CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro |
|
Page 1 of 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U L |
O |
S |
GR/ISF |
|
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL |
D_C |
|
|
|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
- |
51.751,16 |
198.748,21 |
175.296,84 |
75.202,53 |
|
|
|
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
- |
40.207,62 |
198.748,21 |
175.296,84 |
63.658,99 |
|
|
|
|
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
32.072,90 |
196.296,75 |
172.845,38 |
55.524,27 |
|
|
|
|
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
- |
32.072,90 |
196.296,75 |
172.845,38 |
55.524,27 |
|
|
|
|
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
32.072,90 |
196.296,75 |
172.845,38 |
55.524,27 |
|
|
|
|
|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
25.636,97 D |
164.037,40 |
147.737,59 |
41.936,78 |
D |
|
|
|
|
|
|
104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI 25.636,97 164.037,40 147.737,59 41.936,78 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
8.134,72 |
0,00 |
0,00 |
8.134,72 |
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
8.134,72 |
0,00 |
0,00 |
8.134,72 |
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
8.134,72 |
0,00 |
0,00 |
8.134,72 |
|
| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
8.134,72 D |
0,00 |
0,00 |
8.134,72 |
D |
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
2.451,46 |
2.451,46 |
0,00 |
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
2.451,46 |
2.451,46 |
0,00 |
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
2.451,46 |
2.451,46 |
0,00 |
|
| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
1.007,46 |
1.007,46 |
0,00 |
D |
| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610300 |
(21)05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
1.444,00 |
1.444,00 |
0,00 |
D |
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
11.543,54 |
0,00 |
0,00 |
11.543,54 |
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
11.543,54 |
0,00 |
0,00 |
11.543,54 |
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
11.543,54 |
0,00 |
0,00 |
11.543,54 |
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
11.543,54 |
0,00 |
0,00 |
11.543,54 |
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
1.936,00 |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
|
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(34.807,96) |
172.845,38 |
179.046,94 |
(41.009,52) |
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(15.700,17) |
172.845,38 |
179.046,94 |
(21.901,73) |
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
133.288,45 |
133.288,45 |
0,00 |
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
0,00 |
112.347,00 |
112.347,00 |
0,00 |
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
112.347,00 |
112.347,00 |
0,00 |
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
0,00 |
112.347,00 |
112.347,00 |
0,00 |
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
112.347,00 |
112.347,00 |
0,00 |
C |
| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211110103 |
(20)05 |
FÉRIAS |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
0,00 |
20.941,45 |
20.941,45 |
0,00 |
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 211420100 |
(20)05 |
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211430000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO |
- |
0,00 |
19.896,45 |
19.896,45 |
0,00 |
|
| 211430100 |
05 |
INSS A PAGAR |
- |
0,00 |
19.896,45 |
19.896,45 |
0,00 |
|
| 211430101 |
(20)05 |
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P
REMUNERAÇÕES |
F |
0,00 C |
19.896,45 |
19.896,45 |
0,00 |
C |
| 211440000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO |
- |
0,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
0,00 |
|
| 211449800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P |
F |
0,00 C |
1.045,00 |
1.045,00 |
0,00 |
C |
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
- |
(1.500,67) |
13.549,14 |
12.599,14 |
(550,67) |
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
- |
(1.500,67) |
13.549,14 |
12.599,14 |
(550,67) |
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
- |
(1.500,67) |
13.549,14 |
12.599,14 |
(550,67) |
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
- |
(1.500,67) |
13.549,14 |
12.599,14 |
(550,67) |
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P |
F |
0,00 C |
2.451,46 |
2.451,46 |
0,00 |
C |
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P |
F |
(1.300,00) C |
11.097,68 |
10.147,68 |
(350,00) |
C |
| 111112000 (2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
6.435,93 D |
32.259,35 |
25.107,79 |
13.587,49 |
D |
|
|
|
|
BANCO:104 AG:2776
) |
-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI 6.435,93 32.259,35 25.107,79 13.587,49 |
|
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CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
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| C |
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N |
T |
A |
E |
N |
T. |
T |
I |
T |
U |
L |
O |
S |
GR/ISF |
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO |
