1_of_4 field_11
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Fevereiro
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 72.000,09 338.748,35 345.603,40 65.145,04
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 56.841,55 338.748,35 345.603,40 49.986,50
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 19.783,71 338.644,35 345.499,40 12.928,66
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 19.783,71 258.450,86 278.234,57 0,00
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 19.783,71 258.450,86 278.234,57 0,00
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 0,00 D 235.590,02 235.590,02 0,00 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 19.783,71 D 22.860,84 42.644,55 0,00 D
111200000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 0,00 80.193,49 67.264,83 12.928,66
ESTRANGEIRA
111210000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 0,00 80.193,49 67.264,83 12.928,66
ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO
111210300 (2) 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F 0,00 D 80.193,49 67.264,83 12.928,66 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 37.057,84 0,00 0,00 37.057,84
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 37.057,84 0,00 0,00 37.057,84
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 37.057,84 0,00 0,00 37.057,84
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 37.057,84 D 0,00 0,00 37.057,84 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 104,00 104,00 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 104,00 104,00 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 104,00 104,00 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 104,00 104,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123000000 05 IMOBILIZADO - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123100000 05 BENS MOVEIS - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 5.551,00 0,00 0,00 5.551,00
FERRAMENTAS
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 3.615,00 D 0,00 0,00 3.615,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (52.423,75) 193.753,29 193.233,25 (51.903,71)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (18.197,55) 193.753,29 193.233,25 (17.677,51)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - 0,00 158.037,13 158.037,13 0,00
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 134.128,91 134.128,91 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 134.128,91 134.128,91 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 134.128,91 134.128,91 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00 C 115.228,91 115.228,91 0,00 C
EXERCÍCIO
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 18.900,00 18.900,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 23.908,22 23.908,22 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 22.808,22 22.808,22 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00 C 22.808,22 22.808,22 0,00 C
(RPPS)
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIÃO
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 0,00 0,00 0,00
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
REMUNERAÇÕES
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (1.300,67) 13.435,28 12.335,28 (200,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (1.300,67) 13.435,28 12.335,28 (200,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (1.300,67) 13.435,28 12.335,28 (200,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (1.300,67) 13.435,28 12.335,28 (200,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 104,00 104,00 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (1.100,00) C 13.331,28 12.231,28 0,00 C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (16.896,88) 22.280,88 22.860,84 (17.476,84)
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 Page 2 of 4
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Fevereiro
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (16.896,88) 22.280,88 22.860,84 (17.476,84)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (16.710,64) 21.029,96 21.609,92 (17.290,60)
218810100 05 CONSIGNACOES - (16.710,64) 21.029,96 21.609,92 (17.290,60)
218810102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (7.932,29) C 7.932,29 8.512,24 (8.512,24) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.000,77) C 10.313,17 10.313,17 (2.000,77) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,58) C 2.157,90 2.157,91 (6.777,59) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (186,24) 1.250,92 1.250,92 (186,24)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (186,24) 1.250,92 1.250,92 (186,24)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (186,24) C 1.250,92 1.250,92 (186,24) C
VANTAGENS
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 0,00 0,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 1.642.323,91 0,00 0,00 1.642.323,91
CONSOLIDAÇÃO
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 1.642.323,91 X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (1.965.014,08) 0,00 0,00 (1.965.014,08)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (1.965.014,08) X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 275.929,97 0,00 0,00 275.929,97
INTER OFSS - UNIÃO
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 12.534,00 0,00 0,00 12.534,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 12.534,00 X 0,00 0,00 12.534,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 144.461,06 170.372,41 0,00 314.833,47
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 132.234,55 156.937,13 0,00 289.171,68
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 108.818,88 134.128,91 0,00 242.947,79
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 108.818,88 134.128,91 0,00 242.947,79
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 108.818,88 134.128,91 0,00 242.947,79
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 107.018,88 132.328,91 0,00 239.347,79
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 107.018,88 D 113.428,91 0,00 220.447,79 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 0,00 D 18.900,00 0,00 18.900,00 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 1.800,00 1.800,00 0,00 3.600,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 1.800,00 D 1.800,00 0,00 3.600,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 23.415,67 22.808,22 0,00 46.223,89
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 22.417,82 22.808,22 0,00 45.226,04
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 22.417,82 22.808,22 0,00 45.226,04
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 22.417,82 D 22.808,22 0,00 45.226,04 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 997,85 0,00 0,00 997,85
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - 997,85 0,00 0,00 997,85
UNIÃO
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 997,85 D 0,00 0,00 997,85 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 12.226,51 12.335,28 0,00 24.561,79
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 140,00 104,00 0,00 244,00
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 140,00 104,00 0,00 244,00
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 140,00 104,00 0,00 244,00
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 0,00 D 104,00 0,00 104,00 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 140,00 D 0,00 0,00 140,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 12.086,51 12.231,28 0,00 24.317,79
332100000 05 DIÁRIAS - 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 2.400,00 D 0,00 0,00 2.400,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 4.750,00 5.563,60 0,00 10.313,60
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Fevereiro Page 3 of 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 4.750,00 5.563,60 0,00 10.313,60
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 500,00 D 1.200,00 0,00 1.700,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 4.250,00 D 3.700,00 0,00 7.950,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P - 0,00 D 663,60 0,00 663,60 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 4.936,51 6.667,68 0,00 11.604,19
