| BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
DESPESA PAGA |
|
|
|
| R E C E I T A |
|
PERIODO |
TOTAL |
D E S P E S A |
|
PERIODO |
TOTAL |
| |
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
193.752,94 |
2.350.431,33 |
|
ORÇAMENTÁRIA |
196.924,51 |
1.956.945,39 |
| CONSIGNACOES |
|
29.715,54 |
380.938,88 |
01 |
LEGISLATIVA |
196.924,51 |
1.956.945,39 |
| 9013 |
EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA |
6.216,81 |
83.205,26 |
04 |
ADMINISTRACAO |
|
|
| 9014 |
EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA |
2.928,27 |
30.213,96 |
08 |
ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
| 9015 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA |
593,66 |
7.070,52 |
09 |
PREVIDENCIA SOCIAL |
|
|
| 9011 |
IRRF CÂMARA |
9.745,29 |
119.650,27 |
10 |
SAUDE |
|
|
| 9016 |
CORRENTE-PREV CÂMARA |
1.165,57 |
13.877,60 |
12 |
EDUCACAO |
|
|
| 9012 |
EMPRÉSTIMO BB CÂMARA |
735,20 |
26.851,18 |
13 |
CULTURA |
|
|
| |
|
|
|
14 |
DIREITOS DA CIDADANIA |
|
|
| 9010 |
INSS CÂMARA |
8.330,74 |
100.070,09 |
15 |
URBANISMO |
|
|
| |
CREDORES DIVERSOS |
0,00 |
1.043,65 |
16 |
HABITACAO |
|
|
| 9063 |
ACORDO JUDICIAL |
|
1.043,65 |
17 |
SANEAMENTO |
|
|
| |
|
|
|
18 |
GESTAO AMBIENTAL |
|
|
| |
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS |
164.037,40 |
1.968.448,80 |
20 |
AGRICULTURA |
|
|
| 7001 |
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - |
164.037,40 |
1.968.448,80 |
24 |
COMUNICACOES |
|
|
| |
PREFEITURA MUNICIPAL |
|
|
25 |
ENERGIA |
|
|
| |
|
|
|
26 |
TRANSPORTE |
|
|
| Total -> |
|
193.752,94 |
2.350.431,33 |
27 |
DESPORTO E LAZER |
|
|
| |
|
|
|
28 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
| => SALDO ANTERIOR |
|
44.751,83 |
15.030,06 |
99 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
|
|
| |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
44.751,83 |
15.030,06 |
|
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
41.396,18 |
408.331,92 |
| Total SALDO ANTERIOR |
|
44.751,83 |
15.030,06 |
|
DEVEDORES DIVERSOS |
9.747,69 |
20.344,01 |
| |
|
|
|
|
9018 IRRF A REGULARIZAR / INSS SEGURADO |
9.747,69 |
20.344,01 |
| |
|
|
|
|
CONSIGNACOES |
31.648,49 |
386.944,26 |
| TOTAL DA RECEITA |
|
238.504,77 |
2.365.461,39 |
|
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA |
6.216,80 |
83.204,01 |
| |
|
|
|
|
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA |
2.928,27 |
29.731,43 |
| |
|
|
|
|
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA |
593,66 |
7.070,52 |
| |
|
|
|
|
9017 CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR |
|
8.000,12 |
| |
|
|
|
|
9011 IRRF CÂMARA |
9.745,29 |
119.409,01 |
| |
|
|
|
|
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA |
1.165,48 |
13.877,24 |
| |
|
|
|
|
9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA |
3.109,38 |
26.851,18 |
| |
|
|
|
|
9010 INSS CÂMARA |
7.889,61 |
98.800,75 |
| |
|
|
|
|
CREDORES DIVERSOS |
0,00 |
1.043,65 |
| |
|
|
|
|
9063 ACORDO JUDICIAL |
|
1.043,65 |
| |
|
|
|
Total -> |
|
238.320,69 |
2.365.277,31 |
| |
|
|
|
|
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |
184,08 |
184,08 |
| |
|
|
|
|
BANCO CONTA MOVIMENTO |
184,08 |
184,08 |
| |
|
|
|
|
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |
184,08 |
184,08 |
| |
|
|
|
|
TOTAL DA DESPESA |
238.504,77 |
2.365.461,39 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
|
|
|
|
|
|
| PRESIDENTE |
CONTADORA |
|
|
|
|
|
|
| 350.594.273-15 |
226.500.163-53 |
|
|
|
|
|
|