ATUAL |
D_C |
|
|
|
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
2.451,46 |
2.451,46 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
|
|
|
|
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
P |
F |
(1.300,00) C |
11.097,68 |
10.147,68 |
(350,00) |
C |
|
|
|
|
| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
(14.199,50) |
26.007,79 |
33.159,35 |
(21.351,06) |
|
|
|
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
- |
(14.199,50) |
25.107,79 |
32.259,35 |
(21.351,06) |
|
|
|
|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(14.013,19) |
25.107,79 |
31.093,78 |
(19.999,18) |
|
|
|
|
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
- |
(14.013,19) |
25.107,79 |
31.093,78 |
(19.999,18) |
|
|
|
|
|
| 218810102 |
(20)05 |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
P |
F |
(9.277,81) C |
8.998,08 |
8.330,74 |
(8.610,47) |
C |
|
|
|
|
| 218810104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
P |
F |
(1.214,50) C |
9.745,29 |
9.745,29 |
(1.214,50) |
C |
|
|
|
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
593,66 |
593,66 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(3.520,88) C |
5.770,76 |
12.424,09 |
(10.174,21) |
C |
|
|
|
|
| 218810199 |
(20)05 |
OUTROS CONSIGNATARIOS |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(186,31) |
0,00 |
1.165,57 |
(1.351,88) |
|
|
|
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(186,31) |
0,00 |
1.165,57 |
(1.351,88) |
|
|
|
|
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
P |
F |
(186,31) C |
0,00 |
1.165,57 |
(1.351,88) |
C |
|
|
|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(19.107,79) |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
|
|
|
|
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(19.107,79) |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
|
|
|
|
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(19.107,79) |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
|
|
|
|
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(19.107,79) |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
|
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
(19.107,79) X |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
X |
|
|
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
1.459.393,40 |
146.787,59 |
0,00 |
1.606.180,99 |
|
|
|
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
1.322.519,66 |
132.243,45 |
0,00 |
1.454.763,11 |
|
|
|
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
1.129.387,88 |
112.347,00 |
0,00 |
1.241.734,88 |
|
|
|
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
1.032.089,52 |
110.547,00 |
0,00 |
1.142.636,52 |
|
|
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
1.032.089,52 |
110.547,00 |
0,00 |
1.142.636,52 |
|
|
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
1.026.689,52 |
110.547,00 |
0,00 |
1.137.236,52 |
|
|
|
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
994.741,78 D |
110.547,00 |
0,00 |
1.105.288,78 |
D |
|
|
|
|
| 311110121 |
(21)05 |
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
P |
- |
31.947,74 D |
0,00 |
0,00 |
31.947,74 |
D |
|
|
|
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
|
- |
5.400,00 |
0,00 |
0,00 |
5.400,00 |
|
|
|
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
P |
- |
5.400,00 D |
0,00 |
0,00 |
5.400,00 |
D |
|
|
|
|
| 311200000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS |
|
- |
97.298,36 |
1.800,00 |
0,00 |
99.098,36 |
|
|
|
|
|
| 311210000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
97.298,36 |
1.800,00 |
0,00 |
99.098,36 |
|
|
|
|
|
| 311210100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS |
|
- |
86.498,36 |
0,00 |
0,00 |
86.498,36 |
|
|
|
|
|
| 311210122 |
(21)05 |
13. SALARIO |
P |
- |
86.498,36 D |
0,00 |
0,00 |
86.498,36 |
D |
|
|
|
|
| 311210200 |
05 |
OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS |
|
- |
10.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
12.600,00 |
|
|
|
|
|
| 311210203 |
(21)05 |
SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
P |
- |
10.800,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
12.600,00 |
D |
|
|
|
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
193.131,78 |
19.896,45 |
0,00 |
213.028,23 |
|
|
|
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
16.042,98 |
0,00 |
0,00 |
16.042,98 |
|
|
|
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
16.042,98 |
0,00 |
0,00 |
16.042,98 |
|
|
|
|
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
16.042,98 D |
0,00 |
0,00 |
16.042,98 |
D |
|
|
|
|
| 312200000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS |
|
- |
177.088,80 |
19.896,45 |
0,00 |
196.985,25 |
|
|
|
|
|
| 312230000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
177.088,80 |
19.896,45 |
0,00 |
196.985,25 |
|
|
|
|
|
| 312230100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS |
P |
- |
177.088,80 D |
19.896,45 |
0,00 |
196.985,25 |
D |
|
|
|
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
127.474,74 |
13.499,14 |
0,00 |
140.973,88 |
|
|
|
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- |
13.471,82 |
2.451,46 |
0,00 |
