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CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Exercício: 2020 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO Page 2 of 5
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Outubro
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 51.751,16 198.748,21 175.296,84 75.202,53
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 40.207,62 198.748,21 175.296,84 63.658,99
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 32.072,90 196.296,75 172.845,38 55.524,27
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 32.072,90 196.296,75 172.845,38 55.524,27
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 32.072,90 196.296,75 172.845,38 55.524,27
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 25.636,97 D 164.037,40 147.737,59 41.936,78 D
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI 25.636,97 164.037,40 147.737,59 41.936,78
)
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 6.435,93 D 32.259,35 25.107,79 13.587,49 D
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI 6.435,93 32.259,35 25.107,79 13.587,49
)
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 8.134,72 D 0,00 0,00 8.134,72 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 2.451,46 2.451,46 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 2.451,46 2.451,46 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 2.451,46 2.451,46 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 1.007,46 1.007,46 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 1.444,00 1.444,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123000000 05 IMOBILIZADO - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123100000 05 BENS MOVEIS - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 1.936,00 0,00 0,00 1.936,00
FERRAMENTAS
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (34.807,96) 172.845,38 179.046,94 (41.009,52)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (15.700,17) 172.845,38 179.046,94 (21.901,73)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - 0,00 133.288,45 133.288,45 0,00
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 112.347,00 112.347,00 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 112.347,00 112.347,00 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 112.347,00 112.347,00 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00 C 112.347,00 112.347,00 0,00 C
EXERCÍCIO
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 20.941,45 20.941,45 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 0,00 0,00 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
(RPPS)
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 19.896,45 19.896,45 0,00
UNIÃO
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 19.896,45 19.896,45 0,00
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P F 0,00 C 19.896,45 19.896,45 0,00 C
REMUNERAÇÕES
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.045,00 1.045,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.045,00 1.045,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (1.500,67) 13.549,14 12.599,14 (550,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (1.500,67) 13.549,14 12.599,14 (550,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (1.500,67) 13.549,14 12.599,14 (550,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (1.500,67) 13.549,14 12.599,14 (550,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 2.451,46 2.451,46 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (1.300,00) C 11.097,68 10.147,68 (350,00) C
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO Page 2 of 5
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Outubro
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 2.451,46 2.451,46 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (1.300,00) C 11.097,68 10.147,68 (350,00) C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (14.199,50) 26.007,79 33.159,35 (21.351,06)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (14.199,50) 25.107,79 32.259,35 (21.351,06)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (14.013,19) 25.107,79 31.093,78 (19.999,18)
218810100 05 CONSIGNACOES - (14.013,19) 25.107,79 31.093,78 (19.999,18)
218810102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (9.277,81) C 8.998,08 8.330,74 (8.610,47) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (1.214,50) C 9.745,29 9.745,29 (1.214,50) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 593,66 593,66 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (3.520,88) C 5.770,76 12.424,09 (10.174,21) C
218810199 (20)05 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (186,31) 0,00 1.165,57 (1.351,88)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (186,31) 0,00 1.165,57 (1.351,88)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (186,31) C 0,00 1.165,57 (1.351,88) C
VANTAGENS
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 900,00 900,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 900,00 900,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 900,00 900,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
CONSOLIDAÇÃO
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (19.107,79) X 0,00 0,00 (19.107,79) X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 1.459.393,40 146.787,59 0,00 1.606.180,99
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 1.322.519,66 132.243,45 0,00 1.454.763,11
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 1.129.387,88 112.347,00 0,00 1.241.734,88
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.032.089,52 110.547,00 0,00 1.142.636,52
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.032.089,52 110.547,00 0,00 1.142.636,52
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 1.026.689,52 110.547,00 0,00 1.137.236,52
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 994.741,78 D 110.547,00 0,00 1.105.288,78 D
311110121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 31.947,74 D 0,00 0,00 31.947,74 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 5.400,00 D 0,00 0,00 5.400,00 D
311200000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 97.298,36 1.800,00 0,00 99.098,36
ABRANGIDOS PELO RGPS
311210000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 97.298,36 1.800,00 0,00 99.098,36
