| BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020 |
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DESPESA PAGA |
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| R E C E I T A |
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PERIODO |
TOTAL |
D E S P E S A |
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PERIODO |
TOTAL |
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EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
196.296,75 |
1.764.989,71 |
|
ORÇAMENTÁRIA |
147.178,51 |
1.458.093,40 |
| CONSIGNACOES |
|
32.259,35 |
287.609,46 |
01 |
LEGISLATIVA |
147.178,51 |
1.458.093,40 |
| 9013 |
EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA |
6.653,33 |
64.118,31 |
04 |
ADMINISTRACAO |
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| 9014 |
EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA |
3.396,58 |
20.960,84 |
08 |
ASSISTENCIA SOCIAL |
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| 9015 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA |
593,66 |
5.289,54 |
09 |
PREVIDENCIA SOCIAL |
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| 9011 |
IRRF CÂMARA |
9.745,29 |
90.414,40 |
10 |
SAUDE |
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| 9016 |
CORRENTE-PREV CÂMARA |
1.165,57 |
10.380,89 |
12 |
EDUCACAO |
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| 9012 |
EMPRÉSTIMO BB CÂMARA |
2.374,18 |
21.367,62 |
13 |
CULTURA |
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14 |
DIREITOS DA CIDADANIA |
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| 9010 |
INSS CÂMARA |
8.330,74 |
75.077,86 |
15 |
URBANISMO |
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| |
CREDORES DIVERSOS |
0,00 |
1.043,65 |
16 |
HABITACAO |
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| 9063 |
ACORDO JUDICIAL |
|
1.043,65 |
17 |
SANEAMENTO |
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18 |
GESTAO AMBIENTAL |
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| |
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS |
164.037,40 |
1.476.336,60 |
20 |
AGRICULTURA |
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| 7001 |
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - |
164.037,40 |
1.476.336,60 |
24 |
COMUNICACOES |
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| |
PREFEITURA MUNICIPAL |
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25 |
ENERGIA |
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26 |
TRANSPORTE |
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| Total -> |
|
196.296,75 |
1.764.989,71 |
27 |
DESPORTO E LAZER |
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28 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
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|
| => SALDO ANTERIOR |
|
21.201,83 |
15.030,06 |
99 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
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BANCO CONTA MOVIMENTO |
21.201,83 |
15.030,06 |
|
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
38.247,17 |
289.853,47 |
| Total SALDO ANTERIOR |
|
21.201,83 |
15.030,06 |
|
DEVEDORES DIVERSOS |
0,00 |
324,60 |
| |
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|
9018 IRRF A REGULARIZAR |
|
324,60 |
| |
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|
CONSIGNACOES |
38.247,17 |
288.485,22 |
| TOTAL DA RECEITA |
|
217.498,58 |
1.780.019,77 |
|
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA |
13.306,64 |
64.117,09 |
| |
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9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA |
|
17.081,73 |
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9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA |
593,66 |
5.289,54 |
| |
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|
9017 CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR |
|
8.000,12 |
| |
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|
9011 IRRF CÂMARA |
9.745,29 |
89.386,87 |
| |
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9016 CORRENTE-PREV CÂMARA |
1.165,48 |
10.380,80 |
| |
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9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA |
4.748,36 |
21.367,62 |
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|
9010 INSS CÂMARA |
8.687,74 |
72.861,45 |
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|
CREDORES DIVERSOS |
0,00 |
1.043,65 |
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|
9063 ACORDO JUDICIAL |
|
1.043,65 |
| |
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|
Total -> |
|
185.425,68 |
1.747.946,87 |
| |
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|
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |
32.072,90 |
32.072,90 |
| |
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|
BANCO CONTA MOVIMENTO |
32.072,90 |
32.072,90 |
| |
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|
|
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |
32.072,90 |
32.072,90 |
| |
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|
TOTAL DA DESPESA |
217.498,58 |
1.780.019,77 |
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| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
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| PRESIDENTE |
CONTADORA |
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| 350.594.273-15 |
226.500.163-53 |
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