15.923,28 |
|
|
|
|
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
13.471,82 |
2.451,46 |
0,00 |
15.923,28 |
|
|
|
|
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
13.471,82 |
2.451,46 |
0,00 |
15.923,28 |
|
|
|
|
|
| 331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- |
559,00 D |
0,00 |
0,00 |
559,00 |
D |
|
|
|
|
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- |
1.707,58 D |
0,00 |
0,00 |
1.707,58 |
D |
|
|
|
|
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- |
3.732,00 D |
1.444,00 |
0,00 |
5.176,00 |
D |
|
|
|
|
| 331112200 |
(21)05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
P |
- |
2.791,79 D |
1.007,46 |
0,00 |
3.799,25 |
D |
|
|
|
|
| 331112400 |
(21)05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
P |
- |
812,45 D |
0,00 |
0,00 |
812,45 |
D |
|
|
|
|
| 331112600 |
(21)05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
P |
- |
79,00 D |
0,00 |
0,00 |
79,00 |
D |
|
|
|
|
| 331112800 |
(21)05 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
P |
- |
2.490,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.490,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro |
|
Page 3 of 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| C |
O |
N |
T |
A |
E |
N |
T. |
T |
I |
T |
U |
L |
O |
S |
GR/ISF |
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO |
ATUAL |
D_C |
|
|
|
|
| 331113600 |
(21)05 |
MATERIAL HOSPITALAR |
P |
- |
100,00 D |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
D |
| 331119900 |
(21)05 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
P |
- |
1.200,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
D |
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- |
114.002,92 |
11.047,68 |
0,00 |
125.050,60 |
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- |
15.650,00 |
900,00 |
0,00 |
16.550,00 |
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
15.650,00 |
900,00 |
0,00 |
16.550,00 |
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- |
15.650,00 D |
900,00 |
0,00 |
16.550,00 |
D |
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- |
40.032,15 |
3.700,00 |
0,00 |
43.732,15 |
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
40.032,15 |
3.700,00 |
0,00 |
43.732,15 |
|
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- |
350,00 D |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
D |
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- |
1.750,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.750,00 |
D |
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
37.762,15 D |
3.700,00 |
0,00 |
41.462,15 |
D |
| 332213000 |
(21)05 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
P |
- |
170,00 D |
0,00 |
0,00 |
170,00 |
D |
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- |
58.320,77 |
6.447,68 |
0,00 |
64.768,45 |
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
58.320,77 |
6.447,68 |
0,00 |
64.768,45 |
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- |
6.508,28 D |
443,06 |
0,00 |
6.951,34 |
D |
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- |
1.250,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.250,00 |
D |
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
P |
- |
9.308,94 D |
1.278,62 |
0,00 |
10.587,56 |
D |
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- |
11.700,00 D |
1.300,00 |
0,00 |
13.000,00 |
D |
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- |
1.415,85 D |
139,00 |
0,00 |
1.554,85 |
D |
| 332314600 |
(21)05 |
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS |
P |
- |
1.278,60 D |
592,00 |
0,00 |
1.870,60 |
D |
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
26.859,10 D |
2.695,00 |
0,00 |
29.554,10 |
D |
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
|
- |
9.399,00 |
1.045,00 |
0,00 |
10.444,00 |
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
|
- |
9.399,00 |
1.045,00 |
0,00 |
10.444,00 |
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
- |
9.399,00 |
1.045,00 |
0,00 |
10.444,00 |
|
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS
– ESTADO |
|
- |
9.399,00 |
1.045,00 |
0,00 |
10.444,00 |
|
| 352349900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
P |
- |
9.399,00 D |
1.045,00 |
0,00 |
10.444,00 |
D |
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
- |
(1.476.336,60) |
0,00 |
164.037,40 |
(1.640.374,00) |
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
|
- |
(1.476.336,60) |
0,00 |
164.037,40 |
(1.640.374,00) |
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
- |
(1.476.336,60) |
0,00 |
164.037,40 |
(1.640.374,00) |
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(1.476.336,60) |
0,00 |
164.037,40 |
(1.640.374,00) |
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
|
- |
(1.476.336,60) |
0,00 |
164.037,40 |
(1.640.374,00) |
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO |
P |
- |
(1.476.336,60) C |
0,00 |
164.037,40 |
(1.640.374,00) |
C |
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
3.982.323,24 |
65.778,91 |
40.000,00 |
4.008.102,15 |
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- |
3.982.323,24 |
65.778,91 |
40.000,00 |
4.008.102,15 |