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
311210100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 86.498,36 0,00 0,00 86.498,36
CIVIL - RGPS
311210122 (21)05 13. SALARIO P - 86.498,36 D 0,00 0,00 86.498,36 D
311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - - 10.800,00 1.800,00 0,00 12.600,00
RGPS
311210203 (21)05 SERVICOS EXTRAORDINARIOS P - 10.800,00 D 1.800,00 0,00 12.600,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 193.131,78 19.896,45 0,00 213.028,23
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 16.042,98 0,00 0,00 16.042,98
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 16.042,98 0,00 0,00 16.042,98
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 16.042,98 D 0,00 0,00 16.042,98 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 177.088,80 19.896,45 0,00 196.985,25
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - 177.088,80 19.896,45 0,00 196.985,25
UNIÃO
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 177.088,80 D 19.896,45 0,00 196.985,25 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 127.474,74 13.499,14 0,00 140.973,88
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 13.471,82 2.451,46 0,00 15.923,28
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 13.471,82 2.451,46 0,00 15.923,28
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 13.471,82 2.451,46 0,00 15.923,28
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 559,00 D 0,00 0,00 559,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 1.707,58 D 0,00 0,00 1.707,58 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 3.732,00 D 1.444,00 0,00 5.176,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 2.791,79 D 1.007,46 0,00 3.799,25 D
HIGIENIZACAO
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 812,45 D 0,00 0,00 812,45 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 79,00 D 0,00 0,00 79,00 D
331112800 (21)05 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA P - 2.490,00 D 0,00 0,00 2.490,00 D
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO Page 3 of 5
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020 CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Outubro
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
331113600 (21)05 MATERIAL HOSPITALAR P - 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 1.200,00 D 0,00 0,00 1.200,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 114.002,92 11.047,68 0,00 125.050,60
332100000 05 DIÁRIAS - 15.650,00 900,00 0,00 16.550,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 15.650,00 900,00 0,00 16.550,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 15.650,00 D 900,00 0,00 16.550,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 40.032,15 3.700,00 0,00 43.732,15
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 40.032,15 3.700,00 0,00 43.732,15
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 350,00 D 0,00 0,00 350,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 1.750,00 D 0,00 0,00 1.750,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 37.762,15 D 3.700,00 0,00 41.462,15 D
332213000 (21)05 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P - 170,00 D 0,00 0,00 170,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 58.320,77 6.447,68 0,00 64.768,45
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 58.320,77 6.447,68 0,00 64.768,45
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 6.508,28 D 443,06 0,00 6.951,34 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 1.250,00 D 0,00 0,00 1.250,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 9.308,94 D 1.278,62 0,00 10.587,56 D
GAS E OUTROS.
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 11.700,00 D 1.300,00 0,00 13.000,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 1.415,85 D 139,00 0,00 1.554,85 D
332314600 (21)05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 1.278,60 D 592,00 0,00 1.870,60 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 26.859,10 D 2.695,00 0,00 29.554,10 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 9.399,00 1.045,00 0,00 10.444,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 9.399,00 1.045,00 0,00 10.444,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 9.399,00 1.045,00 0,00 10.444,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - 9.399,00 1.045,00 0,00 10.444,00
– ESTADO
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 9.399,00 D 1.045,00 0,00 10.444,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (1.476.336,60) 0,00 164.037,40 (1.640.374,00)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (1.476.336,60) 0,00 164.037,40 (1.640.374,00)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (1.476.336,60) 0,00 164.037,40 (1.640.374,00)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (1.476.336,60) 0,00 164.037,40 (1.640.374,00)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (1.476.336,60) 0,00 164.037,40 (1.640.374,00)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (1.476.336,60) C 0,00 164.037,40 (1.640.374,00) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 3.982.323,24 65.778,91 40.000,00 4.008.102,15
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 3.982.323,24 65.778,91 40.000,00 4.008.102,15
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 3.982.323,24 65.778,91 40.000,00 4.008.102,15
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.158.800,00 40.000,00 40.000,00 2.158.800,00
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.157.800,00 0,00 0,00 2.157.800,00
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 216.300,00 20.000,00 0,00 236.300,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 215.300,00 D 20.000,00 0,00 235.300,00 D
522120200 05 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL - 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
522120201 (8) 05 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS O - 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 216.300,00 D 20.000,00 0,00 236.300,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (216.300,00) X 0,00 20.000,00 (236.300,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (215.300,00) 0,00 20.000,00 (235.300,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (215.300,00) C 0,00 20.000,00 (235.300,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 1.823.523,24 25.778,91 0,00 1.849.302,15