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 4.936,51 6.667,68 0,00 11.604,19
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 743,10 D 892,72 0,00 1.635,82 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 350,00 D 0,00 0,00 350,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 853,97 D 1.093,66 0,00 1.947,63 D
GAS E OUTROS.
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 85,39 D 265,90 0,00 351,29 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 143,05 D 216,20 0,00 359,25 D
332314000 (21)05 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE P - 347,00 D 0,00 0,00 347,00 D
DOCUMENTOS
332314600 (21)05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 0,00 D 616,00 0,00 616,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 2.264,00 D 3.583,20 0,00 5.847,20 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 150,00 D 0,00 0,00 150,00 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
– ESTADO
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 0,00 D 1.100,00 0,00 1.100,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (164.037,40) 0,00 164.037,40 (328.074,80)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (164.037,40) 0,00 164.037,40 (328.074,80)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (164.037,40) 0,00 164.037,40 (328.074,80)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (164.037,40) 0,00 164.037,40 (328.074,80)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (164.037,40) 0,00 164.037,40 (328.074,80)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (164.037,40) C 0,00 164.037,40 (328.074,80) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 2.277.986,99 193.126,03 0,00 2.471.113,02
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 2.277.986,99 193.126,03 0,00 2.471.113,02
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 2.277.986,99 193.126,03 0,00 2.471.113,02
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.059.803,00 0,00 0,00 2.059.803,00
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.059.803,00 0,00 0,00 2.059.803,00
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 218.183,99 193.126,03 0,00 411.310,02
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 218.183,99 193.126,03 0,00 411.310,02
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 218.183,99 193.126,03 0,00 411.310,02
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 218.183,99 D 193.126,03 0,00 411.310,02 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (2.277.986,99) 876.815,67 1.069.941,70 (2.471.113,02)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (2.277.986,99) 876.815,67 1.069.941,70 (2.471.113,02)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (2.277.986,99) 876.815,67 1.069.941,70 (2.471.113,02)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.059.803,00) 534.970,85 534.970,85 (2.059.803,00)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (1.841.619,01) C 193.126,03 0,00 (1.648.492,98) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (218.183,99) 341.844,82 534.970,85 (411.310,02)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (73.722,93) C 170.372,41 193.126,03 (96.476,55) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (1.100,00) C 171.472,41 170.372,41 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (143.361,06) C 0,00 171.472,41 (314.833,47) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (218.183,99) 341.844,82 534.970,85 (411.310,02)
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (218.183,99) 341.844,82 534.970,85 (411.310,02)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (218.183,99) 341.844,82 534.970,85 (411.310,02)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (73.722,93) C 170.372,41 193.126,03 (96.476,55) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (1.100,00) C 171.472,41 170.372,41 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (143.361,06) C 0,00 171.472,41 (314.833,47) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 5.657.330,87 339.744,35 151.746,11 5.845.329,11
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 0,00 D 1.100,00 0,00 1.100,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 5.657.330,87 338.644,35 151.746,11 5.844.229,11
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 Page 4 of 4
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Fevereiro
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 1.537.724,87 338.644,35 151.746,11 1.724.623,11
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 1.537.724,87 338.644,35 151.746,11 1.724.623,11
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 1.451.461,24 D 315.783,51 151.746,11 1.615.498,64 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 86.263,63 D 22.860,84 0,00 109.124,47 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 4.119.606,00 0,00 0,00 4.119.606,00
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 4.119.606,00 0,00 0,00 4.119.606,00
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 4.119.606,00 0,00 0,00 4.119.606,00
ORÇAMENTÁRIO
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS C - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
ORÇAMENTÁRIAS
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (5.657.330,87) 1.238.733,68 1.426.731,92 (5.845.329,11)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 0,00 1.100,00 2.200,00 (1.100,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 0,00 1.100,00 2.200,00 (1.100,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - 0,00 1.100,00 2.200,00 (1.100,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - 0,00 1.100,00 2.200,00 (1.100,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - 0,00 1.100,00 2.200,00 (1.100,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - 0,00 C 0,00 1.100,00 (1.100,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (5.657.330,87) 1.237.633,68 1.424.531,92 (5.844.229,11)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (1.537.724,87) 880.470,25 1.067.368,49 (1.724.623,11)
DESTINAÇÃO
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (1.537.724,87) 880.470,25 1.067.368,49 (1.724.623,11)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 34.878,26 516.344,55 487.255,92 63.966,89
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 34.878,26 X 516.344,55 487.255,92 63.966,89 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.387.261,00) 170.372,41 193.126,03 (1.410.014,62)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.387.261,00) C 170.372,41 193.126,03 (1.410.014,62) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (18.685,31) 193.753,29 193.233,25 (18.165,27)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (1.100,00) C 171.472,41 170.372,41 0,00 C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (17.585,31) C 22.280,88 22.860,84 (18.165,27) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (166.656,82) C 0,00 193.753,29 (360.410,11) C
UTILIZADA
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (4.119.606,00) 357.163,43 357.163,43 (4.119.606,00)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (4.119.606,00) 357.163,43 357.163,43 (4.119.606,00)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (4.119.606,00) 357.163,43 357.163,43 (4.119.606,00)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.059.803,00) 193.126,03 193.126,03 (2.059.803,00)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
822110101 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (1.841.619,01) C 193.126,03 0,00 (1.648.492,98) C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
822110102 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (218.183,99) C 0,00 193.126,03 (411.310,02) C
ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.059.803,00) 164.037,40 164.037,40 (2.059.803,00)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (1.895.765,60) C 164.037,40 0,00 (1.731.728,20) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (164.037,40) C 0,00 164.037,40 (328.074,80) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 3.351.293,78 3.351.293,78 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53
REDES SOCIAIS

      

FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

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