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- |
3.982.323,24 |
65.778,91 |
40.000,00 |
4.008.102,15 |
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
2.158.800,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
2.158.800,00 |
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- |
2.157.800,00 |
0,00 |
0,00 |
2.157.800,00 |
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- |
2.157.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.157.800,00 |
D |
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
- |
216.300,00 |
20.000,00 |
0,00 |
236.300,00 |
|
| 522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR |
O |
- |
215.300,00 D |
20.000,00 |
0,00 |
235.300,00 |
D |
| 522120200 |
05 |
CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL |
|
- |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 522120201 |
(8) 05 |
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS |
O |
- |
1.000,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
D |
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
- |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
| 522130300 |
(8) 05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
O |
- |
216.300,00 D |
20.000,00 |
0,00 |
236.300,00 |
D |
| 522139900 |
(8) 05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE |
O |
- |
(216.300,00) X |
0,00 |
20.000,00 |
(236.300,00) |
X |
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO |
|
- |
(215.300,00) |
0,00 |
20.000,00 |
(235.300,00) |
|
| 522190400 |
(8) 05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES |
O |
- |
(215.300,00) C |
0,00 |
20.000,00 |
(235.300,00) |
C |
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
1.823.523,24 |
25.778,91 |
0,00 |
1.849.302,15 |
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
1.823.523,24 |
25.778,91 |
0,00 |
1.849.302,15 |
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
1.823.523,24 |
25.778,91 |
0,00 |
1.849.302,15 |
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
1.823.523,24 D |
25.778,91 |
0,00 |
1.849.302,15 |
D |
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
(3.982.323,24) |
634.829,27 |
660.608,18 |
(4.008.102,15) |
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(3.982.323,24) |
634.829,27 |
660.608,18 |
(4.008.102,15) |
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(3.982.323,24) |
634.829,27 |
660.608,18 |
(4.008.102,15) |
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(2.158.800,00) |
340.304,09 |
340.304,09 |
(2.158.800,00) |
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(335.276,76) C |
45.778,91 |
20.000,00 |
(309.497,85) |
C |
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(1.823.523,24) |
294.525,18 |
320.304,09 |
(1.849.302,15) |
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(364.129,84) C |
146.787,59 |
25.778,91 |
(243.121,16) |
C |
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
(1.300,00) C |
147.737,59 |
146.787,59 |
(350,00) |
C |
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(1.458.093,40) C |
0,00 |
147.737,59 |
(1.605.830,99) |
C |
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA |
|
- |
(1.823.523,24) |
294.525,18 |
320.304,09 |
(1.849.302,15) |
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro |
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|
|
|
|
|
|
|
| C |
O |
N |
T |
A |
E |
N |
T. |
T |
I |
T |
U |
L |
O |
S |
GR/ISF |
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO |
ATUAL |
D_C |
|
|
|
|
| 622920000 |
05 |
ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(1.823.523,24) |
294.525,18 |
320.304,09 |
(1.849.302,15) |
|
|
|
|
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(1.823.523,24) |
294.525,18 |
320.304,09 |
(1.849.302,15) |
|
|
|
|
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(364.129,84) C |
146.787,59 |
25.778,91 |
(243.121,16) |
C |
|
|
|
|
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
(1.300,00) C |
147.737,59 |
146.787,59 |
(350,00) |
C |
|
|
|
|
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(1.458.093,40) C |
0,00 |
147.737,59 |
(1.605.830,99) |
C |
|
|
|
|
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
7.414.830,27 |
216.296,75 |
20.000,00 |
7.611.127,02 |
|
|
|
|
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
4.174,00 |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
|
|
|
|
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
4.174,00 |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
|
|
|
|
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
4.174,00 |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
|
|
|
|
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
4.174,00 |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
|
|
|
|
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
4.174,00 D |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
D |
|
|
|
|
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
7.410.656,27 |
216.296,75 |
20.000,00 |
7.606.953,02 |
|
|
|
|
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
3.094.056,27 |
196.296,75 |
0,00 |
3.290.353,02 |
|
|
|
|
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
3.094.056,27 |