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 1.823.523,24 25.778,91 0,00 1.849.302,15
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 1.823.523,24 25.778,91 0,00 1.849.302,15
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.823.523,24 D 25.778,91 0,00 1.849.302,15 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (3.982.323,24) 634.829,27 660.608,18 (4.008.102,15)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (3.982.323,24) 634.829,27 660.608,18 (4.008.102,15)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (3.982.323,24) 634.829,27 660.608,18 (4.008.102,15)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.158.800,00) 340.304,09 340.304,09 (2.158.800,00)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (335.276,76) C 45.778,91 20.000,00 (309.497,85) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (1.823.523,24) 294.525,18 320.304,09 (1.849.302,15)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (364.129,84) C 146.787,59 25.778,91 (243.121,16) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (1.300,00) C 147.737,59 146.787,59 (350,00) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (1.458.093,40) C 0,00 147.737,59 (1.605.830,99) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (1.823.523,24) 294.525,18 320.304,09 (1.849.302,15)
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE DEMONSTRATIVO ANALÍTICO Page 4 of 5
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020 BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Outubro
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (1.823.523,24) 294.525,18 320.304,09 (1.849.302,15)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (1.823.523,24) 294.525,18 320.304,09 (1.849.302,15)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (364.129,84) C 146.787,59 25.778,91 (243.121,16) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (1.300,00) C 147.737,59 146.787,59 (350,00) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (1.458.093,40) C 0,00 147.737,59 (1.605.830,99) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 7.414.830,27 216.296,75 20.000,00 7.611.127,02
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 4.174,00 D 0,00 0,00 4.174,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 7.410.656,27 216.296,75 20.000,00 7.606.953,02
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 3.094.056,27 196.296,75 0,00 3.290.353,02
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 3.094.056,27 196.296,75 0,00 3.290.353,02
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 2.781.180,15 D 164.037,40 0,00 2.945.217,55 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 312.876,12 D 32.259,35 0,00 345.135,47 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 4.316.600,00 20.000,00 20.000,00 4.316.600,00
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 4.316.600,00 20.000,00 20.000,00 4.316.600,00
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 4.316.600,00 20.000,00 20.000,00 4.316.600,00
ORÇAMENTÁRIO
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS C - 2.158.800,00 D 20.000,00 20.000,00 2.158.800,00 D
ORÇAMENTÁRIAS
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (7.414.830,27) 704.010,78 900.307,53 (7.611.127,02)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 5.225,00 C 1.045,00 0,00 6.270,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (9.399,00) C 0,00 1.045,00 (10.444,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (7.410.656,27) 702.965,78 899.262,53 (7.606.953,02)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (3.094.056,27) 493.149,47 689.446,22 (3.290.353,02)
DESTINAÇÃO
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (3.094.056,27) 493.149,47 689.446,22 (3.290.353,02)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 339.421,72 173.516,50 311.774,99 201.163,23
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 339.421,72 X 173.516,50 311.774,99 201.163,23 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.677.667,91) 146.787,59 25.778,91 (1.556.659,23)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.677.667,91) C 146.787,59 25.778,91 (1.556.659,23) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (16.187,93) 172.845,38 179.046,94 (22.389,49)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (1.300,00) C 147.737,59 146.787,59 (350,00) C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - (14.887,93) C 25.107,79 32.259,35 (22.039,49) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.739.622,15) C 0,00 172.845,38 (1.912.467,53) C
UTILIZADA
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (4.316.600,00) 209.816,31 209.816,31 (4.316.600,00)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (4.316.600,00) 209.816,31 209.816,31 (4.316.600,00)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (4.316.600,00) 209.816,31 209.816,31 (4.316.600,00)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.158.800,00) 45.778,91 45.778,91 (2.158.800,00)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
822110101 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (335.276,76) C 45.778,91 20.000,00 (309.497,85) C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
822110102 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (1.823.523,24) C 0,00 25.778,91 (1.849.302,15) C
ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.157.800,00) 164.037,40 164.037,40 (2.157.800,00)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (681.463,40) C 164.037,40 0,00 (517.426,00) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (1.476.336,60) C 0,00 164.037,40 (1.640.374,00) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE DEMONSTRATIVO ANALÍTICO Page 5 of 5
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020 BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Outubro
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
0,00 2.139.296,89 2.139.296,89 0,00
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC-PI 4363-O
350.594.273-15 359.797.393-00 226.500.163-53
REDES SOCIAIS

      

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