196.296,75 |
0,00 |
3.290.353,02 |
|
|
|
|
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
2.781.180,15 D |
164.037,40 |
0,00 |
2.945.217,55 |
D |
|
|
|
|
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
312.876,12 D |
32.259,35 |
0,00 |
345.135,47 |
D |
|
|
|
|
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
4.316.600,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
4.316.600,00 |
|
|
|
|
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
4.316.600,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
4.316.600,00 |
|
|
|
|
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
4.316.600,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
4.316.600,00 |
|
|
|
|
|
| 722110100 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
C |
- |
2.158.800,00 D |
20.000,00 |
20.000,00 |
2.158.800,00 |
D |
|
|
|
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
2.157.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.157.800,00 |
D |
|
|
|
|
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(7.414.830,27) |
704.010,78 |
900.307,53 |
(7.611.127,02) |
|
|
|
|
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(4.174,00) |
1.045,00 |
1.045,00 |
(4.174,00) |
|
|
|
|
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(4.174,00) |
1.045,00 |
1.045,00 |
(4.174,00) |
|
|
|
|
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(4.174,00) |
1.045,00 |
1.045,00 |
(4.174,00) |
|
|
|
|
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(4.174,00) |
1.045,00 |
1.045,00 |
(4.174,00) |
|
|
|
|
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(4.174,00) |
1.045,00 |
1.045,00 |
(4.174,00) |
|
|
|
|
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
5.225,00 C |
1.045,00 |
0,00 |
6.270,00 |
C |
|
|
|
|
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(9.399,00) C |
0,00 |
1.045,00 |
(10.444,00) |
C |
|
|
|
|
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(7.410.656,27) |
702.965,78 |
899.262,53 |
(7.606.953,02) |
|
|
|
|
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(3.094.056,27) |
493.149,47 |
689.446,22 |
(3.290.353,02) |
|
|
|
|
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(3.094.056,27) |
493.149,47 |
689.446,22 |
(3.290.353,02) |
|
|
|
|
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
339.421,72 |
173.516,50 |
311.774,99 |
201.163,23 |
|
|
|
|
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
339.421,72 X |
173.516,50 |
311.774,99 |
201.163,23 |
X |
|
|
|
|
| 821120000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
- |
(1.677.667,91) |
146.787,59 |
25.778,91 |
(1.556.659,23) |
|
|
|
|
|
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.677.667,91) C 146.787,59 25.778,91 (1.556.659,23) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
- (16.187,93) |
172.845,38 |
179.046,94 |
(22.389,49) |
|
|
|
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
|
|
|
|
|
|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
(1.300,00) C |
147.737,59 |
146.787,59 |
(350,00) |
C |
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES |
C |
- |
(14.887,93) C |
25.107,79 |
32.259,35 |
(22.039,49) |
C |
| 821140000 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
C |
- |
(1.739.622,15) C |
0,00 |
172.845,38 |
(1.912.467,53) |
C |
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(4.316.600,00) |
209.816,31 |
209.816,31 |
(4.316.600,00) |
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
(4.316.600,00) |
209.816,31 |
209.816,31 |
(4.316.600,00) |
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
(4.316.600,00) |
209.816,31 |
209.816,31 |
(4.316.600,00) |
|
| 822110100 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
|
- |
(2.158.800,00) |
45.778,91 |
45.778,91 |
(2.158.800,00) |
|
|
|
|
|
|
| 822110101 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |
- (335.276,76) C |
45.778,91 |
20.000,00 |
(309.497,85) |
C |
|
|
|
|
| 822110102 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA |
- (1.823.523,24) C |
0,00 |
25.778,91 |
(1.849.302,15) |
C |
|
|
|
|
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
- (2.157.800,00) |
164.037,40 |
164.037,40 |
(2.157.800,00) |
|
|
|
|
|
| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
- (681.463,40) C |
164.037,40 |
0,00 |
(517.426,00) |
C |
|
|
|
|
| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
- (1.476.336,60) C |
0,00 |
164.037,40 |
(1.640.374,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro |
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A |
E |
N |
T. |
T |
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T |
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O |
S |
GR/ISF |
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO |
ATUAL |
D_C |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 2.139.296,89 2.139.296,89 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
350.594.273-15 |
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
TESOUREIRO
359.797.393-00 |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC-PI 4363-O
226.500.163-53 |
|
DEMONSTRATIVO ANALITICO OUTUBRO 2020.pdf
—
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2.12 MB (2221150 bytes)
